DRX Aktien-Finanzanalyse - ADF Group Inc. (TSX) Stock

Übersicht

ADF Group Inc. ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das sich auf die Konstruktion und Herstellung von Verbindungen sowie die Fertigung und Installation komplexer Stahlkonstruktionen spezialisiert hat. Das Unternehmen bedient verschiedene Sektoren, darunter kommerzielle, industrielle und öffentliche Infrastrukturprojekte in ganz Nordamerika. ADF Group bietet eine Reihe von Dienstleistungen wie Schwerstahlbau, Baustahlfertigung und Installation für Großprojekte wie Hochhäuser, Stadien und Brücken.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für ADF Group Inc. ab 30. April 2025 ist 287,75 MM.
Die Betriebsergebnis für ADF Group Inc. ab 30. April 2025 ist 72,33 MM.
Die Nettoeinkommen für ADF Group Inc. ab 30. April 2025 ist 50,27 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-04-30	287,75	72,33	50,27
2025-01-31	339,63	85,13	56,79
2024-10-31	350,63	81,53	58,21
2024-07-31	352,82	75,34	52,97
2024-04-30	358,15	63,16	47,52
2024-01-31	331,02	50,14	37,62
2023-10-31	294,13	41,28	29,45
2023-07-31	276,99	30,31	21,17
2023-04-30	263,15	24,96	16,05
2023-01-31	250,89	20,80	14,94
2022-10-31	246,38	16,06	13,47
2022-07-31	291,57	14,46	13,35
2022-04-30	298,36	10,43	9,42
2022-01-31	280,74	9,01	9,56
2021-10-31	270,89	11,11	10,79
2021-07-31	207,86	11,16	10,58
2021-04-30	177,18	12,68	11,19
2021-01-31	172,59	11,43	6,87
2020-10-31	181,79	9,31	4,65
2020-07-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für ADF Group Inc. ab 30. April 2025 ist 1,68.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für ADF Group Inc. ab 30. April 2025 ist 1,68.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-04-30	1,68	1,68
2025-01-31	1,84
2024-10-31	1,84	1,84
2024-07-31	1,64	1,64
2024-04-30	1,46	1,46
2024-01-31	1,15
2023-10-31	0,90	0,90
2023-07-31	0,65	0,65
2023-04-30	0,49	0,49
2023-01-31	0,46
2022-10-31	0,41	0,41
2022-07-31	0,41	0,41
2022-04-30	0,29	0,29
2022-01-31	0,29
2021-10-31	0,33	0,33
2021-07-31	0,32	0,32
2021-04-30	0,34	0,34
2021-01-31	0,21
2020-10-31	0,14	0,14
2020-07-31	-0,06	-0,06

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für ADF Group Inc. ab 30. April 2025 ist 102,68 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für ADF Group Inc. ab 30. April 2025 ist -9,05 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für ADF Group Inc. ab 30. April 2025 ist -67,23 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-04-30	102,68	-9,05	-67,23
2025-01-31	55,06	-8,71	-62,07
2024-10-31	85,42	-8,54	-55,78
2024-07-31	87,55	-10,21	-55,41
2024-04-30	14,31	-6,69	-6,79
2024-01-31	77,86	-6,27	-6,69
2023-10-31	35,43	-6,62	-1,97
2023-07-31	54,60	-6,50	-3,36
2023-04-30	43,35	-9,18	-1,28
2023-01-31	-2,61	-12,08	14,16
2022-10-31	-5,67	-17,69	23,53
2022-07-31	-14,54	-18,36	25,58
2022-04-30	-14,30	-21,43	24,11
2022-01-31	2,67	-21,99	9,20
2021-10-31	17,06	-15,65	-4,78
2021-07-31	17,60	-12,38	-4,70
2021-04-30	29,02	-5,76	-8,08
2021-01-31	28,84	-1,75	-12,44
2020-10-31	21,60	-1,52	-12,20
2020-07-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für ADF Group Inc. ab 30. April 2025 ist 1,82.
Die p/Buch für ADF Group Inc. ab 30. April 2025 ist 0,61.
Die p/tbv für ADF Group Inc. ab 30. April 2025 ist 0,63.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-04-30	1,82	0,61	0,63
2025-01-31	2,55	0,91	0,94
2024-10-31	3,51	1,27	1,31
2024-07-31	8,90	2,36	2,42
2024-04-30	7,38	1,71	1,76
2024-01-31	9,14	1,75	1,79
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	6,62	0,67	0,69
2021-10-31	6,76	0,69	0,71
2021-07-31	12,48	1,37	1,41
2021-04-30	6,38	0,70	0,72
2021-01-31	30,06	1,41	1,46
2020-10-31	-70,26	1,44	1,49
2020-07-31	-35,93	0,74	0,76

