FRU Aktien-Finanzanalyse - Freehold Royalties Ltd. (TSX) Stock

Übersicht

Freehold Royalties Ltd. ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Öl- und Gassektor tätig ist und sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Öl- und Gaslizenzen konzentriert. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Calgary, Alberta. Das einzigartige Geschäftsmodell von Freehold basiert auf dem Besitz von Lizenzgebühren, wodurch das Unternehmen von der Öl- und Gasproduktion profitieren kann, ohne die mit der Bohrung verbundenen Betriebskosten oder Kapitalrisiken tragen zu müssen. Das Portfolio des Unternehmens besteht größtenteils aus Lizenzgebühren für Grundstücke in ganz Nordamerika. Zu den wichtigsten Projekten gehören umfangreiche Beteiligungen im Western Canadian Sedimentary Basin und anderen bedeutenden Öl- und Erdgasförderregionen in Kanada. Freehold Royalties Ltd. positioniert sich strategisch, um durch sein diversifiziertes Portfolio und sorgfältiges Immobilienmanagement nachhaltige und wachsende Erträge für seine Aktionäre zu erwirtschaften.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Freehold Royalties Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 320,07 MM.
Die Betriebsergebnis für Freehold Royalties Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 182,35 MM.
Die Nettoeinkommen für Freehold Royalties Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 119,67 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	320,07	182,35	119,67
2025-03-31	326,27	191,68	152,74
2024-12-31	309,48	178,10	149,45
2024-09-30	312,68	187,53	132,65
2024-06-30	323,04	196,99	149,91
2024-03-31	312,28	186,32	134,87
2023-12-31	314,57	189,11	131,90
2023-09-30	333,01	196,18	138,32
2023-06-30	347,20	208,85	159,23
2023-03-31	381,99	244,72	201,84
2022-12-31	393,02	257,57	209,19
2022-09-30	369,72	240,65	199,62
2022-06-30	322,73	201,81	159,17
2022-03-31	259,58	143,65	104,84
2021-12-31	208,99	98,53	72,08
2021-09-30	159,58	57,98	41,28
2021-06-30	131,28	33,85	18,69
2021-03-31	100,69	8,16	0,73
2020-12-31	89,96	-13,81	-13,93
2020-09-30	100,99	-6,91	-8,19

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	0,99	0,98
2024-12-31	0,99	0,98
2024-09-30	0,88	0,88
2024-06-30	0,99	0,99
2024-03-31	0,90	0,90
2023-12-31	0,88	0,88
2023-09-30	0,92	0,92
2023-06-30	1,06	1,06
2023-03-31	1,34	1,35
2022-12-31	1,39	1,39
2022-09-30	1,33	1,33
2022-06-30	1,09	1,09
2022-03-31	0,74	0,74
2021-12-31	0,53	0,53
2021-09-30	0,32	0,32
2021-06-30	0,15	0,15
2021-03-31	0,01	0,00
2020-12-31	-0,12	-0,12
2020-09-30	-0,07	-0,07

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Freehold Royalties Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 243,59 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Freehold Royalties Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -305,08 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Freehold Royalties Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 61,49 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	243,59	-305,08	61,49
2025-03-31	233,79	-300,61	66,82
2024-12-31	223,33	-400,37	177,03
2024-09-30	234,92	-136,04	-99,58
2024-06-30	224,46	-135,55	-89,16
2024-03-31	226,83	-128,24	-99,10
2023-12-31	216,92	-21,18	-196,24
2023-09-30	228,89	-12,62	-216,70
2023-06-30	275,13	-176,68	-99,82
2023-03-31	300,61	-194,37	-107,96
2022-12-31	327,35	-191,18	-138,08
2022-09-30	304,37	-242,34	-63,29
2022-06-30	248,35	-318,57	68,75
2022-03-31	206,33	-298,87	92,75
2021-12-31	162,02	-376,61	215,78
2021-09-30	122,93	-322,02	199,96
2021-06-30	80,15	-81,14	2,78
2021-03-31	59,87	-83,20	23,19
2020-12-31	65,77	-9,55	-56,36
2020-09-30	73,11	-12,34	-61,49

