EIF Aktien-Finanzanalyse - Exchange Income Corporation (TSX) Stock

Übersicht

Die Exchange Income Corporation mit Sitz in Kanada ist ein diversifiziertes, akquisitionsorientiertes Unternehmen, das sich hauptsächlich auf Sektoren wie die Luft- und Raumfahrt konzentriert. Das Unternehmen investiert in profitable, gut etablierte Unternehmen mit starken Cashflows, die in Nischenmärkten tätig sind. Eines seiner wichtigsten Geschäftsfelder ist die Bereitstellung von Luftfahrtdienstleistungen, darunter Fracht- und Passagiertransportdienste, die für abgelegene Gemeinden von entscheidender Bedeutung sind. Darüber hinaus spielt die Exchange Income Corporation eine bedeutende Rolle in der Luft- und Raumfahrt durch Fertigungsbetriebe, die sowohl den zivilen als auch den militärischen Sektor bedienen. Sein strategisches Akquisitionsmodell zielt darauf ab, die Fähigkeiten seiner Tochtergesellschaften zu unterstützen und zu verbessern und gleichzeitig nachhaltiges finanzielles Wachstum voranzutreiben, indem es Synergien zwischen seinen verschiedenen Geschäftseinheiten nutzt, um die Rentabilität und den Aktionärswert zu maximieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Exchange Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 2.785,76 MM.
Die Betriebsergebnis für Exchange Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 333,54 MM.
Die Nettoeinkommen für Exchange Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 131,28 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.785,76	333,54	131,28
2025-03-31	2.726,40	323,99	123,91
2024-12-31	2.659,89	317,65	121,23
2024-09-30	2.628,88	305,40	122,09
2024-06-30	2.606,69	290,45	115,73
2024-03-31	2.573,34	293,49	119,97
2023-12-31	2.498,41	289,70	122,31
2023-09-30	2.385,10	279,27	120,27
2023-06-30	2.284,20	273,33	119,68
2023-03-31	2.185,99	252,73	112,78
2022-12-31	2.059,37	236,73	109,67
2022-09-30	1.906,34	212,41	105,73
2022-06-30	1.719,57	167,62	78,70
2022-03-31	1.512,63	141,38	65,21
2021-12-31	1.413,15	143,50	68,59
2021-09-30	1.324,53	138,76	59,01
2021-06-30	1.221,81	130,66	54,36
2021-03-31	1.143,40	112,44	40,48
2020-12-31	1.149,63	101,69	28,05
2020-09-30	1.211,21	112,35	39,86
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,55	2,49
2024-09-30	2,58	2,53
2024-06-30	2,46	2,42
2024-03-31	2,60	2,54
2023-12-31	2,72	2,65
2023-09-30	2,75	2,67
2023-06-30	2,83	2,74
2023-03-31	2,73	2,66
2022-12-31	2,72	2,64
2022-09-30	2,69	2,62
2022-06-30	2,04	1,99
2022-03-31	1,71	1,67
2021-12-31	1,84	1,80
2021-09-30	1,62	1,57
2021-06-30	1,52	1,46
2021-03-31	1,15	1,11
2020-12-31	0,80	0,78
2020-09-30	1,15	1,23
2020-06-30	1,52	1,60
2020-03-31	2,13	2,12

