MFC Aktien-Finanzanalyse - Manulife Financial Corporation (TSX) Stock

Übersicht

Manulife Financial Corporation ist eine führende internationale Finanzdienstleistungsgruppe mit Hauptsitz in Kanada, die hauptsächlich in den Bereichen Lebensversicherung und Vermögensverwaltung tätig ist. Das Unternehmen bietet weltweit Finanzberatung, Versicherungen sowie Vermögens- und Anlageverwaltungslösungen für Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen. Als wichtiger Akteur in der Lebensversicherungsbranche ist Manulife auch in bedeutendem Umfang in der Vermögensverwaltung tätig, insbesondere über seine globale Abteilung Manulife Investment Management, die eine breite Palette von Anlagedienstleistungen anbietet. Zu den wichtigsten Projekten gehören die Förderung der digitalen Transformation aller seiner Dienstleistungen, die Erweiterung seines Vermögens- und Anlageverwaltungsportfolios und die Verbesserung von Nachhaltigkeitsinitiativen zur Integration von ESG-Faktoren in seine Anlageentscheidungen. Diese strategischen Prioritäten zielen darauf ab, langfristiges Wachstum zu fördern und auf die sich entwickelnden Bedürfnisse der Kunden in verschiedenen internationalen Märkten zu reagieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Manulife Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 31.253,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Manulife Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 9.074,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Manulife Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 6.052,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	31.253,00	9.074,00	6.052,00
2025-03-31	30.023,00	8.322,00	5.271,00
2024-12-31	29.992,00	8.920,00	5.631,00
2024-09-30	30.081,00	8.887,00	5.708,00
2024-06-30	28.484,00	7.700,00	4.972,00
2024-03-31	27.475,00	7.650,00	4.974,00
2023-12-31	27.246,00	8.060,00	5.463,00
2023-09-30	25.969,00	6.553,00	4.591,00
2023-06-30	24.941,00	5.748,00	3.781,00
2023-03-31	20.554,00	1.508,00	531,00
2022-12-31	16.911,00	-2.061,00	-2.100,00
2022-09-30	36.513,00	-400,00	-971,00
2022-06-30	44.897,00	557,00	-95,00
2022-03-31	66.699,00	6.531,00	4.658,00
2021-12-31	59.841,00	9.286,00	6.657,00
2021-09-30	56.123,00	8.895,00	6.422,00
2021-06-30	53.570,00	9.604,00	6.828,00
2021-03-31	55.377,00	7.151,00	4.950,00
2020-12-31	77.121,00	7.952,00	5.326,00
2020-09-30	70.368,00	7.172,00	4.609,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,85	2,84
2024-09-30	2,84	2,82
2024-06-30	2,36	2,35
2024-03-31	2,28	2,33
2023-12-31	2,62	2,61
2023-09-30	2,19	2,19
2023-06-30	1,89	1,90
2023-03-31	0,26	0,23
2022-12-31	-1,15	-1,15
2022-09-30	-0,52	-0,53
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	2,51	2,51
2021-12-31	3,55	3,54
2021-09-30	3,41	3,40
2021-06-30	3,65	3,64
2021-03-31	2,67	2,67
2020-12-31	2,94	2,93
2020-09-30	2,65	2,65
2020-06-30	1,95	1,96
2020-03-31	2,33	2,33

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Manulife Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 28.608,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Manulife Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist -20.879,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Manulife Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist -6.074,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	28.608,00	-20.879,00	-6.074,00
2025-03-31	28.606,00	-21.473,00	-4.837,00
2024-12-31	26.494,00	-18.459,00	-4.174,00
2024-09-30	25.534,00	-20.916,00	-4.313,00
2024-06-30	23.523,00	-19.773,00	-3.251,00
2024-03-31	22.044,00	-13.271,00	-4.979,00
2023-12-31	20.423,00	-13.720,00	-5.042,00
2023-09-30	19.139,00	-12.242,00	-5.345,00
2023-06-30	18.142,00	-13.451,00	-4.925,00
2023-03-31	17.064,00	-19.371,00	-2.726,00
2022-12-31	16.628,00	-18.400,00	-2.108,00
2022-09-30	18.481,00	-19.458,00	-457,00
2022-06-30	20.801,00	-19.122,00	-90,00
2022-03-31	21.783,00	-18.525,00	-3.120,00
2021-12-31	23.155,00	-24.442,00	-2.047,00
2021-09-30	22.620,00	-23.939,00	-2.711,00
2021-06-30	20.751,00	-24.331,00	-1.942,00
2021-03-31	19.170,00	-24.999,00	3.054,00
2020-12-31	20.048,00	-14.148,00	663,00
2020-09-30	19.504,00	-10.326,00	-420,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Manulife Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 14,19.
Die p/Buch für Manulife Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,41.
Die p/tbv für Manulife Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,96.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	14,19	1,41	1,96
2025-03-31	13,48	1,43	2,13
2024-12-31	13,59	1,50	1,90
2024-09-30	14,31	1,39	1,76
2024-06-30	12,64	1,27	1,89
2024-03-31	11,03	1,24	1,57
2023-12-31	3,78	1,07	1,36
2023-09-30	5,91	1,64	2,35
2023-06-30	5,04	1,40	2,14
2023-03-31	6,81	1,36	2,06
2022-12-31	6,21	0,80	0,97
2022-09-30	6,29	0,81	0,98
2022-06-30	6,35	0,82	1,13
2022-03-31	5,22	0,80	1,10
2021-12-31	6,97	0,79	0,95
2021-09-30	7,14	0,82	0,99
2021-06-30	6,72	0,85	1,18
2021-03-31	9,27	0,88	1,26
2020-12-31	8,60	0,86	1,06
2020-09-30	9,94	0,85	1,05
2020-06-30	12,94	0,86	1,22
2020-03-31	10,76	0,82	1,15

