DR Aktien-Finanzanalyse - Medical Facilities Corporation (TSX) Stock

Übersicht

Die Medical Facilities Corporation mit Sitz in Kanada ist im Gesundheitssektor tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf den Besitz und die Verwaltung von Spezialkliniken für Chirurgie und ambulanten Operationszentren in den USA. Das Unternehmen hat sich strategisch auf dem Markt positioniert, indem es Partnerschaften mit erfahrenen Ärzten eingeht, die Miteigentümer seiner Einrichtungen sind, und so eine qualitativ hochwertige Versorgung und betriebliche Effizienz gewährleistet. Zu den wichtigsten Projekten gehört ein umfangreiches Portfolio an nicht-notfallmäßigen chirurgischen, bildgebenden und diagnostischen Dienstleistungen, das Verfahren von der orthopädischen Chirurgie bis zur Neurochirurgie anbietet. Dieser Schwerpunkt entspricht nicht nur den aktuellen Trends im Gesundheitswesen hin zu ambulanten chirurgischen Dienstleistungen, sondern trägt auch der steigenden Nachfrage nach spezialisierten und hochintensiven Gesundheitsdienstleistungen Rechnung.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Medical Facilities Corporation ab 30. Juni 2025 ist 330,17 MM.
Die Betriebsergebnis für Medical Facilities Corporation ab 30. Juni 2025 ist 51,29 MM.
Die Nettoeinkommen für Medical Facilities Corporation ab 30. Juni 2025 ist 80,45 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	330,17	51,29	80,45
2025-03-31	331,27	51,92	75,45
2024-12-31	331,53	51,95	73,49
2024-09-30	283,46	46,79	19,53
2024-06-30	284,47	45,76	12,17
2024-03-31	312,30	48,70	15,86
2023-12-31	339,58	49,18	18,50
2023-09-30	442,75	63,86	5,35
2023-06-30	440,34	61,74	-4,99
2023-03-31	433,01	62,28	7,87
2022-12-31	424,55	61,65	-4,41
2022-09-30	415,79	59,15	8,12
2022-06-30	410,01	62,63	15,03
2022-03-31	405,43	62,90	4,17
2021-12-31	398,63	64,26	15,50
2021-09-30	395,07	63,33	2,18
2021-06-30	395,00	64,51	8,72
2021-03-31	365,09	44,98	3,69
2020-12-31	363,85	41,79	8,81
2020-09-30	370,70	48,84	31,93
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,06	3,06
2024-09-30	0,80	0,80
2024-06-30	0,49	0,50
2024-03-31	0,64	0,60
2023-12-31	0,73	0,73
2023-09-30	0,21	0,21
2023-06-30	-0,19	-0,22
2023-03-31	0,28	0,30
2022-12-31	-0,15	-0,15
2022-09-30	0,27	0,27
2022-06-30	0,49	0,47
2022-03-31	0,13	0,14
2021-12-31	0,50	0,50
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,28	0,23
2021-03-31	0,12	0,22
2020-12-31	0,28	0,28
2020-09-30	1,03	0,72
2020-06-30	1,02	0,28

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Medical Facilities Corporation ab 30. Juni 2025 ist 61,17 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Medical Facilities Corporation ab 30. Juni 2025 ist 88,90 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Medical Facilities Corporation ab 30. Juni 2025 ist -118,86 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	61,17	88,90	-118,86
2025-03-31	74,52	86,41	-120,71
2024-12-31	83,28	85,42	-84,26
2024-09-30	81,15	-7,25	-82,15
2024-06-30	74,92	-13,74	-71,08
2024-03-31	78,31	-12,90	-74,99
2023-12-31	72,71	-13,67	-69,83
2023-09-30	70,48	-15,03	-72,78
2023-06-30	68,27	-9,66	-78,36
2023-03-31	64,49	-7,92	-71,52
2022-12-31	57,01	-5,78	-77,35
2022-09-30	62,99	-5,19	-76,44
2022-06-30	63,97	-5,62	-72,08
2022-03-31	66,83	-7,93	-66,61
2021-12-31	75,64	-8,69	-72,06
2021-09-30	75,34	-8,86	-86,91
2021-06-30	85,16	16,72	-120,22
2021-03-31	117,81	19,51	-118,73
2020-12-31	113,27	18,31	-97,34
2020-09-30	108,55	27,98	-91,12
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Medical Facilities Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,22.
Die Rogen für Medical Facilities Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,69.
Die roisch für Medical Facilities Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,43.
Die Topf für Medical Facilities Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,23.
Die okroisch für Medical Facilities Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,42.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,22	0,69	0,43	0,23	0,42
2025-03-31	0,16	0,52	0,26	0,38	0,38
2024-12-31	0,06	0,17	0,09	-0,04	0,39
2024-09-30	0,03	0,18	0,06	-0,05	0,35
2024-06-30	0,04	0,14	0,07	-0,04	0,36
2024-03-31	0,05	0,16	0,08	-0,05	0,31
2023-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,07	0,30
2023-09-30	-0,04	-0,10	-0,07	-0,08	0,28
2023-06-30	0,00	-0,10	-0,07	-0,08	0,27
2023-03-31	-0,01	0,04	0,00	-0,06	0,25
2022-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,06	0,22
2022-09-30	0,00	0,01	0,03	-0,06	0,22
2022-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,04	0,21
2022-03-31	0,04	0,02	0,01	-0,03	0,22
2021-12-31	0,00	0,09	0,05	-0,02	0,15
2021-09-30	0,00	0,01	0,01	-0,06	0,18
2021-06-30	0,02	0,05	0,03	-0,06	0,19
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,06	0,28
2020-12-31	0,02	0,05	0,03	0,10	0,26
2020-09-30	0,07	0,20	0,09	0,12	0,29
2020-06-30	0,06	0,19	0,08	0,11	0,28

Gross Margins

Die Bruttomarge für Medical Facilities Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,39.
Die Nettomarge für Medical Facilities Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,23.
Die Betriebsmarge für Medical Facilities Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,16.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,39	0,23	0,16
2025-03-31	0,16	0,17	0,16
2024-12-31	0,37	0,04	0,17
2024-09-30	0,37	0,03	0,17
2024-06-30	0,37	0,04	0,16
2024-03-31	0,37	0,04	0,15
2023-12-31	0,36	0,01	0,14
2023-09-30	0,46	-0,04	0,14
2023-06-30	0,41	-0,04	0,14
2023-03-31	0,36	0,00	0,14
2022-12-31	0,36	0,02	0,14
2022-09-30	0,47	0,02	0,14
2022-06-30	0,37	0,00	0,15
2022-03-31	0,37	0,01	0,16
2021-12-31	0,38	0,04	0,16
2021-09-30	0,38	0,01	0,17
2021-06-30	0,38	0,02	0,17
2021-03-31	0,36	0,01	0,13
2020-12-31	0,36	0,02	0,12
2020-09-30	0,36	0,09	0,13
2020-06-30	0,37	0,09	0,14