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Exchange Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 447,63 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Exchange Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist -562,40 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Exchange Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 300,29 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	447,63	-562,40	300,29
2025-03-31	395,41	-591,75	198,78
2024-12-31	357,01	-567,54	176,33
2024-09-30	386,23	-554,91	162,18
2024-06-30	378,52	-529,02	144,47
2024-03-31	414,98	-655,37	197,58
2023-12-31	353,23	-650,75	261,35
2023-09-30	353,26	-551,02	163,61
2023-06-30	341,00	-523,00	172,24
2023-03-31	299,29	-694,94	412,96
2022-12-31	335,12	-655,45	380,97
2022-09-30	244,34	-669,60	442,62
2022-06-30	237,77	-705,25	481,93
2022-03-31	241,84	-353,52	98,06
2021-12-31	285,05	-357,94	79,42
2021-09-30	269,92	-266,69	-5,02
2021-06-30	252,52	-205,96	-63,81
2021-03-31	282,50	-185,89	-122,95
2020-12-31	259,97	-196,28	-15,15
2020-09-30	262,15	-282,98	51,57
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Exchange Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 25,64.
Die p/Buch für Exchange Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 2,17.
Die p/tbv für Exchange Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 11,44.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	25,64	2,17	11,44
2025-03-31	21,22	1,82	11,81
2024-12-31	23,23	2,23	12,75
2024-09-30	21,13	1,95	12,39
2024-06-30	18,07	1,75	11,00
2024-03-31	18,07	1,77	11,06
2023-12-31	17,60	1,69	8,26
2023-09-30
2023-06-30	20,01	2,25	27,60
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	24,18	2,07	12,50
2021-12-31	33,19	2,52	10,96
2021-09-30	30,99	2,24	8,35
2021-06-30	29,29	2,12	7,89
2021-03-31	36,91	2,22	12,56
2020-12-31	53,13	2,17	11,77
2020-09-30	37,30	2,09	10,58
2020-06-30	28,43	2,07	7,67
2020-03-31	20,62	1,97	6,79

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Exchange Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Exchange Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,02	0,03
2020-09-30	0,02	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,03	0,04

Managementeffektivität

Die lang für Exchange Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für Exchange Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die roisch für Exchange Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für Exchange Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Exchange Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,10	0,03	0,00	0,11
2025-03-31	0,03	0,10	0,03	-0,01	0,09
2024-12-31	0,03	0,10	0,03	-0,00	0,11
2024-09-30	0,03	0,10	0,03	-0,00	0,11
2024-06-30	0,03	0,12	0,04	-0,01	0,13
2024-03-31	0,03	0,12	0,04	-0,01	0,11
2023-12-31	0,03	0,12	0,04	-0,01	0,11
2023-09-30	0,04	0,14	0,04	-0,00	0,11
2023-06-30	0,03	0,13	0,04	-0,00	0,11
2023-03-31	0,04	0,14	0,04	0,01	0,11
2022-12-31	0,04	0,14	0,04	0,01	0,09
2022-09-30	0,03	0,14	0,04	0,01	0,09
2022-06-30	0,03	0,10	0,03	0,01	0,10
2022-03-31	0,03	0,10	0,03	-0,01	0,12
2021-12-31	0,03	0,10	0,03	0,00	0,13
2021-09-30	0,02	0,08	0,03	-0,00	0,13
2021-06-30	0,02	0,08	0,03	-0,01	0,13
2021-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,02	0,15
2020-12-31	0,01	0,04	0,01	0,03	0,14
2020-09-30	0,02	0,06	0,02	0,02	0,13
2020-06-30	0,02	0,08	0,03	0,02	0,13
2020-03-31	0,03	0,12	0,03	0,04	0,11

Gross Margins

Die Bruttomarge für Exchange Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,37.
Die Nettomarge für Exchange Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Betriebsmarge für Exchange Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,37	0,05	0,12
2025-03-31	0,36	0,05	0,12
2024-12-31	0,36	0,05	0,12
2024-09-30	0,35	0,04	0,11
2024-06-30	0,35	0,05	0,11
2024-03-31	0,34	0,05	0,12
2023-12-31	0,34	0,05	0,12
2023-09-30	0,35	0,05	0,12
2023-06-30	0,34	0,05	0,12
2023-03-31	0,35	0,05	0,12
2022-12-31	0,35	0,06	0,11
2022-09-30	0,34	0,06	0,11
2022-06-30	0,35	0,05	0,10
2022-03-31	0,37	0,04	0,09
2021-12-31	0,38	0,05	0,10
2021-09-30	0,39	0,04	0,10
2021-06-30	0,39	0,04	0,11
2021-03-31	0,40	0,04	0,10
2020-12-31	0,40	0,02	0,09
2020-09-30	0,39	0,03	0,09
2020-06-30	0,39	0,04	0,09
2020-03-31	0,39	0,05	0,11