PSI Aktien-Finanzanalyse - Pason Systems Inc. (TSX) Stock

Übersicht

Pason Systems Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung spezialisierter Datenmanagementsysteme für Bohrinseln spezialisiert hat. Die Technologie des Unternehmens wird hauptsächlich in der Öl- und Gasbohrindustrie eingesetzt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Pason Systems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 423,11 MM.
Die Betriebsergebnis für Pason Systems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 98,34 MM.
Die Nettoeinkommen für Pason Systems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 73,74 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	423,11	98,34	73,74
2025-03-31	422,55	98,19	71,98
2024-12-31	414,13	97,76	121,50
2024-09-30	399,80	101,74	113,07
2024-06-30	387,00	102,60	116,65
2024-03-31	375,84	117,00	131,23
2023-12-31	369,31	134,28	97,54
2023-09-30	370,43	143,62	125,30
2023-06-30	369,84	152,29	131,81
2023-03-31	358,76	146,50	124,89
2022-12-31	335,00	123,73	107,62
2022-09-30	303,41	99,55	82,51
2022-06-30	268,61	74,69	61,34
2022-03-31	238,60	55,32	48,10
2021-12-31	206,69	36,41	33,84
2021-09-30	176,61	21,54	20,53
2021-06-30	141,97	-2,03	3,76
2021-03-31	125,23	-17,65	-6,04
2020-12-31	156,64	2,06	6,57
2020-09-30	192,29	19,85	19,14
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	0,91	0,90
2024-12-31	1,53	1,52
2024-09-30	1,42	1,42
2024-06-30	1,46	1,45
2024-03-31	1,64	1,63
2023-12-31	1,21	1,21
2023-09-30	1,55	1,54
2023-06-30	1,62	1,61
2023-03-31	1,53	1,51
2022-12-31	1,31	1,30
2022-09-30	1,00	1,00
2022-06-30	0,74	0,74
2022-03-31	0,58	0,59
2021-12-31	0,41	0,41
2021-09-30	0,25	0,25
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	-0,07	-0,07
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	0,23	0,22
2020-06-30	0,45	0,45

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Pason Systems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 126,37 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Pason Systems Inc. ab 30. Juni 2025 ist -61,72 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Pason Systems Inc. ab 30. Juni 2025 ist -62,44 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	126,37	-61,72	-62,44
2025-03-31	132,12	-65,20	-53,03
2024-12-31	123,19	-155,58	-63,37
2024-09-30	114,78	-110,38	-61,75
2024-06-30	116,10	-108,92	-66,12
2024-03-31	119,78	-107,65	-72,99
2023-12-31	135,03	-13,06	-65,82
2023-09-30	127,56	-114,87	-67,66
2023-06-30	126,61	-109,89	-63,60
2023-03-31	122,63	-99,76	-54,66
2022-12-31	104,41	-92,23	-42,06
2022-09-30	111,53	-25,78	-34,71
2022-06-30	97,86	-19,90	-30,44
2022-03-31	82,03	-29,64	-29,64
2021-12-31	65,06	-27,08	-27,05
2021-09-30	35,28	-21,95	-27,91
2021-06-30	23,96	-22,75	-27,21
2021-03-31	44,08	-6,53	-36,55
2020-12-31	58,58	-12,28	-52,20
2020-09-30	86,01	-23,93	-71,92
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Pason Systems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 13,47.
Die p/Buch für Pason Systems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,94.
Die p/tbv für Pason Systems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3,26.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	13,47	1,94	3,26
2025-03-31	8,54	2,09	3,58
2024-12-31	9,33	2,23	4,01
2024-09-30	8,88	2,22	4,07
2024-06-30	10,99	3,10	5,82
2024-03-31	11,96	2,91	3,18
2023-12-31	10,24	3,15	3,49
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19,63	2,16	2,45
2021-12-31	32,48	2,17	2,52
2021-09-30	178,19	2,26	2,63
2021-06-30	372,47	4,73	5,50
2021-03-31	-232,78	4,66	5,44
2020-12-31	213,92	4,60	5,28
2020-09-30	73,94	4,48	5,27
2020-06-30	37,20	4,18	4,88

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Pason Systems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Pason Systems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,11	0,16
2025-03-31	0,15	0,16
2024-12-31	0,14	0,14
2024-09-30	0,15	0,14
2024-06-30	0,12	0,09
2024-03-31	0,13	0,11
2023-12-31	0,14	0,09
2023-09-30	0,18	0,09
2023-06-30	0,21	0,11
2023-03-31	0,11	0,05
2022-12-31	0,09	0,05
2022-09-30	0,07	0,04
2022-06-30	0,05	0,03
2022-03-31	0,09	0,07
2021-12-31	0,05	0,07
2021-09-30	0,01	0,07
2021-06-30	0,00	0,04
2021-03-31	-0,01	0,04
2020-12-31	0,01	0,05
2020-09-30	0,02	0,05
2020-06-30	0,04	0,06

Managementeffektivität

Die lang für Pason Systems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Rogen für Pason Systems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die roisch für Pason Systems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die Topf für Pason Systems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die okroisch für Pason Systems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,26.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,12	0,16	0,14	0,03	0,26
2025-03-31	0,21	0,15	0,24	-0,19	0,24
2024-12-31	0,23	0,30	0,23	-0,14	0,24
2024-09-30	0,23	0,28	0,24	-0,14	0,24
2024-06-30	0,27	0,33	0,27	-0,15	0,25
2024-03-31	0,21	0,26	0,24	0,10	0,33
2023-12-31	0,27	0,34	0,30	0,00	0,00
2023-09-30	0,32	0,40	0,32	0,00	0,00
2023-06-30	0,30	0,40	0,32	-0,13	0,31
2023-03-31	0,28	0,34	0,31	-0,07	0,30
2022-12-31	0,22	0,27	0,22	0,00	0,30
2022-09-30	0,16	0,27	0,22	0,16	0,30
2022-06-30	0,14	0,21	0,18	0,15	0,29
2022-03-31	0,09	0,16	0,15	0,06	0,25
2021-12-31	0,06	0,11	0,11	0,03	0,11
2021-09-30	0,05	0,06	0,07	-0,07	0,08
2021-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,14	0,08
2021-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,06	0,14
2020-12-31	0,02	0,02	0,02	-0,04	0,19
2020-09-30	0,04	0,05	0,06	-0,04	0,27
2020-06-30	0,09	0,10	0,11	-0,04	0,34

Gross Margins

Die Bruttomarge für Pason Systems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,61.
Die Nettomarge für Pason Systems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die Betriebsmarge für Pason Systems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,23.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,61	0,17	0,23
2025-03-31	0,61	0,29	0,24
2024-12-31	0,60	0,28	0,25
2024-09-30	0,60	0,30	0,27
2024-06-30	0,61	0,35	0,31
2024-03-31	0,63	0,26	0,36
2023-12-31	0,64	0,34	0,39
2023-09-30	0,65	0,36	0,41
2023-06-30	0,65	0,36	0,41
2023-03-31	0,63	0,35	0,41
2022-12-31	0,62	0,27	0,33
2022-09-30	0,60	0,27	0,33
2022-06-30	0,59	0,23	0,28
2022-03-31	0,58	0,20	0,23
2021-12-31	0,56	0,16	0,18
2021-09-30	0,51	0,12	0,12
2021-06-30	0,51	0,03	-0,01
2021-03-31	0,46	-0,05	-0,14
2020-12-31	0,50	0,04	0,01
2020-09-30	0,52	0,10	0,10
2020-06-30	0,56	0,16	0,20