GEI Aktien-Finanzanalyse - Gibson Energy Inc. (TSX) Stock

Übersicht

Gibson Energy Inc. mit Sitz in Kanada ist in großem Umfang im Energieinfrastruktursektor tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf die Lagerung, Optimierung, Verarbeitung und Gewinnung von Rohöl und raffinierten Produkten. Das Unternehmen ist insbesondere im Sedimentbecken im Westen Kanadas ein wichtiger Akteur und nutzt strategische Infrastrukturanlagen, darunter eine der größten Öllageranlagen in Hardisty, Alberta. Die Wachstumsstrategie von Gibson konzentriert sich auf die Stärkung seines Kerngeschäfts und den Ausbau seiner Kapazitäten in den Bereichen Lagerung und Handhabung von Flüssigkeiten. Insbesondere ist das Unternehmen auch an der Umsetzung umweltstrategischer Projekte beteiligt, die auf die Steigerung der betrieblichen Nachhaltigkeit und Effizienz abzielen, und unterstreicht damit sein Engagement für die Einhaltung umfassenderer Umweltstandards und Fortschritte im Energiesektor.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Gibson Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 10.765,62 MM.
Die Betriebsergebnis für Gibson Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 342,88 MM.
Die Nettoeinkommen für Gibson Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 159,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	10.765,62	342,88	159,00
2025-03-31	11.239,05	343,93	161,64
2024-12-31	11.779,95	335,08	152,17
2024-09-30	12.231,71	391,52	211,04
2024-06-30	12.557,00	369,29	177,75
2024-03-31	11.937,26	332,89	166,45
2023-12-31	11.014,69	379,49	214,21
2023-09-30	10.704,53	372,52	224,80
2023-06-30	10.130,63	403,27	275,63
2023-03-31	10.713,00	383,39	259,53
2022-12-31	11.035,41	334,15	223,25
2022-09-30	10.655,07	298,73	203,27
2022-06-30	9.810,82	258,31	167,80
2022-03-31	8.289,87	259,94	164,25
2021-12-31	7.211,15	236,50	145,05
2021-09-30	6.412,81	201,99	113,58
2021-06-30	5.969,39	196,49	95,13
2021-03-31	5.089,11	216,29	104,08
2020-12-31	4.938,07	247,10	121,31
2020-09-30	5.283,94	278,60	144,36
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	0,99	0,98
2024-12-31	0,94	0,93
2024-09-30	1,30	1,28
2024-06-30	1,11	1,09
2024-03-31	1,07	1,06
2023-12-31	1,43	1,41
2023-09-30	1,54	1,52
2023-06-30	1,92	1,89
2023-03-31	1,79	1,76
2022-12-31	1,53	1,50
2022-09-30	1,39	1,36
2022-06-30	1,14	1,12
2022-03-31	1,12	1,10
2021-12-31	0,99	0,97
2021-09-30	0,78	0,77
2021-06-30	0,65	0,64
2021-03-31	0,71	0,70
2020-12-31	0,83	0,82
2020-09-30	0,99	0,97
2020-06-30	1,20	1,18

