DFY Aktien-Finanzanalyse - Definity Financial Corporation (TSX) Stock

Übersicht

Definity Financial Corporation ist ein führender Versicherungsanbieter mit Sitz in Kanada, der hauptsächlich im Sach- und Unfallversicherungssektor tätig ist. Seit seiner Gründung hat sich Definity darauf konzentriert, Technologien zu nutzen, um das Versicherungserlebnis für seine Kunden zu optimieren und zu verbessern, was sich in innovativen digitalen Plattformen und Kundendienstlösungen manifestiert. Zu seinen wichtigsten Initiativen gehört die Einführung intuitiver Online-Tools für das Schadenmanagement und die Personalisierung von Policen, die darauf abzielen, die Zugänglichkeit und das Engagement der Benutzer zu verbessern. Ein bedeutendes Projekt für Definity sind seine strategischen Partnerschaften mit Technologie-Startups, um fortschrittliche Analysen und künstliche Intelligenz in seine Dienstleistungen zu integrieren und so seine Marktwettbewerbsfähigkeit und Betriebseffizienz zu steigern. Dieser Ansatz unterstreicht Definitys Engagement für die Modernisierung und Nachhaltigkeit seiner Versicherungsangebote.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Definity Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 4.580,80 MM.
Die Betriebsergebnis für Definity Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 583,40 MM.
Die Nettoeinkommen für Definity Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 388,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	4.580,80	583,40	388,50
2025-03-31	4.420,50	572,40	417,20
2024-12-31	4.314,50	590,00	430,40
2024-09-30	4.369,50	751,10	539,70
2024-06-30	4.027,80	546,40	386,60
2024-03-31	3.927,30	497,20	354,40
2023-12-31	3.862,20	485,70	350,10
2023-09-30	3.647,30	326,30	309,20
2023-06-30	3.615,80	437,30	393,20
2023-03-31	3.405,50	232,40	244,40
2022-12-31	3.049,20	47,90	110,90
2022-09-30	2.877,70	-72,30	-40,50
2022-06-30	2.797,30	-52,30	-22,90
2022-03-31	2.819,40	113,60	98,20
2021-12-31	2.962,50	275,20	213,20
2021-09-30	2.875,20	324,80	246,30
2021-06-30	2.794,50	313,40	238,60
2021-03-31	2.691,80	283,60	215,50
2020-12-31	2.582,30	200,60	153,90

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,75	3,69
2024-09-30	4,69	4,63
2024-06-30	3,36	3,31
2024-03-31	3,08	3,03
2023-12-31	3,04	3,00
2023-09-30	2,69	2,62
2023-06-30	3,43	3,35
2023-03-31	2,13	2,09
2022-12-31	0,96	0,95
2022-09-30	-0,36	-0,35
2022-06-30	-0,21	-0,20
2022-03-31	0,91	0,91
2021-12-31	2,03	2,02
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	1,48	1,48

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Definity Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 423,90 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Definity Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist -717,50 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Definity Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 292,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	423,90	-717,50	292,70
2025-03-31	383,30	-593,20	-99,20
2024-12-31	307,20	-298,00	-113,80
2024-09-30	313,20	-355,70	-188,30
2024-06-30	359,40	-248,30	-107,70
2024-03-31	293,20	-322,40	38,40
2023-12-31	351,80	-351,90	-61,00
2023-09-30	336,30	-321,70	-59,50
2023-06-30	292,20	-357,80	-67,30
2023-03-31	308,60	-285,60	58,60
2022-12-31	305,80	-374,70	73,40
2022-09-30	370,00	-489,60	487,00
2022-06-30	453,20	-645,70	522,50
2022-03-31	546,30	-763,30	354,40
2021-12-31	655,20	-1.044,20	376,80
2021-09-30	636,70	-548,10
2021-06-30	566,50	-480,70
2021-03-31	432,70	-333,95
2020-12-31	490,20	-74,60

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Definity Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 21,39.
Die p/Buch für Definity Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 2,49.
Die p/tbv für Definity Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 4,65.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	21,39	2,49	4,65
2025-03-31	16,63	2,04	5,03
2024-12-31	12,31	2,04	3,44
2024-09-30	16,34	1,99	3,39
2024-06-30	14,36	1,65	4,18
2024-03-31	13,32	1,55	2,62
2023-12-31	9,41	1,52	2,37
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	31,33	2,79	3,55
2021-12-31	14,34	1,75	2,32
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Definity Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Definity Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,06	0,06
2025-03-31	0,08	0,07
2024-12-31	0,11	0,07
2024-09-30	0,08	0,07
2024-06-30	0,09	0,08
2024-03-31	0,10	0,07
2023-12-31	0,14	0,09
2023-09-30	0,16	0,07
2023-06-30	0,12	0,08
2023-03-31	0,08	0,07
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,07	0,05
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,10	0,06
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Managementeffektivität

Die lang für Definity Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für Definity Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die roisch für Definity Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Topf für Definity Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,08.
Die okroisch für Definity Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	0,13	0,11	-0,08	0,10
2025-03-31	0,06	0,14	0,11	-0,03	0,08
2024-12-31	0,07	0,14	0,16	-0,07	0,09
2024-09-30	0,06	0,14	0,11	0,00	0,11
2024-06-30	0,05	0,13	0,11	0,00	0,09
2024-03-31	0,04	0,14	0,11	-0,02	0,11
2023-12-31	0,06	0,20	0,15	-0,02	0,11
2023-09-30	0,07	0,24	0,18	-0,04	0,10
2023-06-30	0,05	0,17	0,18	-0,05	0,10
2023-03-31	0,03	0,16	0,14	0,03	0,11
2022-12-31	0,02	0,07	0,06	0,16	0,16
2022-09-30	0,02	0,07	0,06	0,16	0,16
2022-06-30	0,03	0,08	0,07	0,15	0,20
2022-03-31	0,03	0,10	0,08	0,06	0,23
2021-12-31	0,04	0,12	0,09	-0,01	0,29
2021-09-30	0,04	0,14	0,12
2021-06-30	0,04	0,15	0,12	0,04	0,29
2021-03-31	0,04	0,13	0,12	0,05	0,29
2020-12-31	0,03	0,10	0,08	0,23	0,27

Gross Margins

Die Bruttomarge für Definity Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,19.
Die Nettomarge für Definity Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Betriebsmarge für Definity Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,19	0,09	0,13
2025-03-31	0,20	0,09	0,13
2024-12-31	0,23	0,12	0,17
2024-09-30	0,19	0,10	0,14
2024-06-30	0,18	0,09	0,12
2024-03-31	0,18	0,09	0,13
2023-12-31	0,31	0,11	0,14
2023-09-30	0,33	0,13	0,17
2023-06-30	0,32	0,13	0,17
2023-03-31	0,26	0,10	0,13
2022-12-31	0,24	0,04	0,06
2022-09-30	0,25	0,04	0,06
2022-06-30	0,26	0,05	0,07
2022-03-31	0,27	0,06	0,08
2021-12-31	0,28	0,07	0,09
2021-09-30		0,09	0,11
2021-06-30	0,28	0,09	0,11
2021-03-31	0,27	0,08	0,11
2020-12-31	0,25	0,06	0,08