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Freehold Royalties Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 13,80.
Die p/Buch für Freehold Royalties Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 1,93.
Die p/tbv für Freehold Royalties Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 1,93.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	13,80	1,93	1,93
2025-03-31	14,10	1,92	1,92
2024-12-31	14,43	2,12	2,12
2024-09-30	13,96	2,26	2,26
2024-06-30	15,32	2,24	2,24
2024-03-31	15,66	2,24	2,24
2023-12-31	15,38	2,27	2,27
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	29,90	2,42	2,42
2021-12-31	42,50	1,98	1,98
2021-09-30	83,77	2,19	2,19
2021-06-30	99,89	2,62	2,62
2021-03-31	2.571,31	2,61	2,61
2020-12-31	-121,08	2,56	2,56
2020-09-30	-205,86	2,54	2,54

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Freehold Royalties Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Freehold Royalties Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,08	0,08
2025-03-31	0,08	0,09
2024-12-31	0,08	0,10
2024-09-30	0,08	0,09
2024-06-30	0,08	0,08
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	0,08	0,07
2023-09-30	0,09	0,06
2023-06-30	0,12	0,08
2023-03-31	0,11	0,06
2022-12-31	0,10	0,04
2022-09-30	0,09	0,04
2022-06-30	0,07	0,03
2022-03-31	0,04	0,02
2021-12-31	0,03	0,01
2021-09-30	0,02	0,00
2021-06-30	0,01	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	-0,01	0,00
2020-09-30	-0,01	-0,00

Managementeffektivität

Die lang für Freehold Royalties Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Rogen für Freehold Royalties Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die roisch für Freehold Royalties Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Topf für Freehold Royalties Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Freehold Royalties Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,13	0,17	0,11	0,00	0,17
2025-03-31	0,12	0,16	0,11	-0,00	0,16
2024-12-31	0,12	0,16	0,12	-0,00	0,21
2024-09-30	0,13	0,14	0,13	-0,00	0,19
2024-06-30	0,11	0,14	0,12	-0,00	0,20
2024-03-31	0,11	0,14	0,13	-0,00	0,21
2023-12-31	0,11	0,14	0,13	-0,00	0,21
2023-09-30	0,15	0,17	0,15	-0,00	0,25
2023-06-30	0,19	0,17	0,15	-0,00	0,25
2023-03-31	0,20	0,22	0,18	-0,00	0,27
2022-12-31	0,19	0,23	0,17	-0,00	0,26
2022-09-30	0,15	0,18	0,19	-0,00	0,29
2022-06-30	0,13	0,22	0,15	-0,00	0,24
2022-03-31	0,09	0,15	0,10	0,00	0,20
2021-12-31	0,05	0,11	0,07	0,00	0,12
2021-09-30	0,05	0,06	0,04	0,00	0,10
2021-06-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,10
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,07
2020-12-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,00	0,09
2020-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,00	0,09

Gross Margins

Die Bruttomarge für Freehold Royalties Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,97.
Die Nettomarge für Freehold Royalties Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,47.
Die Betriebsmarge für Freehold Royalties Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,59.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,97	0,47	0,59
2025-03-31	0,97	0,48	0,58
2024-12-31	0,97	0,42	0,60
2024-09-30	0,97	0,46	0,61
2024-06-30	0,97	0,43	0,60
2024-03-31	0,97	0,42	0,60
2023-12-31	0,97	0,42	0,59
2023-09-30	0,97	0,46	0,60
2023-06-30	0,97	0,46	0,60
2023-03-31	0,98	0,53	0,64
2022-12-31	0,99	0,54	0,66
2022-09-30	0,99	0,54	0,66
2022-06-30	0,99	0,50	0,63
2022-03-31	1,00	0,41	0,56
2021-12-31	1,00	0,35	0,48
2021-09-30	0,99	0,26	0,37
2021-06-30	0,99	0,14	0,26
2021-03-31	0,99	0,01	0,08
2020-12-31	0,98	-0,15	-0,15
2020-09-30	0,97	-0,08	0,07