KEY Aktien-Finanzanalyse - Keyera Corp. (TSX) Stock

Übersicht

Keyera Corp. mit Sitz in Kanada ist ein integriertes Midstream-Öl- und Gasunternehmen, das sich hauptsächlich mit der Förderung, Verarbeitung und dem Transport von Erdgas in Westkanada beschäftigt. Als bedeutender Akteur im Energiesektor verwaltet Keyera ein ausgedehntes Netz von Erdgaspipelines und besitzt und betreibt eine Reihe von Gasverarbeitungsanlagen. Zu den bemerkenswerten Projekten des Unternehmens gehört die Entwicklung der Anlage Keyera Fort Saskatchewan, die einen Eckpfeiler seines Portfolios darstellt und sowohl Flüssiggas (NGL) als auch Fraktionierung verarbeitet. Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich auf die nachhaltige Entwicklung der Infrastruktur und die Bereitstellung zuverlässiger Dienstleistungen, um seine Marktposition zu stärken und ein stetiges Wachstum in der kanadischen Energielandschaft sicherzustellen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Keyera Corp. ab 30. Juni 2025 ist 7.269,45 MM.
Die Betriebsergebnis für Keyera Corp. ab 30. Juni 2025 ist 890,07 MM.
Die Nettoeinkommen für Keyera Corp. ab 30. Juni 2025 ist 530,39 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	7.269,45	890,07	530,39
2025-03-31	7.378,16	904,09	546,05
2024-12-31	7.138,44	840,53	486,63
2024-09-30	7.503,77	990,86	446,91
2024-06-30	7.002,91	865,86	340,39
2024-03-31	6.784,31	879,33	357,16
2023-12-31	7.053,13	941,34	424,03
2023-09-30	6.526,65	731,99	292,94
2023-06-30	6.781,94	787,92	338,22
2023-03-31	7.159,51	810,50	352,29
2022-12-31	7.060,22	790,05	328,29
2022-09-30	7.022,50	944,01	500,18
2022-06-30	6.500,76	864,46	446,59
2022-03-31	5.657,14	719,30	352,18
2021-12-31	4.984,91	667,67	324,21
2021-09-30	3.956,93	471,54	159,44
2021-06-30	3.473,45	447,68	123,08
2021-03-31	2.970,19	355,02	62,25
2020-12-31	3.012,51	564,99	62,03
2020-09-30	3.288,22	642,86	166,53
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,12	2,12
2024-09-30	1,95	1,95
2024-06-30	1,49	1,49
2024-03-31	1,56	1,56
2023-12-31	1,85	1,85
2023-09-30	1,29	1,29
2023-06-30	1,50	1,49
2023-03-31	1,58	1,58
2022-12-31	1,48	1,48
2022-09-30	2,26	2,27
2022-06-30	2,02	2,03
2022-03-31	1,59	1,59
2021-12-31	1,47	1,47
2021-09-30	0,72	0,72
2021-06-30	0,56	0,55
2021-03-31	0,28	0,28
2020-12-31	0,28	0,28
2020-09-30	0,76	0,76
2020-06-30	1,32	1,32

