FVI Aktien-Finanzanalyse - Fortuna Mining Corp. (TSX) Stock

Übersicht

Fortuna Silver Mines Inc. mit Sitz in Kanada ist ein international anerkannter Edelmetallproduzent, der sich hauptsächlich mit dem Abbau von Silber und Gold beschäftigt. Das 2005 gegründete Unternehmen konzentriert sich auf den nachhaltigen Betrieb und die Entwicklung seiner Bergbauprojekte in Lateinamerika und Westafrika. Zu den wichtigsten Projekten zählen die San Jose Mine in Mexiko und die Caylloma Mine in Peru, die neben unedlen Metallen hauptsächlich Silber und Gold produzieren. Darüber hinaus hat Fortuna sein Portfolio durch die jüngsten Akquisitionen um die Lindero Mine in Argentinien und das Séguéla-Goldprojekt in der Elfenbeinküste erweitert. Diese strategischen Erweiterungen stärken Fortunas Fähigkeit, sein Produktionsprofil und seine Reserven zu stärken und seine langfristige Wachstumskurve auf dem globalen Metallmarkt zu verbessern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Fortuna Mining Corp. ab 30. Juni 2025 ist 1.187,21 MM.
Die Betriebsergebnis für Fortuna Mining Corp. ab 30. Juni 2025 ist 309,57 MM.
Die Nettoeinkommen für Fortuna Mining Corp. ab 30. Juni 2025 ist 157,67 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.187,21	309,57	157,67
2025-03-31	1.113,08	260,64	160,99
2024-12-31	1.062,04	236,26	128,74
2024-09-30	840,52	91,92	25,07
2024-06-30	808,65	73,15	2,03
2024-03-31	810,77	50,19	-35,47
2023-12-31	842,43	44,11	-50,84
2023-09-30	741,84	-26,30	-111,29
2023-06-30	665,35	-67,42	-142,51
2023-03-31	674,82	-59,60	-143,32
2022-12-31	681,49	-40,66	-128,13
2022-09-30	715,70	107,29	40,39
2022-06-30	711,71	121,32	43,69
2022-03-31	664,36	142,43	57,54
2021-12-31	599,85	141,52	57,88
2021-09-30	504,42	136,69	60,75
2021-06-30	425,29	147,24	74,29
2021-03-31	349,25	112,48	52,45
2020-12-31	278,97	73,01	21,55
2020-09-30	244,44	51,88	21,92
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,42	0,41
2024-09-30	0,08	0,09
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	-0,12	-0,11
2023-12-31	-0,17	-0,17
2023-09-30	-0,38	-0,38
2023-06-30	-0,49	-0,49
2023-03-31	-0,49	-0,49
2022-12-31	-0,44	-0,44
2022-09-30	0,14	0,13
2022-06-30	0,15	0,14
2022-03-31	0,22	0,21
2021-12-31	0,24	0,23
2021-09-30	0,29	0,28
2021-06-30	0,40	0,38
2021-03-31	0,29	0,28
2020-12-31	0,12	0,12
2020-09-30	0,13	0,12
2020-06-30	0,01	0,00

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Fortuna Mining Corp. ab 30. Juni 2025 ist 436,89 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Fortuna Mining Corp. ab 30. Juni 2025 ist -129,34 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Fortuna Mining Corp. ab 30. Juni 2025 ist -36,47 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	436,89	-129,34	-36,47
2025-03-31	442,83	-195,43	-27,94
2024-12-31	365,68	-194,44	-66,14
2024-09-30	320,44	-185,15	-72,94
2024-06-30	334,02	-171,25	-150,31
2024-03-31	304,38	-196,80	-103,19
2023-12-31	296,91	-216,88	-32,72
2023-09-30	241,45	-238,71	23,87
2023-06-30	199,64	-263,96	47,34
2023-03-31	202,76	-249,44	23,70
2022-12-31	194,25	-255,33	38,47
2022-09-30	201,70	-233,78	-7,37
2022-06-30	176,43	-186,75	4,01
2022-03-31	159,24	-179,35	-12,21
2021-12-31	147,14	-118,50	-51,42
2021-09-30	146,57	-99,72	5,57
2021-06-30	139,57	-111,15	17,52
2021-03-31	110,79	-81,52	28,20
2020-12-31	93,39	-113,65	68,91
2020-09-30	51,72	-124,06	87,63
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Fortuna Mining Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Rogen für Fortuna Mining Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die roisch für Fortuna Mining Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Topf für Fortuna Mining Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die okroisch für Fortuna Mining Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,25.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,08	0,11	0,09	0,13	0,25
2025-03-31	0,07	0,10	0,08	0,06	0,22
2024-12-31	0,01	0,10	0,01	0,04	0,19
2024-09-30	0,00	0,02	0,00	0,01	0,21
2024-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,00	0,20
2024-03-31	-0,03	-0,04	-0,03	0,03	0,19
2023-12-31	-0,05	-0,08	-0,07	0,02	0,14
2023-09-30	-0,07	-0,10	-0,09	-0,01	0,12
2023-06-30	-0,07	-0,10	-0,09	-0,01	0,12
2023-03-31	-0,06	-0,09	-0,09	-0,02	0,13
2022-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,12
2022-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,12
2022-06-30	0,05	0,06	0,03	-0,00	0,11
2022-03-31	0,05	0,08	0,04	-0,02	0,10
2021-12-31	0,06	0,08	0,04	-0,02	0,09
2021-09-30	0,06	0,09	0,04	0,03	0,15
2021-06-30	0,08	0,11	0,09	0,05	0,17
2021-03-31	0,05	0,08	0,06	0,06	0,12
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	0,05	0,10
2020-09-30	0,03	0,04	0,03	0,02	0,08
2020-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für Fortuna Mining Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,34.
Die Nettomarge für Fortuna Mining Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die Betriebsmarge für Fortuna Mining Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,24.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,34	0,14	0,24
2025-03-31	0,32	0,12	0,22
2024-12-31	0,28	0,02	0,13
2024-09-30	0,27	0,00	0,12
2024-06-30	0,25	-0,04	0,08
2024-03-31	0,23	-0,06	0,05
2023-12-31	0,22	-0,15	-0,03
2023-09-30	0,18	-0,21	-0,10
2023-06-30	0,18	-0,21	-0,10
2023-03-31	0,22	-0,21	-0,09
2022-12-31	0,25	0,06	0,16
2022-09-30	0,28	0,06	0,16
2022-06-30	0,33	0,06	0,18
2022-03-31	0,34	0,09	0,23
2021-12-31	0,38	0,10	0,25
2021-09-30	0,44	0,12	0,29
2021-06-30	0,44	0,17	0,34
2021-03-31	0,44	0,15	0,32
2020-12-31	0,40	0,08	0,26
2020-09-30	0,35	0,09	0,21
2020-06-30	0,28	0,01	0,12