ILLM Aktien-Finanzanalyse - illumin Holdings Inc. (TSX) Stock

Übersicht

Illumin Holdings Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im Technologiesektor tätig und konzentriert sich auf innovative Lösungen für digitale Dienste und Infrastruktur. Das Unternehmen ist bekannt für seine Entwicklung fortschrittlicher Analyseplattformen und Cloud-basierter Technologien, die in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt werden, darunter Finanzen, Gesundheitswesen und Telekommunikation. Zu den wichtigsten Projekten gehört die Einführung eines hochmodernen Datenanalysesystems, das die Betriebseffizienz und die Kundenbindung großer Unternehmen verbessern soll. Illumin Holdings Inc. nutzt Spitzentechnologie, um Skalierbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten, und arbeitet häufig mit großen Branchenführern zusammen, um die digitale Transformation und nachhaltiges Wachstum innerhalb der Technologielandschaft voranzutreiben. Dieser strategische Fokus auf wirkungsvolle, innovative Projekte positioniert das Unternehmen an der Spitze der digitalen Dienstleistungsbranche.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für illumin Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 148,44 MM.
Die Betriebsergebnis für illumin Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist -7,42 MM.
Die Nettoeinkommen für illumin Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist -4,65 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	148,44	-7,42	-4,65
2025-03-31	144,52	-4,95	0,15
2024-12-31	140,39	-5,03	0,87
2024-09-30	127,47	-5,64	-5,84
2024-06-30	120,79	-9,10	-3,97
2024-03-31	124,77	-9,87	-8,56
2023-12-31	126,32	-11,38	-10,99
2023-09-30	129,32	-10,11	-9,23
2023-06-30	128,64	-8,33	-6,83
2023-03-31	123,71	-6,82	-0,07
2022-12-31	121,04	-5,03	-0,75
2022-09-30	117,83	-1,23	3,73
2022-06-30	116,37	1,67	3,94
2022-03-31	118,39	5,98	6,14
2021-12-31	122,03	10,58	11,75
2021-09-30	120,28	13,09	12,25
2021-06-30	118,86	12,83	9,81
2021-03-31	108,13	9,83	4,85
2020-12-31	104,89	6,99	3,69
2020-09-30	108,37	3,41	1,52
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	-0,11	-0,11
2024-06-30	-0,08	-0,08
2024-03-31	-0,16	-0,16
2023-12-31	-0,20	-0,20
2023-09-30	-0,16	-0,16
2023-06-30	-0,12	-0,12
2023-03-31	-0,00	0,00
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	0,06	0,06
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,20	0,20
2021-09-30	0,21	0,21
2021-06-30	0,17	0,17
2021-03-31	0,09	0,09
2020-12-31	0,07
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	-0,02	-0,02
2020-03-31	-0,06	-0,06

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für illumin Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3,98 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für illumin Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist -8,47 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für illumin Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist -3,76 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	3,98	-8,47	-3,76
2025-03-31	6,55	-5,92	-5,52
2024-12-31	10,13	-5,95	-7,54
2024-09-30	4,74	-5,23	-8,54
2024-06-30	12,89	-5,50	-20,50
2024-03-31	5,67	-6,28	-23,88
2023-12-31	-1,39	-5,24	-22,99
2023-09-30	4,28	-6,53	-24,70
2023-06-30	-6,37	-5,20	-17,72
2023-03-31	-2,38	-4,42	-19,71
2022-12-31	1,78	-3,83	-19,36
2022-09-30	2,41	-2,72	-18,69
2022-06-30	11,26	-3,40	-12,90
2022-03-31	15,24	-2,52	58,18
2021-12-31	19,69	-1,65	58,14
2021-09-30	19,53	-3,16	71,98
2021-06-30	18,60	-2,21	67,35
2021-03-31	21,70	-2,13	0,34
2020-12-31	19,43	-5,32	1,25
2020-09-30	21,66	-4,22	-13,86
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für illumin Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 623,20.
Die p/Buch für illumin Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,22.
Die p/tbv für illumin Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,53.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	623,20	1,22	1,53
2025-03-31	132,97	1,46	1,78
2024-12-31	-16,58	1,30	1,59
2024-09-30	-22,23	1,16	1,41
2024-06-30	-8,71	0,95	1,14
2024-03-31	-7,31	1,00	1,18
2023-12-31	-9,56	1,05	1,24
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-1.241,79	0,81	0,91
2022-12-31	73,64	1,19	1,31
2022-09-30	48,53	0,78	0,86
2022-06-30	37,55	0,79	0,87
2022-03-31	18,53	0,79	0,85
2021-12-31	8,23	0,77	0,83
2021-09-30	7,08	0,79	0,85
2021-06-30	8,81	0,82	0,88
2021-03-31	16,11	2,20	2,81
2020-12-31	20,70	2,38	3,19
2020-09-30	47,45	4,79	12,52
2020-06-30	-93,31	5,42	27,27
2020-03-31	-26,80	4,51	17,87