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Keyera Corp. ab 30. Juni 2025 ist 906,04 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Keyera Corp. ab 30. Juni 2025 ist -257,30 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Keyera Corp. ab 30. Juni 2025 ist -649,49 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	906,04	-257,30	-649,49
2025-03-31	1.033,07	-239,52	-719,85
2024-12-31	1.265,79	-235,31	-935,65
2024-09-30	1.180,10	-261,48	-930,34
2024-06-30	1.099,06	-274,33	-784,95
2024-03-31	1.062,04	-364,35	-685,73
2023-12-31	975,49	-819,71	-134,26
2023-09-30	879,15	-958,10	67,05
2023-06-30	816,84	-1.090,93	56,28
2023-03-31	779,76	-1.176,33	50,43
2022-12-31	925,33	-843,92	-100,65
2022-09-30	887,88	-761,46	-112,30
2022-06-30	859,15	-651,17	-71,92
2022-03-31	772,46	-511,74	-71,97
2021-12-31	583,84	-397,12	-173,85
2021-09-30	603,32	-412,62	-163,19
2021-06-30	592,34	-473,98	-262,79
2021-03-31	639,92	-578,24	78,61
2020-12-31	688,17	-748,31	53,80
2020-09-30	785,40	-854,48	36,92
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Keyera Corp. ab 30. Juni 2025 ist 18,46.
Die p/Buch für Keyera Corp. ab 30. Juni 2025 ist 3,55.
Die p/tbv für Keyera Corp. ab 30. Juni 2025 ist 3,65.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	18,46	3,55	3,65
2025-03-31	20,95	3,60	3,70
2024-12-31	22,52	3,55	3,65
2024-09-30	28,31	3,47	3,57
2024-06-30	24,35	3,17	3,26
2024-03-31	17,73	2,70	2,79
2023-12-31	24,78	2,54	2,62
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	20,98	2,56	2,66
2021-12-31	42,65	2,54	2,66
2021-09-30	55,26	2,52	2,64
2021-06-30	55,26	2,52	2,64
2021-03-31	109,26	2,49	2,61
2020-12-31	109,64	2,46	2,58
2020-09-30	40,84	2,30	2,40
2020-06-30	23,65	2,23	2,34

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Keyera Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Keyera Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,03	0,04
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,06	0,03
2022-09-30	0,05	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,03
2021-06-30	0,02	0,03
2021-03-31	0,01	0,04
2020-12-31	0,01	0,03
2020-09-30	0,02	0,04
2020-06-30	0,04	0,05

Managementeffektivität

Die lang für Keyera Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für Keyera Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,20.
Die roisch für Keyera Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Topf für Keyera Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Keyera Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	0,20	0,08	0,01	0,15
2025-03-31	0,06	0,18	0,07	0,01	0,19
2024-12-31	0,05	0,18	0,07	-0,00	0,18
2024-09-30	0,04	0,16	0,05	0,01	0,16
2024-06-30	0,04	0,13	0,05	0,00	0,16
2024-03-31	0,05	0,15	0,06	0,00	0,14
2023-12-31	0,03	0,10	0,04	-0,00	0,12
2023-09-30	0,04	0,12	0,05	-0,03	0,11
2023-06-30	0,04	0,12	0,05	-0,03	0,11
2023-03-31	0,04	0,13	0,05	-0,05	0,12
2022-12-31	0,06	0,19	0,07	0,00	0,13
2022-09-30	0,05	0,19	0,07	0,00	0,13
2022-06-30	0,05	0,17	0,07	0,02	0,13
2022-03-31	0,04	0,13	0,06	0,03	0,12
2021-12-31	0,02	0,06	0,05	0,00	0,10
2021-09-30	0,02	0,05	0,03	0,00	0,10
2021-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,10
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,10
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,11
2020-09-30	0,02	0,06	0,03	-0,00	0,12
2020-06-30	0,04	0,10	0,05	0,02	0,15

Gross Margins

Die Bruttomarge für Keyera Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,20.
Die Nettomarge für Keyera Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Betriebsmarge für Keyera Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,20	0,07	0,12
2025-03-31	0,19	0,07	0,12
2024-12-31	0,20	0,06	0,13
2024-09-30	0,20	0,05	0,12
2024-06-30	0,20	0,05	0,13
2024-03-31	0,20	0,06	0,13
2023-12-31	0,19	0,04	0,11
2023-09-30	0,18	0,05	0,12
2023-06-30	0,17	0,05	0,12
2023-03-31	0,17	0,05	0,11
2022-12-31	0,18	0,07	0,13
2022-09-30	0,19	0,07	0,13
2022-06-30	0,19	0,07	0,13
2022-03-31	0,21	0,06	0,13
2021-12-31	0,22	0,07	0,13
2021-09-30	0,24	0,04	0,12
2021-06-30	0,24	0,04	0,13
2021-03-31	0,26	0,02	0,12
2020-12-31	0,31	0,02	0,19
2020-09-30	0,32	0,05	0,19
2020-06-30	0,34	0,08	0,22