LBS Aktien-Finanzanalyse - Life & Banc Split Corp. (TSX) Stock

Übersicht

Life & Banc Split Corp. ist eine in Kanada ansässige Investmentgesellschaft, die sich in erster Linie auf die Erzielung von Erträgen durch Investitionen in ein Portfolio von Stammaktien kanadischer Lebensversicherungsgesellschaften und kanadischer Blue-Chip-Bankaktien konzentriert. Durch eine strategische Split-Share-Struktur zielt sie darauf ab, den Anlegern regelmäßige monatliche Ausschüttungen sowie das Potenzial für eine Kapitalsteigerung zu bieten. Das Unternehmen verwaltet eine sorgfältig ausgewählte Mischung von Wertpapieren großer Finanzinstitute und nutzt dabei die Stabilität und das anhaltende Wachstum des kanadischen Finanzsektors. Zu den wichtigsten Projekten gehören in der Regel die Neuausrichtung und Optimierung des Anlageportfolios, um den Wert für die Aktionäre zu steigern und gleichzeitig die vorherrschenden Marktbedingungen und Trends in der Versicherungs- und Bankenbranche zu berücksichtigen. Dieser Ansatz hilft dabei, einen Wettbewerbsvorteil im Bereich der Split-Corporations aufrechtzuerhalten und seinen Anlegern sowohl Erträge als auch langfristige Kapitalwachstumsmöglichkeiten zu bieten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Life & Banc Split Corp. ab 31. Dezember 2024 ist 210,21 MM.
Die Betriebsergebnis für Life & Banc Split Corp. ab 31. Dezember 2024 ist 204,45 MM.
Die Nettoeinkommen für Life & Banc Split Corp. ab 31. Dezember 2024 ist 165,35 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	210,21	204,45	165,35
2024-09-30	136,41	131,00	92,68
2024-06-30	62,62	57,55	20,01
2024-03-31	77,40	72,49	39,02
2023-12-31	92,18	87,43	58,04
2023-09-30	82,46	77,80	52,08
2023-06-30	72,73	68,18	46,13
2023-03-31	16,25	11,78	-9,11
2022-12-31	-40,23	-44,61	-64,34
2022-09-30	-29,96	-34,34	-52,99
2022-06-30	-19,69	-24,06	-41,65
2022-03-31	70,86	66,61	49,26
2021-12-31	161,40	157,29	140,16
2021-09-30	180,53	176,75	159,97
2021-06-30	199,66	196,21	179,79
2021-03-31	94,33	91,12	75,46
2020-12-31	-10,99	-13,97	-28,88
2020-09-30	-31,71	-35,03	-49,97
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,49	0,49
2024-03-31	0,97	0,97
2023-12-31	1,49
2023-09-30	1,38	1,38
2023-06-30	1,26	1,26
2023-03-31	-0,26	-0,26
2022-12-31	-1,95
2022-09-30	-1,67	-1,67
2022-06-30	-1,37	-1,37
2022-03-31	1,64	1,64
2021-12-31	4,73
2021-09-30	5,52	5,52
2021-06-30	6,34	6,34
2021-03-31	2,71	2,71
2020-12-31	-1,06
2020-09-30	-1,83	-1,83
2020-06-30	-2,60	-2,60
2020-03-31	0,27	0,27

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Life & Banc Split Corp. ab 31. Dezember 2024 ist -34,09 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Life & Banc Split Corp. ab 31. Dezember 2024 ist 34,44 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-34,09		34,44
2024-09-30	-44,70		47,23
2024-06-30	-55,30		60,01
2024-03-31	-57,58		59,91
2023-12-31	-59,86		59,81
2023-09-30	-61,65		64,83
2023-06-30	-63,45		69,84
2023-03-31	-63,93		67,40
2022-12-31	-64,41		64,95
2022-09-30	-44,42		45,29
2022-06-30	-24,43		25,64
2022-03-31	-20,66		21,49
2021-12-31	-16,90		17,34
2021-09-30	-21,88		20,94
2021-06-30	-26,87		24,53
2021-03-31	-3,97		2,82
2020-12-31	18,93		-18,90
2020-09-30	23,04		-21,73
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Life & Banc Split Corp. ab 31. Dezember 2024 ist 0,03.
Die Rogen für Life & Banc Split Corp. ab 31. Dezember 2024 ist 0,06.
Die roisch für Life & Banc Split Corp. ab 31. Dezember 2024 ist 0,03.
Die Topf für Life & Banc Split Corp. ab 31. Dezember 2024 ist 0,01.
Die okroisch für Life & Banc Split Corp. ab 31. Dezember 2024 ist -0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,03	0,06	0,03	0,01	-0,07
2024-09-30	0,03	0,30	0,03	0,01	-0,07
2024-06-30	0,08	0,13	0,08	-0,00	-0,08
2024-03-31	0,10	0,23	0,08	-0,00	-0,08
2023-12-31	0,08	0,21	0,08	0,00	-0,09
2023-09-30	0,08	0,20	0,07	0,01	-0,09
2023-06-30	-0,11	0,20	0,07	0,01	-0,10
2023-03-31	-0,11	-0,04	-0,01	0,01	-0,10
2022-12-31	-0,07	-0,18	-0,09	0,00	-0,08
2022-09-30	-0,07	-0,18	-0,09	0,00	-0,08
2022-06-30	0,24	-0,15	-0,08	0,00	-0,05
2022-03-31	0,24	0,18	0,09	0,00	-0,04
2021-12-31	0,40	0,81	0,23	0,00	-0,05
2021-09-30	0,36	0,92	0,27	-0,00	-0,05
2021-06-30	0,47	1,72	0,31	-0,00	-0,05
2021-03-31	0,20	0,72	0,13	-0,00	-0,01
2020-12-31	-0,06	-0,13	-0,07	0,00	0,04
2020-09-30	-0,10	-0,23	-0,11	0,00	0,05
2020-06-30	-0,15	-0,36	-0,19	0,01	0,07
2020-03-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für Life & Banc Split Corp. ab 31. Dezember 2024 ist 1,00.
Die Nettomarge für Life & Banc Split Corp. ab 31. Dezember 2024 ist 0,32.
Die Betriebsmarge für Life & Banc Split Corp. ab 31. Dezember 2024 ist 0,92.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	1,00	0,32	0,92
2024-09-30	1,00	0,32	0,92
2024-06-30	1,00	0,63	0,95
2024-03-31	1,00	0,63	0,95
2023-12-31	1,00	0,63	0,94
2023-09-30	1,00	0,63	0,94
2023-06-30	1,00	0,63	0,94
2023-03-31	1,00	-0,56	0,73
2022-12-31	1,00	1,77	1,15
2022-09-30	1,00	1,77	1,15
2022-06-30	1,00	2,11	1,22
2022-03-31	1,00	0,70	0,94
2021-12-31	1,00	0,87	0,97
2021-09-30	1,00	0,89	0,98
2021-06-30	1,00	0,90	0,98
2021-03-31	1,00	0,80	0,97
2020-12-31	1,00	2,63	1,27
2020-09-30	1,00	1,58	1,10
2020-06-30	1,00	1,36	1,07
2020-03-31	1,00	0,27	0,85