LUG Aktien-Finanzanalyse - Lundin Gold Inc. (TSX) Stock

Übersicht

Lundin Gold Inc. ist ein in Kanada ansässiges Edelmetallbergbauunternehmen, das sich hauptsächlich mit der Gewinnung, Entwicklung und dem Betrieb von Goldvorkommen beschäftigt. Sein Vorzeigeprojekt ist die Goldmine Fruta del Norte im Südosten Ecuadors, eines der größten und hochwertigsten Goldprojekte der Welt. Seit dem Produktionsbeginn im Jahr 2019 hat Fruta del Norte erheblich zur Produktion und zum Umsatz von Lundin Gold beigetragen und das Unternehmen zu einem wichtigen Akteur in der globalen Goldbergbauindustrie gemacht. Lundin Gold bekennt sich zu verantwortungsvollen Bergbaupraktiken und hat verschiedene Umwelt- und Sozialinitiativen umgesetzt, um die nachhaltige Entwicklung seiner Betriebe in Ecuador sicherzustellen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Lundin Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.474,10 MM.
Die Betriebsergebnis für Lundin Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 870,54 MM.
Die Nettoeinkommen für Lundin Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 615,09 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.474,10	870,54	615,09
2025-03-31	1.322,65	743,82	537,65
2024-12-31	1.193,05	629,60	426,05
2024-09-30	1.041,95	507,65	307,96
2024-06-30	930,03	408,92	226,03
2024-03-31	872,53	366,01	169,89
2023-12-31	902,52	390,43	179,46
2023-09-30	922,79	407,71	100,14
2023-06-30	922,04	392,77	109,03
2023-03-31	855,92	353,62	101,84
2022-12-31	815,67	334,90	73,56
2022-09-30	791,14	326,51	170,61
2022-06-30	771,47	336,36	164,61
2022-03-31	809,81	365,63	158,63
2021-12-31	733,33	321,15	221,43
2021-09-30	736,14	338,55	191,40
2021-06-30	664,29	318,36	162,51
2021-03-31	461,29	209,56	48,15
2020-12-31	358,16	151,78	-47,16
2020-09-30	168,91	54,92	-86,69

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	2,24	2,22
2024-12-31	1,78	1,76
2024-09-30	1,29	1,27
2024-06-30	0,95	0,93
2024-03-31	0,72	0,70
2023-12-31	0,76	0,75
2023-09-30	0,42	0,41
2023-06-30	0,46	0,46
2023-03-31	0,43	0,43
2022-12-31	0,31	0,31
2022-09-30	0,73	0,72
2022-06-30	0,70	0,69
2022-03-31	0,68	0,67
2021-12-31	0,95	0,94
2021-09-30	0,83	0,81
2021-06-30	0,70	0,70
2021-03-31	0,21	0,21
2020-12-31	-0,21	-0,21
2020-09-30	-0,38	-0,39

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Lundin Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 862,95 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Lundin Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist -107,57 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Lundin Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist -499,89 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	862,95	-107,57	-499,89
2025-03-31	752,35	-103,39	-521,04
2024-12-31	662,39	-93,50	-487,49
2024-09-30	559,39	-79,00	-556,92
2024-06-30	461,14	-61,62	-435,93
2024-03-31	479,31	-59,95	-304,96
2023-12-31	519,39	-53,48	-561,23
2023-09-30	560,21	-55,22	-506,54
2023-06-30	544,92	-55,23	-515,38
2023-03-31	443,25	-55,00	-514,04
2022-12-31	426,14	-60,07	-264,10
2022-09-30	400,76	-53,37	-264,22
2022-06-30	388,68	-58,78	-220,38
2022-03-31	470,00	-61,69	-165,73
2021-12-31	417,75	-63,11	-171,43
2021-09-30	404,76	-86,81	-164,11
2021-06-30	335,49	-80,06	-136,98
2021-03-31	174,89	-68,90	-69,83
2020-12-31	113,64	-79,64	-27,77
2020-09-30	15,75	-142,24	65,77

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für Lundin Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,39.
Die Rogen für Lundin Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,51.
Die roisch für Lundin Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,41.
Die Topf für Lundin Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die okroisch für Lundin Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,58.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,39	0,51	0,41	0,10	0,58
2025-03-31	0,28	0,44	0,37	0,07	0,58
2024-12-31	0,21	0,45	0,24	-0,06	0,43
2024-09-30	0,15	0,32	0,16	-0,03	0,32
2024-06-30	0,12	0,19	0,13	0,09	0,37
2024-03-31	0,11	0,21	0,14	-0,08	0,41
2023-12-31	0,06	0,11	0,08	-0,00	0,43
2023-09-30	0,07	0,12	0,08	-0,02	0,41
2023-06-30	0,06	0,11	0,08	-0,02	0,40
2023-03-31	0,04	0,12	0,07	-0,08	0,29
2022-12-31	0,10	0,22	0,11	0,05	0,27
2022-09-30	0,10	0,22	0,11	0,05	0,26
2022-06-30	0,10	0,23	0,10	0,07	0,23
2022-03-31	0,15	0,24	0,10	0,15	0,30
2021-12-31	0,13	0,38	0,14	0,12	0,26
2021-09-30	0,13	0,32	0,12	0,10	0,22
2021-06-30	0,12	0,29	0,13	0,09	0,26
2021-03-31	0,03	0,09	0,03	0,03	0,12
2020-12-31	-0,03	-0,10	-0,03	0,00	0,08
2020-09-30	-0,06	-0,17	-0,06	-0,04	0,01

Gross Margins

Die Bruttomarge für Lundin Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,72.
Die Nettomarge für Lundin Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,41.
Die Betriebsmarge für Lundin Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,56.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,72	0,41	0,56
2025-03-31	0,86	0,36	0,86
2024-12-31	0,67	0,30	0,49
2024-09-30	0,64	0,24	0,44
2024-06-30	0,63	0,19	0,42
2024-03-31	0,63	0,20	0,43
2023-12-31	0,64	0,11	0,44
2023-09-30	0,63	0,12	0,43
2023-06-30	0,62	0,12	0,43
2023-03-31	0,61	0,12	0,41
2022-12-31	0,62	0,22	0,41
2022-09-30	0,63	0,22	0,41
2022-06-30	0,64	0,21	0,44
2022-03-31	0,63	0,20	0,45
2021-12-31	0,63	0,30	0,44
2021-09-30	0,65	0,26	0,45
2021-06-30	0,65	0,24	0,47
2021-03-31	0,63	0,10	0,44
2020-12-31	0,62	-0,13	0,41
2020-09-30	0,58	-0,51	0,30