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Manulife Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Manulife Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,09	0,12
2025-03-31	0,10	0,12
2024-12-31	0,09	0,09
2024-09-30	0,08	0,14
2024-06-30	0,09	0,14
2024-03-31	0,10	0,12
2023-12-31	0,27	0,18
2023-09-30	0,20	0,13
2023-06-30	0,23	0,16
2023-03-31	0,16	0,13
2022-12-31	0,17	0,14
2022-09-30	0,17	0,14
2022-06-30	0,17	0,14
2022-03-31	0,21	0,14
2021-12-31	0,17	0,15
2021-09-30	0,16	0,13
2021-06-30	0,16	0,12
2021-03-31	0,11	0,11
2020-12-31	0,13	0,12
2020-09-30	0,11	0,09
2020-06-30	0,08	0,08
2020-03-31	0,10	0,09

Managementeffektivität

Die lang für Manulife Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Manulife Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die roisch für Manulife Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für Manulife Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die okroisch für Manulife Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,37.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,10	0,07	0,04	0,37
2025-03-31	0,01	0,11	0,08	0,07	0,39
2024-12-31	0,01	0,12	0,08	0,01	0,35
2024-09-30	0,01	0,12	0,07	0,01	0,31
2024-06-30	0,01	0,10	0,07	0,05	0,30
2024-03-31	0,01	0,10	0,08	0,02	0,29
2023-12-31	0,02	0,25	0,18	0,02	0,26
2023-09-30	0,02	0,23	0,19	0,00	0,28
2023-06-30	0,02	0,23	0,19	0,00	0,27
2023-03-31	0,01	0,17	0,13	-0,06	0,25
2022-12-31	0,01	0,13	0,09	-0,01	0,24
2022-09-30	0,01	0,13	0,09	-0,01	0,24
2022-06-30	0,01	0,13	0,09	0,02	0,26
2022-03-31	0,01	0,17	0,11	-0,00	0,28
2021-12-31	0,01	0,13	0,08	-0,05	0,29
2021-09-30	0,01	0,12	0,08	-0,06	0,29
2021-06-30	0,01	0,13	0,09	-0,09	0,27
2021-03-31	0,01	0,09	0,07	-0,06	0,25
2020-12-31	0,01	0,11	0,07	0,08	0,25
2020-09-30	0,01	0,09	0,05	0,10	0,23
2020-06-30	0,00	0,07	0,04	0,12	0,24
2020-03-31	0,01	0,09	0,05	0,13	0,25

Gross Margins

Die Bruttomarge für Manulife Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,50.
Die Nettomarge für Manulife Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
Die Betriebsmarge für Manulife Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,28.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,50	0,18	0,28
2025-03-31	0,53	0,19	0,30
2024-12-31	0,50	0,19	0,30
2024-09-30	0,48	0,17	0,27
2024-06-30	0,48	0,18	0,28
2024-03-31	0,50	0,20	0,30
2023-12-31	1,36	0,70	0,95
2023-09-30	1,29	0,65	0,89
2023-06-30	1,29	0,65	0,89
2023-03-31	1,24	0,56	0,79
2022-12-31	0,78	0,34	0,48
2022-09-30	0,78	0,34	0,48
2022-06-30	0,58	0,24	0,34
2022-03-31	0,35	0,15	0,21
2021-12-31	0,30	0,11	0,16
2021-09-30	0,32	0,11	0,16
2021-06-30	0,24	0,13	0,18
2021-03-31	0,18	0,09	0,13
2020-12-31	0,14	0,07	0,10
2020-09-30	0,14	0,07	0,10
2020-06-30	0,16	0,04	0,07
2020-03-31	0,19	0,06	0,09