OR Aktien-Finanzanalyse - OR Royalties Inc. (TSX) Stock

Übersicht

Osisko Gold Royalties Ltd ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das sich hauptsächlich mit dem Erwerb und der Verwaltung von Edelmetallen und anderen Lizenzgebühren und -strömen beschäftigt. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens konzentriert sich darauf, Investoren Zugang zum Cashflow aus seinem diversifizierten Lizenzportfolio zu verschaffen, das wichtige Projekte auf Bergbaugrundstücken vorwiegend in Nordamerika umfasst. Zu den wichtigen Projekten im Portfolio von Osisko Gold Royalties zählen die Canadian Malartic Mine und die Éléonore Mine in Quebec, die den starken Fokus des Unternehmens auf Gold- und Silbervorkommen verdeutlichen. Mit einem Geschäftsmodell, das auf die Sicherung stabiler und langfristiger Lizenzgebühren ausgerichtet ist, positioniert sich Osisko Gold Royalties Ltd strategisch im Bergbausektor, um die finanziellen Vorteile der Produktion zu nutzen, ohne die Betriebskosten von Bergbauunternehmen zu tragen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für OR Royalties Inc. ab 30. Juni 2025 ist 214,00 MM.
Die Betriebsergebnis für OR Royalties Inc. ab 30. Juni 2025 ist 146,26 MM.
Die Nettoeinkommen für OR Royalties Inc. ab 30. Juni 2025 ist 78,51 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	214,00	146,26	78,51
2025-03-31	201,03	87,25	30,74
2024-12-31	191,16	78,32	16,27
2024-09-30	248,02	73,73	-54,91
2024-06-30	187,92	30,89	-70,03
2024-03-31	184,27	68,69	-41,65
2023-12-31	183,23	64,46	-37,43
2023-09-30	244,07	107,27	41,22
2023-06-30	235,66	125,66	-97,43
2023-03-31	226,71	127,36	-98,23
2022-12-31	217,81	122,97	-118,75
2022-09-30	206,57	116,67	-162,35
2022-06-30	202,25	166,66	-1,90
2022-03-31	208,64	121,03	-33,78
2021-12-31	224,88	112,15	-23,55
2021-09-30	238,76	103,18	2,26
2021-06-30	245,13	47,39	12,98
2021-03-31	227,95	74,93	40,75
2020-12-31	213,63	41,70	16,88
2020-09-30	200,10	-107,48	-142,93
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,30	-0,29
2024-06-30	-0,50	-0,50
2024-03-31	-0,29	-0,29
2023-12-31	-0,26	-0,26
2023-09-30	0,22	0,22
2023-06-30	-0,53	-0,50
2023-03-31	-0,53	-0,54
2022-12-31	-0,66	-0,66
2022-09-30	-0,92	-0,93
2022-06-30	-0,01	-0,05
2022-03-31	-0,20	-0,20
2021-12-31	-0,14	-0,14
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31	0,25	0,24
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30	-0,90	-0,90
2020-06-30	-1,31	-1,31
2020-03-31	-1,46	-1,47

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für OR Royalties Inc. ab 30. Juni 2025 ist 181,78 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für OR Royalties Inc. ab 30. Juni 2025 ist -111,16 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für OR Royalties Inc. ab 30. Juni 2025 ist -68,96 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	181,78	-111,16	-68,96
2025-03-31	168,64	-95,48	-61,36
2024-12-31	159,93	-75,64	-74,87
2024-09-30	200,62	57,94	-270,18
2024-06-30	146,20	30,50	-185,06
2024-03-31	142,23	-161,54	-18,52
2023-12-31	138,44	-166,13	9,37
2023-09-30	184,83	-390,44	-18,25
2023-06-30	179,40	-544,24	-27,78
2023-03-31	131,79	-371,50	-118,41
2022-12-31	109,95	-381,86	219,24
2022-09-30	74,19	-328,14	373,21
2022-06-30	77,24	-259,88	364,74
2022-03-31	108,38	-254,53	274,96
2021-12-31	106,09	-272,04	-19,60
2021-09-30	125,96	-296,22	166,62
2021-06-30	121,00	-260,40	202,79
2021-03-31	105,50	-214,23	284,60
2020-12-31	107,98	-223,10	316,86
2020-09-30	92,55	-176,28	125,14
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-88,06	2,91	3,12
2024-09-30	-49,79	2,79	2,99
2024-06-30	-72,30	2,33	2,50
2024-03-31	-73,30	2,15	2,30
2023-12-31	87,69	2,08	2,22
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-103,61	1,37	1,46
2021-12-31	1.134,01	1,42	1,51
2021-09-30	193,34	1,36	1,45
2021-06-30
2021-03-31	55,88	1,21	1,29
2020-12-31	134,59	1,23	1,31
2020-09-30	-15,86	1,38	1,48
2020-06-30	-11,14	1,40	1,50
2020-03-31	-9,66	1,43	1,55

