GTE Aktien-Finanzanalyse - Gran Tierra Energy Inc. (TSX) Stock

Übersicht

Gran Tierra Energy Inc. mit Sitz in Calgary, Kanada, ist ein internationales Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen, das sich hauptsächlich auf Möglichkeiten in Südamerika konzentriert. Mit einer starken Präsenz in Kolumbien, wo sich der Großteil seiner Betriebe und wichtigsten Vermögenswerte befindet, ist das Unternehmen an der Entwicklung sowohl konventioneller als auch unkonventioneller Lagerstätten beteiligt. Gran Tierra verfügt über ein strategisches Vermögensportfolio, das bedeutende Flächen in den Tälern Putumayo und Middle Magdalena umfasst, die für ihr beträchtliches Kohlenwasserstoffpotenzial bekannt sind. Der Ansatz des Unternehmens kombiniert ein Engagement für betriebliche Exzellenz und nachhaltige Praktiken und zielt darauf ab, technologisches Fachwissen und tiefgreifende regionale Kenntnisse zu nutzen, um die Leistung der Vermögenswerte und die Produktionseffizienz zu optimieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Gran Tierra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 621,68 MM.
Die Betriebsergebnis für Gran Tierra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 74,42 MM.
Die Nettoeinkommen für Gran Tierra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist -65,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	621,68	74,42	-65,10
2025-03-31	634,80	95,28	-15,99
2024-12-31	621,85	118,55	3,22
2024-09-30	629,50	152,14	45,14
2024-06-30	658,05	174,11	50,53
2024-03-31	650,34	173,49	3,33
2023-12-31	636,96	174,12	-6,29
2023-09-30	644,65	187,60	19,28
2023-06-30	633,13	196,85	51,41
2023-03-31	681,01	263,76	115,21
2022-12-31	711,39	290,96	139,03
2022-09-30	695,04	289,23	168,28
2022-06-30	661,96	265,10	164,62
2022-03-31	552,80	165,61	94,02
2021-12-31	473,72	101,41	42,48
2021-09-30	392,23	32,80	-67,91
2021-06-30	310,05	-16,48	-210,74
2021-03-31	247,25	-67,14	-563,76
2020-12-31	237,84	-83,94	-777,97
2020-09-30	300,98	-57,37	-703,09
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,10	0,10
2024-09-30	1,43	1,43
2024-06-30	1,56	1,56
2024-03-31	0,10	0,10
2023-12-31	-0,19	-0,19
2023-09-30	0,56	0,55
2023-06-30	1,47	1,45
2023-03-31	3,21	3,15
2022-12-31	3,81	3,76
2022-09-30	4,58	4,52
2022-06-30	4,48	4,48
2022-03-31	2,56	2,59
2021-12-31	1,16	1,15
2021-09-30	-1,85	-1,80
2021-06-30	-5,74	-5,74
2021-03-31	-15,36	-15,34
2020-12-31	-21,20	-21,20
2020-09-30	-19,16	-19,19
2020-06-30	-16,95	-17,01
2020-03-31	-5,78	-5,86

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Gran Tierra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 213,17 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Gran Tierra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist -392,43 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Gran Tierra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 128,06 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	213,17	-392,43	128,06
2025-03-31	251,72	-381,21	83,15
2024-12-31	239,32	-352,50	156,87
2024-09-30	283,19	-199,65	69,97
2024-06-30	274,92	-213,09	-13,19
2024-03-31	239,57	-209,19	-10,98
2023-12-31	227,99	-226,58	-69,60
2023-09-30	229,38	-240,63	12,04
2023-06-30	267,82	-242,15	-68,35
2023-03-31	373,14	-223,24	-102,10
2022-12-31	427,71	-210,33	-113,32
2022-09-30	461,86	-171,47	-183,39
2022-06-30	412,70	-144,04	-176,68
2022-03-31	306,73	-125,11	-141,49
2021-12-31	244,83	-105,32	-124,81
2021-09-30	160,55	-113,31	-52,00
2021-06-30	153,31	-114,26	-35,38
2021-03-31	117,51	-106,30	-27,95
2020-12-31	81,07	-144,92	70,45
2020-09-30	98,58	-222,65	132,40
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Gran Tierra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die Rogen für Gran Tierra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,15.
Die roisch für Gran Tierra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die Topf für Gran Tierra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die okroisch für Gran Tierra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,22.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,01	-0,15	-0,01	-0,04	0,22
2025-03-31	0,00	-0,04	0,00	0,03	0,20
2024-12-31	0,03	0,01	0,04	0,13	0,24
2024-09-30	0,04	0,11	0,05	0,05	0,26
2024-06-30	0,00	0,01	0,00	0,02	0,23
2024-03-31	-0,00	-0,02	-0,01	-0,06	0,24
2023-12-31	0,02	0,05	0,02	0,01	0,22
2023-09-30	0,04	0,14	0,05	-0,04	0,27
2023-06-30	0,04	0,14	0,05	-0,04	0,27
2023-03-31	0,09	0,36	0,12	0,05	0,38
2022-12-31	0,14	0,70	0,17	0,11	0,47
2022-09-30	0,14	0,70	0,17	0,10	0,46
2022-06-30	0,08	0,81	0,16	0,09	0,41
2022-03-31	0,08	0,43	0,10	0,04	0,32
2021-12-31	0,04	0,17	0,04	0,01	0,26
2021-09-30	-0,06	-0,22	-0,07	-0,00	0,16
2021-06-30	-0,15	-0,51	-0,22	0,00	0,16
2021-03-31	-0,31	-0,72	-0,57	-0,02	0,12
2020-12-31	-0,38	-0,75	-0,75	0,01	0,08
2020-09-30	-0,36	-0,70	-0,64	0,01	0,09
2020-06-30	-0,31	-0,60	-0,52	-0,11	0,08
2020-03-31	-0,12	-0,21	-0,14	0,00	0,09

Gross Margins

Die Bruttomarge für Gran Tierra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,62.
Die Nettomarge für Gran Tierra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die Betriebsmarge für Gran Tierra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,62	-0,03	0,15
2025-03-31	0,64	0,01	0,19
2024-12-31	0,67	0,07	0,24
2024-09-30	0,68	0,08	0,27
2024-06-30	0,68	0,01	0,27
2024-03-31	0,68	-0,01	0,27
2023-12-31	0,69	0,03	0,29
2023-09-30	0,70	0,08	0,31
2023-06-30	0,70	0,08	0,31
2023-03-31	0,74	0,17	0,39
2022-12-31	0,76	0,24	0,42
2022-09-30	0,76	0,24	0,42
2022-06-30	0,73	0,25	0,41
2022-03-31	0,73	0,17	0,31
2021-12-31	0,70	0,09	0,22
2021-09-30	0,67	-0,17	0,11
2021-06-30	0,64	-0,68	-0,03
2021-03-31	0,57	-2,28	-0,27
2020-12-31	0,47	-3,27	-0,34
2020-09-30	0,50	-2,34	-0,20
2020-06-30	0,53	-1,64	-0,10
2020-03-31	0,59	-0,43	0,09