NOA Aktien-Finanzanalyse - North American Construction Group Ltd. (TSX) Stock

Übersicht

Die in Kanada ansässige North American Construction Group Ltd. ist hauptsächlich in den Bereichen Schwerbau und Bergbau tätig. Das Unternehmen ist für seine groß angelegten Aushub- und Entwicklungsprojekte bekannt und bedient hauptsächlich die kanadischen Ölsand- und Rohstoffgewinnungssektoren. Mit einem robusten Fuhrpark an Schwermaschinen ist die North American Construction Group Ltd. maßgeblich an großen Bau- und Bergbauaufgaben beteiligt, darunter Erdbewegungen, Baustellenvorbereitung und Straßenbau. Zu den wichtigsten Projekten gehören in der Regel Kooperationen mit führenden Energiekonzernen, wobei die Entwicklung und Instandhaltung von Ölsandstandorten im Vordergrund steht. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine umfassenden Projektmanagementfähigkeiten aus, die von Planungs- und Umweltlösungen bis hin zur tatsächlichen Ausführung von Bau- und Betriebsaufgaben reichen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für North American Construction Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 1.253,91 MM.
Die Betriebsergebnis für North American Construction Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 128,22 MM.
Die Nettoeinkommen für North American Construction Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 34,48 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.253,91	128,22	34,48
2025-03-31	1.209,59	144,96	38,74
2024-12-31	1.165,79	154,10	44,09
2024-09-30	1.188,48	179,74	57,56
2024-06-30	1.098,50	139,62	55,05
2024-03-31	1.017,38	109,81	52,81
2023-12-31	964,68	97,99	63,14
2023-09-30	869,82	81,70	71,58
2023-06-30	864,32	85,22	80,41
2023-03-31	837,16	82,99	75,66
2022-12-31	769,54	71,79	67,37
2022-09-30	717,12	58,41	56,60
2022-06-30	691,70	54,22	50,35
2022-03-31	663,01	41,45	45,58
2021-12-31	654,14	41,80	51,41
2021-09-30	609,22	29,00	46,14
2021-06-30	536,06	13,42	39,00
2021-03-31	467,50	23,35	49,56
2020-12-31	498,47	39,74	49,21
2020-09-30	551,85	50,44	47,41
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,65	1,52
2024-09-30	2,13	1,90
2024-06-30	2,04	1,83
2024-03-31	1,98	1,77
2023-12-31	2,38	2,09
2023-09-30	2,70	2,35
2023-06-30	3,03	2,61
2023-03-31	2,81	2,44
2022-12-31	2,46	2,15
2022-09-30	2,03	1,81
2022-06-30	1,78	1,61
2022-03-31	1,61	1,47
2021-12-31	1,81	1,64
2021-09-30	1,62	1,49
2021-06-30	1,36	1,26
2021-03-31	1,72	1,54
2020-12-31	1,75	1,60
2020-09-30	1,74	1,55
2020-06-30	1,82	1,58
2020-03-31	1,91	1,65

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für North American Construction Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 248,31 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für North American Construction Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -287,18 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für North American Construction Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 48,38 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	248,31	-287,18	48,38
2025-03-31	250,07	-302,37	51,07
2024-12-31	217,61	-274,68	45,98
2024-09-30	302,14	-351,09	90,30
2024-06-30	291,47	-317,84	79,57
2024-03-31	265,23	-270,06	75,42
2023-12-31	278,09	-244,88	-7,75
2023-09-30	187,62	-124,65	-44,16
2023-06-30	181,54	-125,72	-45,72
2023-03-31	176,84	-111,58	-70,10
2022-12-31	169,20	-97,47	-19,49
2022-09-30	157,00	-104,25	-44,99
2022-06-30	157,75	-107,97	-54,06
2022-03-31	147,32	-104,55	-53,93
2021-12-31	165,18	-99,27	-92,76
2021-09-30	161,78	-100,13	-86,42
2021-06-30	130,80	-90,00	-65,82
2021-03-31	139,66	-92,73	-53,95
2020-12-31	146,55	-112,83	4,52
2020-09-30	166,53	-135,82	-2,74
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für North American Construction Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 16,65.
Die p/Buch für North American Construction Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 1,42.
Die p/tbv für North American Construction Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 1,43.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	16,65	1,42	1,43
2025-03-31	14,91	1,69	1,74
2024-12-31	14,36	2,09	2,14
2024-09-30	12,55	1,80	1,84
2024-06-30	13,37	1,92	1,97
2024-03-31	13,96	2,47	2,52
2023-12-31	10,50	2,21	2,25
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11,07	2,04	2,08
2021-12-31	11,39	2,00	2,03
2021-09-30	12,74	1,95	1,95
2021-06-30
2021-03-31	11,34	2,23	2,23
2020-12-31	11,85	2,35	2,35
2020-09-30	12,30	2,45	2,45
2020-06-30	11,97	2,46	2,46
2020-03-31	10,17	2,64	2,64