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für illumin Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für illumin Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,02	-0,09
2025-03-31	0,03	-0,04
2024-12-31	-0,12	-0,13
2024-09-30	-0,15	-0,11
2024-06-30	-0,49	-0,04
2024-03-31	-0,48	-0,00
2023-12-31	-0,38	0,08
2023-09-30	-0,20	0,10
2023-06-30	0,02	0,11
2023-03-31	0,14	0,59
2022-12-31	0,10	0,16
2022-09-30	-3,48	-5,62
2022-06-30	-1,29	-1,88
2022-03-31	-0,99	-0,55
2021-12-31	-1,43	-0,47
2021-09-30	-2,41	-0,20
2021-06-30	11,13	-0,68
2021-03-31	0,10	-0,04
2020-12-31	0,08	-0,06
2020-09-30	0,02	-0,09
2020-06-30	-0,01	-0,09
2020-03-31	-0,03	-0,09

Managementeffektivität

Die lang für illumin Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die Rogen für illumin Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,06.
Die roisch für illumin Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die Topf für illumin Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die okroisch für illumin Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,00	-0,06	0,00	-0,02	0,08
2025-03-31	0,01	0,00	0,01	0,01	0,12
2024-12-31	-0,05	0,01	-0,07	-0,10	0,06
2024-09-30	-0,03	-0,07	-0,05	-0,17	0,16
2024-06-30	-0,07	-0,09	-0,10	-0,29	0,07
2024-03-31	-0,08	-0,11	-0,12	-0,34	-0,02
2023-12-31	-0,07	-0,09	-0,10	-0,30	0,05
2023-09-30	-0,05	-0,06	-0,07	-0,27	-0,06
2023-06-30	-0,00	-0,06	-0,07	-0,26	-0,06
2023-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,17	-0,02
2022-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,10	0,02
2022-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,10	0,02
2022-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,01	0,10
2022-03-31	0,07	0,13	0,04	0,60	0,13
2021-12-31	0,15	0,33	0,08	0,64	0,16
2021-09-30	0,23	0,81	0,10	0,74	0,18
2021-06-30	0,18	0,75	0,08	0,71	0,16
2021-03-31	0,08	0,31	0,10	0,38	0,43
2020-12-31	0,05	0,24	0,08	0,31	0,39
2020-09-30	0,02	0,11	0,04	0,11	0,64
2020-06-30	-0,01	-0,05	-0,02	0,10	0,43
2020-03-31	-0,04	-0,30	-0,06	0,03	0,17

Gross Margins

Die Bruttomarge für illumin Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,46.
Die Nettomarge für illumin Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die Betriebsmarge für illumin Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,46	0,00	-0,03
2025-03-31	0,47	0,01	-0,04
2024-12-31	0,48	-0,05	-0,04
2024-09-30	0,48	-0,03	-0,06
2024-06-30	0,48	-0,07	-0,07
2024-03-31	0,48	-0,09	-0,08
2023-12-31	0,48	-0,07	-0,08
2023-09-30	0,49	-0,05	-0,07
2023-06-30	0,50	-0,05	-0,07
2023-03-31	0,50	-0,00	-0,06
2022-12-31	0,51	0,01	-0,03
2022-09-30	0,51	0,01	-0,03
2022-06-30	0,52	0,02	-0,00
2022-03-31	0,52	0,04	0,04
2021-12-31	0,52	0,09	0,08
2021-09-30	0,52	0,10	0,11
2021-06-30	0,52	0,08	0,11
2021-03-31	0,52	0,04	0,09
2020-12-31	0,52	0,04	0,07
2020-09-30	0,51	0,01	0,03
2020-06-30	0,50	-0,01	0,01
2020-03-31	0,50	-0,02	-0,00