GENM Aktien-Finanzanalyse - Generation Mining Limited (TSX) Stock

Übersicht

Generation Mining Limited ist ein in Kanada ansässiges Bergbauunternehmen, das sich hauptsächlich auf die Entwicklung und Exploration von Mineralprojekten in Nordamerika konzentriert. Das Unternehmen ist hauptsächlich im Abbau und der Verarbeitung von Platingruppenmetallen (PGMs) tätig, wobei Palladium einen wesentlichen Anteil des Unternehmens ausmacht. Eines der wichtigsten Projekte des Unternehmens ist das Marathon Palladium-Kupfer-Projekt in Ontario, Kanada. Dieses Projekt ist eines der größten unerschlossenen Platingruppenmetallprojekte Nordamerikas. Generation Mining Limited konzentriert sich strategisch darauf, dieses Projekt in Richtung Produktion voranzutreiben und dabei von der steigenden Nachfrage nach Palladium zu profitieren, das in Autokatalysatoren und anderen industriellen Anwendungen verwendet wird.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Betriebsergebnis für Generation Mining Limited ab 30. Juni 2025 ist -7,92 MM.
Die Nettoeinkommen für Generation Mining Limited ab 30. Juni 2025 ist -21,89 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30		-7,92	-21,89
2025-03-31		-9,67	-24,16
2024-12-31		-11,32	-21,62
2024-09-30		-13,82	-22,16
2024-06-30		-14,72	-16,96
2024-03-31		-15,02	-14,90
2023-12-31		-18,71	-17,76
2023-09-30		-23,92	-24,09
2023-06-30		-30,38	-32,96
2023-03-31		-33,88	-35,04
2022-12-31		-53,43	-56,23
2022-09-30		-48,89	-50,91
2022-06-30		-42,59	-43,97
2022-03-31		-39,67	-42,21
2021-12-31		-16,39	-17,08
2021-09-30		-15,58	-14,94
2021-06-30		-15,10	-17,46
2021-03-31		-12,76	-9,34
2020-12-31		-10,63	-8,39
2020-09-30		-9,11	-7,99
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,10	-0,10
2024-06-30	-0,08	-0,08
2024-03-31	-0,07	-0,07
2023-12-31	-0,09
2023-09-30	-0,13	-0,13
2023-06-30	-0,18	-0,18
2023-03-31	-0,19	-0,19
2022-12-31	-0,32
2022-09-30	-0,30	-0,30
2022-06-30	-0,27	-0,27
2022-03-31	-0,27	-0,27
2021-12-31	-0,12
2021-09-30	-0,11	-0,11
2021-06-30	-0,13	-0,13
2021-03-31	-0,07	-0,07
2020-12-31	-0,07
2020-09-30	-0,07	-0,07
2020-06-30	-0,11	-0,11
2020-03-31	-0,18	-0,18

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Generation Mining Limited ab 30. Juni 2025 ist -6,56 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Generation Mining Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Generation Mining Limited ab 30. Juni 2025 ist 9,95 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-6,56	0,00	9,95
2025-03-31	-8,66	0,00	-0,77
2024-12-31	-10,18	-0,02	-0,73
2024-09-30	-12,37	0,08	13,13
2024-06-30	-12,62	-0,00	13,20
2024-03-31	-13,67	-0,14	13,50
2023-12-31	-16,06	-0,12	13,87
2023-09-30	-21,40	2,24	-3,20
2023-06-30	-27,73	-0,97	20,20
2023-03-31	-32,11	-0,84	20,06
2022-12-31	-30,82	-1,42	45,61
2022-09-30	-26,45	-3,88	49,19
2022-06-30	-20,99	-0,58	27,02
2022-03-31	-15,21	0,78	30,39
2021-12-31	-14,53	1,51	6,75
2021-09-30	-13,12	1,58	9,97
2021-06-30	-12,26	2,24	8,91
2021-03-31	-11,26	0,85	6,26
2020-12-31	-8,56	0,70	18,31
2020-09-30	-8,97	0,59	14,89
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Generation Mining Limited ab 30. Juni 2025 ist -3,04.
Die p/Buch für Generation Mining Limited ab 30. Juni 2025 ist -1,32.
Die p/tbv für Generation Mining Limited ab 30. Juni 2025 ist -1,32.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-3,04	-1,32	-1,32
2025-03-31	-1,93	-0,92	-0,92
2024-12-31	-1,50	-0,72	-0,72
2024-09-30	-3,49	-1,50	-1,50
2024-06-30	-4,28	-1,96	-1,96
2024-03-31	-2,30	-1,43	-1,43
2023-12-31	-2,35	-1,46	-1,46
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-10,11	30,44	30,44
2021-12-31	-10,35	14,63	14,63
2021-09-30	-5,42	7,40	7,40
2021-06-30	-6,26	8,55	8,55
2021-03-31	-11,13	7,52	7,52
2020-12-31	-12,02	7,36	7,36
2020-09-30	-12,09	7,27	7,27
2020-06-30	-8,55	4,99	4,99
2020-03-31	-6,31	6,10	6,10

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Generation Mining Limited ab 30. Juni 2025 ist -0,35.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Generation Mining Limited ab 30. Juni 2025 ist -0,35.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,35	-0,35
2025-03-31	-0,62	-0,67
2024-12-31	-0,85	-1,23
2024-09-30	-0,34	-0,62
2024-06-30	-0,29	-0,60
2024-03-31	-0,49	-0,66
2023-12-31	-0,48	-0,59
2023-09-30	-0,61	-0,58
2023-06-30	-0,55	-0,51
2023-03-31	-0,69	-0,46
2022-12-31	-0,45	-0,22
2022-09-30	-0,49	-0,25
2022-06-30	-0,57	-0,32
2022-03-31	-0,10	-0,08
2021-12-31	-0,10	-0,09
2021-09-30	-0,21	-0,14
2021-06-30	-0,18	-0,10
2021-03-31	-0,10	-0,09
2020-12-31	-0,09	-0,09
2020-09-30	-0,09	-0,07
2020-06-30	-0,14	-0,05
2020-03-31	-0,19	-0,07

Managementeffektivität

Die lang für Generation Mining Limited ab 30. Juni 2025 ist -1,86.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-1,86
2025-03-31	-1,36
2024-12-31	-1,10
2024-09-30	-1,78
2024-06-30	-0,86
2024-03-31	-0,96
2023-12-31	-0,69
2023-09-30	-1,65
2023-06-30	-1,75
2023-03-31	-1,77	-9,68
2022-12-31	-3,96	-4,82
2022-09-30	-3,42	-4,82
2022-06-30	-2,76	-3,44
2022-03-31	-1,11	-3,05	-10,78	4,07	-3,89
2021-12-31	-0,95	-1,25	-2,91	-1,07	-1,22
2021-09-30	-1,00	-1,12	-1,39	-0,15	-0,94
2021-06-30	-0,86	-0,90	-1,34	-0,09	-0,94
2021-03-31	-0,58	-0,61	-0,66	-0,29	-0,79
2020-12-31	-2,86	-3,80	-0,59	0,74	-0,61
2020-09-30	-1,14	-1,61	-0,58	0,47	-0,65
2020-06-30	-1,20	-1,32	-0,57	0,29	-0,53
2020-03-31	-4,92	-5,64	-0,94	0,86	-0,57

Gross Margins

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31