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für North American Construction Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für North American Construction Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,04	0,06
2025-03-31	0,05	0,06
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,05	0,06
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,08	0,06
2023-09-30	0,09	0,06
2023-06-30	0,10	0,07
2023-03-31	0,11	0,08
2022-12-31	0,09	0,08
2022-09-30	0,09	0,08
2022-06-30	0,08	0,07
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,07	0,06
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,05
2020-12-31	0,07	0,05
2020-09-30	0,07	0,04
2020-06-30	0,06	0,04
2020-03-31	0,07	0,03

Managementeffektivität

Die lang für North American Construction Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für North American Construction Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die roisch für North American Construction Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für North American Construction Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für North American Construction Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,19.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,10	0,03	-0,00	0,19
2025-03-31	0,03	0,11	0,04	-0,01	0,18
2024-12-31	0,04	0,12	0,05	0,03	0,23
2024-09-30	0,05	0,17	0,05	0,04	0,23
2024-06-30	0,06	0,16	0,05	0,06	0,22
2024-03-31	0,06	0,21	0,06	0,02	0,25
2023-12-31	0,08	0,25	0,09	0,02	0,24
2023-09-30	0,09	0,29	0,11	0,01	0,24
2023-06-30	0,09	0,29	0,11	0,01	0,25
2023-03-31	0,08	0,26	0,11	-0,01	0,25
2022-12-31	0,06	0,22	0,08	0,01	0,22
2022-09-30	0,06	0,19	0,08	0,01	0,23
2022-06-30	0,06	0,20	0,07	-0,01	0,23
2022-03-31	0,06	0,18	0,07	-0,02	0,22
2021-12-31	0,06	0,21	0,07	-0,04	0,23
2021-09-30	0,05	0,19	0,07	-0,04	0,19
2021-06-30	0,05	0,17	0,06	-0,04	0,20
2021-03-31	0,06	0,26	0,07	-0,01	0,20
2020-12-31	0,06	0,27	0,07	0,06	0,21
2020-09-30	0,06	0,27	0,07	0,04	0,23
2020-06-30	0,06	0,28	0,07	0,04	0,24
2020-03-31	0,06	0,31	0,07	0,03	0,23

Gross Margins

Die Bruttomarge für North American Construction Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,31.
Die Nettomarge für North American Construction Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für North American Construction Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,31	0,03	0,12
2025-03-31	0,32	0,04	0,13
2024-12-31	0,34	0,05	0,15
2024-09-30	0,32	0,05	0,13
2024-06-30	0,30	0,05	0,11
2024-03-31	0,30	0,07	0,10
2023-12-31	0,30	0,08	0,09
2023-09-30	0,29	0,09	0,10
2023-06-30	0,29	0,09	0,10
2023-03-31	0,29	0,09	0,10
2022-12-31	0,27	0,08	0,08
2022-09-30	0,27	0,08	0,08
2022-06-30	0,27	0,07	0,08
2022-03-31	0,28	0,07	0,06
2021-12-31	0,33	0,08	0,06
2021-09-30	0,35	0,08	0,10
2021-06-30	0,35	0,07	0,08
2021-03-31	0,37	0,11	0,12
2020-12-31	0,37	0,10	0,14
2020-09-30	0,32	0,09	0,11
2020-06-30	0,29	0,08	0,12
2020-03-31	0,28	0,07	0,11