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,01	0,00
2024-09-30	-0,02	-0,00
2024-06-30	-0,01	0,00
2024-03-31	-0,01	0,00
2023-12-31	0,01	0,00
2023-09-30	0,04	0,01
2023-06-30	0,03	0,01
2023-03-31	0,03	0,01
2022-12-31	-0,01	-0,02
2022-09-30	-0,00	-0,02
2022-06-30	-0,02	-0,03
2022-03-31	-0,02	-0,03
2021-12-31	0,00	-0,03
2021-09-30	0,01	-0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,02	-0,05
2020-12-31	0,01	-0,05
2020-09-30	-0,06	-0,06
2020-06-30	-0,10	-0,07
2020-03-31	-0,11	-0,07

Managementeffektivität

Die lang für OR Royalties Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für OR Royalties Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die roisch für OR Royalties Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Topf für OR Royalties Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für OR Royalties Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,02	0,02	0,01	0,13
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,12
2024-12-31	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01	0,11
2024-09-30	-0,04	-0,03	-0,05	-0,00	0,11
2024-06-30	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	0,10
2024-03-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,01	0,10
2023-12-31	0,02	0,02	0,02	-0,11	0,09
2023-09-30	-0,03	-0,04	-0,05	-0,18	0,09
2023-06-30	-0,03	-0,04	-0,05	-0,20	0,09
2023-03-31	-0,04	-0,05	-0,05	-0,17	0,07
2022-12-31	-0,07	-0,09	-0,08	0,07	0,04
2022-09-30	-0,00	-0,09	-0,08	0,07	0,04
2022-06-30	-0,01	-0,00	-0,00	0,07	0,03
2022-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,05	0,04
2021-12-31	0,00	-0,01	-0,01	-0,08	0,06
2021-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,05
2021-06-30	0,01	0,01	0,01	0,02	0,05
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,07	0,05
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,09	0,05
2020-09-30	-0,07	-0,09	-0,07	0,02	0,04
2020-06-30	-0,10	-0,13	-0,10	0,06	0,04
2020-03-31	-0,10	-0,13	-0,11	0,03	0,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für OR Royalties Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,97.
Die Nettomarge für OR Royalties Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die Betriebsmarge für OR Royalties Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,43.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,97	0,15	0,43
2025-03-31	0,96	0,09	0,41
2024-12-31	0,96	-0,22	0,30
2024-09-30	0,95	-0,37	0,18
2024-06-30	0,94	-0,22	0,40
2024-03-31	0,93	-0,20	0,35
2023-12-31	0,93	0,17	0,44
2023-09-30	0,93	-0,41	0,53
2023-06-30	0,93	-0,41	0,53
2023-03-31	0,93	-0,43	0,56
2022-12-31	0,86	-0,79	-0,20
2022-09-30	0,63	-0,79	-0,20
2022-06-30	0,74	-0,01	-0,20
2022-03-31	0,78	-0,16	-0,28
2021-12-31	0,78	-0,10	-0,20
2021-09-30	0,74	0,01	0,05
2021-06-30	0,74	0,05	0,19
2021-03-31	0,71	0,18	0,33
2020-12-31	0,70	0,08	0,20
2020-09-30	0,70	-0,71	-0,54
2020-06-30	0,52	-0,79	-0,59
2020-03-31	0,39	-0,64	-0,51