NEXT Aktien-Finanzanalyse - NextSource Materials Inc. (TSX) Stock

Übersicht

NextSource Materials Inc. mit Sitz in Kanada ist im Bergbausektor tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf die nachhaltige Gewinnung und Entwicklung strategischer Mineralien, die für fortschrittliche industrielle Anwendungen von entscheidender Bedeutung sind. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Molo Graphite Project in Madagaskar, das zu den größten bekannten Graphitreserven gehört. Dieses Projekt zeichnet sich durch seinen modularen Bauansatz aus, der darauf abzielt, die Produktion entsprechend der Marktnachfrage zu skalieren. NextSource ist auch an der Entwicklung des Green Giant Vanadium Project beteiligt, das sich ebenfalls in Madagaskar befindet und seine strategische Positionierung bei kritischen Mineralien unterstreicht, die für die Energiespeicherung und erneuerbare Technologien von entscheidender Bedeutung sind. Das Engagement des Unternehmens für den Einsatz umweltbewusster Bergbautechniken unterstreicht seine Strategie, den globalen Übergang zu nachhaltigen Energiequellen zu unterstützen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für NextSource Materials Inc. ab 31. März 2025 ist 0,26 MM.
Die Betriebsergebnis für NextSource Materials Inc. ab 31. März 2025 ist -10,07 MM.
Die Nettoeinkommen für NextSource Materials Inc. ab 31. März 2025 ist -13,04 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	0,26	-10,07	-13,04
2024-12-31	0,05	-9,35	-11,61
2024-09-30		-8,48	-9,28
2024-06-30		-7,38	-9,00
2024-03-31		-6,20	-5,97
2023-12-31		-5,97	-6,42
2023-09-30		-5,33	-8,28
2023-06-30		-4,79	-11,68
2023-03-31		-4,80	18,53
2022-12-31		-3,62	15,44
2022-09-30		-3,16	12,55
2022-06-30		-2,59	16,12
2022-03-31		-2,31	-41,01
2021-12-31		-5,95	-49,00
2021-09-30		-5,72	-44,03
2021-06-30		-5,52	-41,96
2021-03-31		-5,32	-14,97
2020-12-31		-1,46	-2,29
2020-09-30		-1,30	-1,09
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31	-0,07	-0,07
2024-09-30	-0,06	-0,06
2024-06-30	-0,06
2024-03-31	-0,04	-0,04
2023-12-31	-0,05	-0,05
2023-09-30	-0,06	-0,06
2023-06-30	-0,10
2023-03-31	0,17	0,17
2022-12-31	0,15	0,15
2022-09-30	0,13	0,13
2022-06-30	0,16
2022-03-31	-0,43	-0,43
2021-12-31	-0,57	-0,57
2021-09-30	-0,58	-0,58
2021-06-30	-0,63
2021-03-31	-0,25	-0,25
2020-12-31	-0,04	-0,04
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,02
2020-03-31	-0,04	-0,04

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für NextSource Materials Inc. ab 31. März 2025 ist -15,72 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für NextSource Materials Inc. ab 31. März 2025 ist -17,12 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für NextSource Materials Inc. ab 31. März 2025 ist 14,61 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	-15,72	-17,12	14,61
2024-12-31	-13,06	-22,50	7,71
2024-09-30	-8,86	-22,77	-1,75
2024-06-30	-8,89	-20,93	33,70
2024-03-31	-6,33	-16,95	32,84
2023-12-31	-6,48	-11,81	33,91
2023-09-30	-5,65	-12,46	50,93
2023-06-30	-7,20	-14,05	18,61
2023-03-31	-7,17	-15,22	19,83
2022-12-31	-7,92	-13,22	21,41
2022-09-30	-5,75	-13,48	4,90
2022-06-30	-1,63	-13,14	2,05
2022-03-31	-1,71	-13,20	20,38
2021-12-31	-0,98	-11,36	26,93
2021-09-30	-0,90	-8,03	26,47
2021-06-30	-1,36	-4,33	27,77
2021-03-31	-1,47	-0,00	8,25
2020-12-31	-1,32		1,51
2020-09-30	-1,63		2,46
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für NextSource Materials Inc. ab 31. März 2025 ist -0,14.
Die Rogen für NextSource Materials Inc. ab 31. März 2025 ist -0,21.
Die roisch für NextSource Materials Inc. ab 31. März 2025 ist -0,15.
Die Topf für NextSource Materials Inc. ab 31. März 2025 ist -0,36.
Die okroisch für NextSource Materials Inc. ab 31. März 2025 ist -0,17.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	-0,14	-0,21	-0,15	-0,36	-0,17
2024-12-31	-0,11	-0,20	-0,13	-0,47	-0,13
2024-09-30	-0,08	-0,16	-0,09	0,12	-0,09
2024-06-30	-0,10	-0,21	-0,09	0,12	-0,09
2024-03-31	-0,14	-0,21	-0,09	0,19	-0,09
2023-12-31	-0,30		-0,14	0,55	-0,09
2023-09-30	-0,40		-0,32	-0,08	-0,19
2023-06-30	0,63		-0,32	-0,08	-0,19
2023-03-31	0,57		0,43	-0,04	-0,18
2022-12-31	0,46
2022-09-30	0,60
2022-06-30	-1,52
2022-03-31	-6,83
2021-12-31	-56,25
2021-09-30	-40,47
2021-06-30	-153,45
2021-03-31	-46,86
2020-12-31	-3,66
2020-09-30	-4,25
2020-06-30	-1,59
2020-03-31	-1,71	-5,31

Gross Margins

Die Bruttomarge für NextSource Materials Inc. ab 31. März 2025 ist 0,39.
Die Nettomarge für NextSource Materials Inc. ab 31. März 2025 ist -224,96.
Die Betriebsmarge für NextSource Materials Inc. ab 31. März 2025 ist -181,24.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,39	-224,96	-181,24
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31