PRL Aktien-Finanzanalyse - Propel Holdings Inc. (TSX) Stock

Übersicht

Propel Holdings Inc. ist ein Fintech-Unternehmen mit Sitz in Kanada, das hauptsächlich in der Finanzdienstleistungsbranche tätig ist. Das Unternehmen ist auf die Bereitstellung von Kreditlösungen und Finanztechnologiediensten für unterversorgte Verbraucher spezialisiert, wobei der Schwerpunkt auf der Nutzung digitaler Plattformen zur Bereitstellung innovativer Kredit- und Darlehensprodukte liegt. Propel Holdings betreibt mehrere Schlüsselprojekte, darunter Online-Ratenkredite und Kreditlinien, die auf die spezifischen Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind. Das Unternehmen nutzt fortschrittliche Analysen und Technologien, um Kreditscoring- und Risikomanagementprozesse zu optimieren, mit dem Ziel, die finanzielle Inklusion von Personen mit eingeschränktem Zugang zu traditionellen Bankdienstleistungen zu erweitern. Als integraler Bestandteil seiner Strategie konzentriert sich Propel auch auf Verbraucheraufklärung und Finanzkompetenz, um nachhaltige Kreditpraktiken bei seiner Kundschaft zu unterstützen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Propel Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 528,37 MM.
Die Betriebsergebnis für Propel Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 114,23 MM.
Die Nettoeinkommen für Propel Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 60,71 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	528,37	114,23	60,71
2025-03-31	492,16	110,32	56,75
2024-12-31	449,73	96,32	46,38
2024-09-30	416,43	89,33	43,25
2024-06-30	382,44	81,63	38,90
2024-03-31	347,37	71,66	33,48
2023-12-31	316,49	60,58	27,78
2023-09-30	282,99	53,70	24,34
2023-06-30	259,56	47,38	22,36
2023-03-31	241,95	39,04	18,67
2022-12-31	226,85	30,51	15,13
2022-09-30	205,51	19,33	7,87
2022-06-30	178,52	13,05	4,30
2022-03-31	152,87	13,16	4,77
2021-12-31	129,65	16,19	6,56
2021-09-30	110,91	12,86	7,64
2021-06-30	94,64	14,97	9,59
2021-03-31	83,48	15,13	10,06
2020-12-31	73,46	10,91	7,33

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	1,57	1,45
2024-12-31	1,32	1,22
2024-09-30	1,26	1,16
2024-06-30	1,13	1,05
2024-03-31	0,98	0,91
2023-12-31	0,81	0,76
2023-09-30	0,71	0,67
2023-06-30	0,65	0,61
2023-03-31	0,54	0,51
2022-12-31	0,44	0,42
2022-09-30	0,23	0,22
2022-06-30	0,13	0,13
2022-03-31	0,16	0,15
2021-12-31	0,24	0,23
2021-09-30	0,31	0,30
2021-06-30	0,40	0,38
2021-03-31	0,43	0,41
2020-12-31	0,31	0,30

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Propel Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist -15,30 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Propel Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist -73,49 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Propel Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 102,08 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-15,30	-73,49	102,08
2025-03-31	-28,03	-72,63	120,58
2024-12-31	-54,84	-71,90	134,83
2024-09-30	-50,95	-6,12	65,08
2024-06-30	-59,93	-5,82	69,54
2024-03-31	-51,50	-5,60	51,56
2023-12-31	-27,17	-5,43	38,48
2023-09-30	-36,46	-5,33	44,53
2023-06-30	-51,64	-5,33	57,92
2023-03-31	-53,30	-5,40	69,31
2022-12-31	-85,32	-5,27	91,01
2022-09-30	-93,17	-4,83	100,92
2022-06-30	-78,45	-4,20	82,48
2022-03-31	-69,47	-3,20	70,05
2021-12-31	-51,83	-2,76	56,59
2021-09-30	-35,11	-2,31	33,87
2021-06-30	-27,74	-4,34	32,20
2021-03-31	-19,82	-3,38	24,53
2020-12-31	-15,42	-2,13	16,59

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Managementeffektivität

Die lang für Propel Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die Rogen für Propel Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,47.
Die roisch für Propel Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Topf für Propel Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die okroisch für Propel Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,14	0,47	0,11	0,04	-0,06
2025-03-31	0,13	0,51	0,10	0,01	-0,11
2024-12-31	0,13	0,46	0,11	0,02	-0,13
2024-09-30	0,13	0,46	0,11	0,01	-0,17
2024-06-30	0,13	0,38	0,10	-0,02	-0,16
2024-03-31	0,11	0,34	0,09	0,02	-0,09
2023-12-31	0,11	0,31	0,09	0,01	-0,14
2023-09-30	0,12	0,29	0,09	0,00	-0,21
2023-06-30	0,10	0,24	0,09	0,00	-0,21
2023-03-31	0,09	0,24	0,08	0,04	-0,22
2022-12-31	0,07	0,29	0,04	0,01	-0,47
2022-09-30	0,04	0,29	0,05	0,02	-0,55
2022-06-30	0,05	0,16	0,03	-0,00	-0,53
2022-03-31	0,08	0,57	0,04	-0,02	-0,55
2021-12-31	0,10	0,78	0,05	0,01	-0,14
2021-09-30	0,10	0,91	0,25
2021-06-30	0,78	2,65	0,12	0,00	0,13
2021-03-31	0,69	2,34	0,14	0,02	0,15
2020-12-31	0,60	0,62	0,12	-0,02	0,13

Gross Margins

Die Bruttomarge für Propel Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Propel Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Betriebsmarge für Propel Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,22.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,12	0,22
2025-03-31	1,00	0,10	0,21
2024-12-31	1,00	0,10	0,21
2024-09-30	1,00	0,10	0,21
2024-06-30	1,00	0,10	0,21
2024-03-31	1,00	0,09	0,19
2023-12-31	1,00	0,09	0,19
2023-09-30	1,00	0,09	0,18
2023-06-30	1,00	0,09	0,18
2023-03-31	1,00	0,08	0,16
2022-12-31	1,00	0,04	0,09
2022-09-30	1,00	0,04	0,09
2022-06-30	1,00	0,02	0,07
2022-03-31	1,00	0,03	0,09
2021-12-31	0,78	0,05	0,12
2021-09-30		0,07	0,15
2021-06-30	0,65	0,10	0,20
2021-03-31	0,65	0,10	0,18
2020-12-31	0,66	0,10	0,20