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Gibson Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 693,30 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Gibson Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist -223,75 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Gibson Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist -473,73 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	693,30	-223,75	-473,73
2025-03-31	527,47	-139,59	-450,96
2024-12-31	598,45	-142,28	-544,00
2024-09-30	686,78	-142,68	-541,81
2024-06-30	472,00	-1.598,07	1.103,98
2024-03-31	608,16	-1.615,69	1.061,69
2023-12-31	574,86	-1.599,77	1.072,00
2023-09-30	489,31	-1.577,26	1.054,35
2023-06-30	505,97	-109,54	-381,67
2023-03-31	452,10	-107,64	-360,59
2022-12-31	598,31	-134,40	-445,51
2022-09-30	531,44	-140,26	-390,18
2022-06-30	418,19	-151,39	-288,73
2022-03-31	478,96	-155,12	-327,49
2021-12-31	216,81	-127,06	-82,95
2021-09-30	258,56	-167,69	-68,82
2021-06-30	271,21	-203,41	-86,00
2021-03-31	347,43	-273,41	-71,31
2020-12-31	459,55	-303,95	-149,40
2020-09-30	520,28	-332,41	-494,16
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Gibson Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 24,58.
Die p/Buch für Gibson Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 4,17.
Die p/tbv für Gibson Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 9,09.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	24,58	4,17	9,09
2025-03-31	24,35	3,81	8,23
2024-12-31	19,19	4,37	9,76
2024-09-30	20,14	3,74	8,18
2024-06-30	23,09	4,10	9,30
2024-03-31	15,72	3,69	8,72
2023-12-31	14,89	3,49	7,79
2023-09-30
2023-06-30	11,39	5,07	14,98
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	25,28	5,69	14,68
2021-12-31	28,93	5,09	13,16
2021-09-30	35,83	5,26	13,42
2021-06-30	39,41	5,78	14,76
2021-03-31	36,01	5,62	13,80
2020-12-31	30,71	5,48	13,13
2020-09-30	25,93	5,06	10,91
2020-06-30	21,37	4,85	10,01

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Gibson Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Gibson Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,03	0,04
2025-03-31	0,03	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,03	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,08	0,05
2023-06-30	0,08	0,05
2023-03-31	0,06	0,04
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,02	0,04
2021-06-30	0,02	0,03
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,04	0,02
2020-06-30	0,05	0,02

Managementeffektivität

Die lang für Gibson Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für Gibson Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die roisch für Gibson Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Topf für Gibson Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die okroisch für Gibson Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,17	0,04	-0,02	0,15
2025-03-31	0,03	0,16	0,04	-0,02	0,17
2024-12-31	0,04	0,17	0,06	0,00	0,20
2024-09-30	0,04	0,22	0,05	-0,00	0,13
2024-06-30	0,05	0,29	0,05	0,02	0,17
2024-03-31	0,07	0,37	0,06	0,02	0,16
2023-12-31	0,07	0,36	0,06	-0,00	0,13
2023-09-30	0,08	0,46	0,12	0,01	0,22
2023-06-30	0,07	0,43	0,13	0,01	0,23
2023-03-31	0,06	0,41	0,11	-0,01	0,20
2022-12-31	0,06	0,32	0,09	0,00	0,24
2022-09-30	0,05	0,32	0,09	0,00	0,23
2022-06-30	0,05	0,26	0,08	-0,01	0,19
2022-03-31	0,04	0,25	0,07	-0,00	0,20
2021-12-31	0,04	0,17	0,06	0,00	0,11
2021-09-30	0,04	0,15	0,05	0,01	0,12
2021-06-30	0,03	0,12	0,04	-0,01	0,12
2021-03-31	0,04	0,13	0,04	0,00	0,15
2020-12-31	0,04	0,16	0,05	0,00	0,20
2020-09-30	0,04	0,19	0,07	-0,14	0,24
2020-06-30	0,06	0,23	0,08	0,00	0,30

Gross Margins

Die Bruttomarge für Gibson Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Nettomarge für Gibson Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Betriebsmarge für Gibson Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,04	0,01	0,03
2025-03-31	0,04	0,01	0,03
2024-12-31	0,04	0,02	0,03
2024-09-30	0,04	0,01	0,03
2024-06-30	0,04	0,01	0,03
2024-03-31	0,04	0,02	0,03
2023-12-31	0,04	0,02	0,03
2023-09-30	0,05	0,03	0,04
2023-06-30	0,04	0,03	0,04
2023-03-31	0,04	0,02	0,04
2022-12-31	0,04	0,02	0,03
2022-09-30	0,04	0,02	0,03
2022-06-30	0,04	0,02	0,03
2022-03-31	0,04	0,02	0,03
2021-12-31	0,04	0,02	0,04
2021-09-30	0,05	0,02	0,03
2021-06-30	0,05	0,02	0,03
2021-03-31	0,05	0,02	0,04
2020-12-31	0,06	0,02	0,05
2020-09-30	0,07	0,03	0,05
2020-06-30	0,06	0,03	0,05