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für ADF Group Inc. ab 30. April 2025 ist 0,91.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für ADF Group Inc. ab 30. April 2025 ist 0,62.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-04-30	0,91	0,62
2025-01-31	0,63	0,38
2024-10-31	0,46	0,26
2024-07-31	0,14	0,08
2024-04-30	0,19	0,10
2024-01-31	0,13	0,08
2023-10-31	0,16	0,11
2023-07-31	0,09	0,08
2023-04-30	0,17	0,12
2023-01-31	0,15	0,12
2022-10-31	0,14	0,10
2022-07-31	0,10	0,07
2022-04-30	0,11	0,06
2022-01-31	0,15	0,08
2021-10-31	0,15	0,06
2021-07-31	0,10	0,03
2021-04-30	0,22	0,06
2021-01-31	0,04	0,01
2020-10-31	-0,01	-0,00
2020-07-31	-0,01	-0,01

Managementeffektivität

Die lang für ADF Group Inc. ab 30. April 2025 ist 0,17.
Die Rogen für ADF Group Inc. ab 30. April 2025 ist 0,32.
Die roisch für ADF Group Inc. ab 30. April 2025 ist 0,26.
Die Topf für ADF Group Inc. ab 30. April 2025 ist -0,06.
Die okroisch für ADF Group Inc. ab 30. April 2025 ist 0,26.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-04-30	0,17	0,32	0,26	-0,06	0,26
2025-01-31	0,18	0,36	0,28	0,10	0,41
2024-10-31	0,17	0,34	0,27	0,12	0,45
2024-07-31	0,16	0,38	0,21	0,01	0,06
2024-04-30	0,13	0,29	0,18	0,31	0,37
2024-01-31	0,11	0,30	0,18	0,32	0,38
2023-10-31	0,09	0,17	0,14	0,14	0,17
2023-07-31	0,06	0,18	0,11	0,24	0,29
2023-04-30	0,07	0,14	0,09	0,00	-0,02
2023-01-31	0,07	0,14	0,09	0,00	-0,01
2022-10-31	0,06	0,13	0,08	0,01	-0,03
2022-07-31	0,05	0,09	0,06	-0,07	-0,09
2022-04-30	0,05	0,10	0,07	-0,07	0,02
2022-01-31	0,06	0,10	0,07	-0,08	0,13
2021-10-31	0,06	0,11	0,08	-0,00	0,14
2021-07-31	0,06	0,12	0,09	0,10	0,23
2021-04-30	0,06	0,12	0,09	0,11	0,23
2021-01-31	0,02	0,05	0,04	0,06	0,17
2020-10-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,07	0,15
2020-07-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,08	0,16

Gross Margins

Die Bruttomarge für ADF Group Inc. ab 30. April 2025 ist 0,32.
Die Nettomarge für ADF Group Inc. ab 30. April 2025 ist 0,17.
Die Betriebsmarge für ADF Group Inc. ab 30. April 2025 ist 0,25.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-04-30	0,32	0,17	0,25
2025-01-31	-0,25	0,17	-0,36
2024-10-31	0,29	0,15	0,21
2024-07-31	0,25	0,13	0,18
2024-04-30	0,22	0,11	0,15
2024-01-31	0,21	0,10	0,14
2023-10-31	0,18	0,08	0,11
2023-07-31	0,14	0,08	0,11
2023-04-30	0,13	0,06	0,08
2023-01-31	0,13	0,06	0,08
2022-10-31	0,10	0,05	0,07
2022-07-31	0,08	0,03	0,04
2022-04-30	0,09	0,03	0,05
2022-01-31	0,09	0,03	0,05
2021-10-31	0,12	0,05	0,05
2021-07-31	0,15	0,06	0,07
2021-04-30	0,15	0,06	0,07
2021-01-31	0,13	0,03	0,05
2020-10-31	0,10	-0,01	0,01
2020-07-31	0,10	-0,01	0,01