DEFI Aktien-Finanzanalyse - DeFi Technologies Inc. (NEOE) Stock

Übersicht

DeFi Technologies Inc. mit Sitz in Kanada ist im aufstrebenden Sektor der dezentralisierten Finanzen (DeFi) tätig, einer Branche, die sich auf die Neuerstellung und Innovation traditioneller Finanzdienstleistungen durch Blockchain-Technologie konzentriert. Das Unternehmen engagiert sich hauptsächlich in der Entwicklungsunterstützung, Investition und Verwaltung von DeFi-Vermögenswerten, insbesondere durch die Erstellung und Pflege von Protokollen und Diensten, die darauf abzielen, das Finanzwesen zu demokratisieren, indem die Abhängigkeit von zentralen Finanzintermediären minimiert wird. Zu den wichtigsten Projekten von DeFi Technologies gehören Initiativen rund um Yield Farming, Liquiditätsbereitstellung und Handelsdienste an dezentralen Börsen (DEXs). Darüber hinaus steht das Unternehmen durch strategische Partnerschaften und proprietäre Plattformen an vorderster Front, wenn es darum geht, Zugang zu DeFi und verwandten Vermögenswerten zu bieten und so den Zugang und die Beteiligung von Mainstream-Investoren an dieser disruptiven Finanztechnologie zu verbessern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für DeFi Technologies Inc. ab 30. Juni 2025 ist 75,79 MM.
Die Betriebsergebnis für DeFi Technologies Inc. ab 30. Juni 2025 ist 23,76 MM.
Die Nettoeinkommen für DeFi Technologies Inc. ab 30. Juni 2025 ist 19,44 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	75,79	23,76	19,44
2025-03-31	70,38	7,76	-0,23
2024-12-31	55,21	-23,60	-39,04
2024-09-30	62,13	-3,75	-1,65
2024-06-30	43,90	-5,54	-29,49
2024-03-31	16,78	-0,96	-21,89
2023-12-31	10,36	-4,59	-20,29
2023-09-30	-9,12	-24,05	-49,91
2023-06-30	-14,78	-31,00	-52,78
2023-03-31	-27,39	-52,00	-70,06
2022-12-31	-14,23	-48,34	-65,90
2022-09-30	2,01	-65,70	-86,10
2022-06-30	10,34	-62,25	-82,70
2022-03-31	13,64	-57,57	-76,96
2021-12-31	15,08	-46,86	-71,50
2021-09-30	9,75	-15,03	-22,22
2021-06-30	1,21	-13,23	-16,85
2021-03-31	3,41	-1,26	-4,45
2020-12-31	-0,05	-0,76	2,07
2020-09-30	-0,02	-0,54	2,57

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,13	-0,13
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,11	-0,11
2024-03-31	-0,09	-0,08
2023-12-31	-0,09	-0,09
2023-09-30	-0,23	-0,23
2023-06-30	-0,25	-0,26
2023-03-31	-0,33	-0,34
2022-12-31	-0,32	-0,32
2022-09-30	-0,41	-0,41
2022-06-30	-0,40	-0,39
2022-03-31	-0,37	-0,38
2021-12-31	-0,37	-0,37
2021-09-30	-0,14	-0,14
2021-06-30	-0,14	-0,15
2021-03-31	-0,06	-0,05
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,06	0,05

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für DeFi Technologies Inc. ab 30. Juni 2025 ist -138,09 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für DeFi Technologies Inc. ab 30. Juni 2025 ist 9,89 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für DeFi Technologies Inc. ab 30. Juni 2025 ist 139,92 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-138,09	9,89	139,92
2025-03-31	-85,69	9,63	89,81
2024-12-31	-129,96	14,55	131,08
2024-09-30	-76,15	0,32	94,41
2024-06-30	-113,74	0,32	129,27
2024-03-31	-135,07	0,32	139,93
2023-12-31	-92,52		94,62
2023-09-30	-36,90	-2,67	37,30
2023-06-30	-22,16	-2,67	22,60
2023-03-31	-38,92	-2,67	37,14
2022-12-31	-90,08	-2,67	88,06
2022-09-30	-242,12	-0,02	235,62
2022-06-30	-296,83	-0,05	293,25
2022-03-31	-390,80	0,48	387,01
2021-12-31	-326,92	3,78	332,01
2021-09-30	-179,62	3,65	186,68
2021-06-30	-114,44	3,69	119,98
2021-03-31	-3,96	3,16	12,59
2020-12-31	-2,19	-0,14	2,68
2020-09-30	-0,60		0,59

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für DeFi Technologies Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für DeFi Technologies Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,19.
Die roisch für DeFi Technologies Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,24.
Die Topf für DeFi Technologies Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die okroisch für DeFi Technologies Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1,64.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,19	0,24	0,11	-1,64
2025-03-31	-0,04	-4,40	-1,05	0,44	-3,50
2024-12-31	0,16	-2,12	0,64	0,12	-0,50
2024-09-30	0,25	3,30	0,57	0,13	-0,94
2024-06-30	-0,08	-0,61	-0,33	0,08	-2,03
2024-03-31	-0,14	-0,69	-0,34	-0,03	-0,42
2023-12-31	-0,11	-0,55	-0,34	-0,03	-0,42
2023-09-30	-0,12	-0,45	-0,30	-0,02	-0,23
2023-06-30	-0,19	-0,45	-0,29	-0,02	-0,22
2023-03-31	-0,18	-0,58	-0,50	-0,04	-0,42
2022-12-31	-0,23	-0,69	-0,78	-0,05	-2,18
2022-09-30	-0,22	-0,69	-0,81	-0,06	-2,26
2022-06-30	-0,29	-0,60	-0,75	-0,03	-2,70
2022-03-31	-0,11	-0,63	-0,96	-0,04	-4,86
2021-12-31	-3,05	-11,34	-0,78	0,10	-1,43
2021-09-30	-5,87	-9,79	-0,18	0,09	-0,83
2021-06-30	-22,75		-0,12	0,07	-0,83
2021-03-31	-10,28		-0,04	0,10	-0,03
2020-12-31	3,26		0,33	0,05	-0,25
2020-09-30	2,87		1,13	-0,00	-0,26

Gross Margins

Die Bruttomarge für DeFi Technologies Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für DeFi Technologies Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
Die Betriebsmarge für DeFi Technologies Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,26.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,18	0,26
2025-03-31	1,00	-0,71	-0,43
2024-12-31	1,00	0,60	0,58
2024-09-30	1,00	0,49	0,65
2024-06-30	1,00	-1,30	-0,06
2024-03-31	1,00	-1,96	-0,54
2023-12-31	1,00	-2,83	-0,40
2023-09-30	1,00	-2,99	-0,70
2023-06-30	1,00	-2,99	-0,70
2023-03-31	1,00	12,49	7,61
2022-12-31	1,00	-42,82	-32,68
2022-09-30	1,00	-42,82	-32,68
2022-06-30	1,00	-8,00	-6,02
2022-03-31	1,00	-5,64	-4,23
2021-12-31	1,00	-4,74	-3,11
2021-09-30	1,00	-2,28	-1,54
2021-06-30	1,00	-13,98	-10,97
2021-03-31	1,00	-1,30	-0,37
2020-12-31	1,00	-44,33	16,35
2020-09-30	1,00	-125,36	26,16