QRC Aktien-Finanzanalyse - Queen's Road Capital Investment Ltd. (TSX) Stock

Übersicht

Queen's Road Capital Investment Ltd. ist eine Investmentfirma mit Sitz in Australien, die sich hauptsächlich auf den globalen Rohstoffsektor konzentriert. Das Unternehmen ist auf die Bereitstellung strategischer Finanzierungen für Rohstoffunternehmen spezialisiert, insbesondere durch Wandelanleihen und ähnliche Schuldtitel. Mit der Absicht, Projekte zu unterstützen, die klares Aufwärtspotenzial und solides Management aufweisen, ist Queen's Road Capital aktiv an der Identifizierung und Förderung bedeutender Rohstoffprojekte in verschiedenen Regionen beteiligt. Das Engagement des Unternehmens zur Wertschöpfung geht über die bloße Bereitstellung von Kapital hinaus; es engagiert sich strategisch in seinen Investitionsprojekten, um wachstumsorientierte Ergebnisse sicherzustellen und sich eng an den Interessen sowohl der Projekte auszurichten, in die es investiert, als auch seiner breiteren Stakeholderbasis.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Queen's Road Capital Investment Ltd. ab 31. Mai 2025 ist -24,42 MM.
Die Betriebsergebnis für Queen's Road Capital Investment Ltd. ab 31. Mai 2025 ist -27,80 MM.
Die Nettoeinkommen für Queen's Road Capital Investment Ltd. ab 31. Mai 2025 ist -29,74 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-05-31	-24,42	-27,80	-29,74
2025-02-28	-33,32	-36,76	-39,08
2024-11-30	53,40	49,77	47,43
2024-08-31	23,20	19,96	18,04
2024-05-31	115,10	111,38	110,03
2024-02-29	73,40	70,01	69,34
2023-11-30	39,32	35,13	34,96
2023-08-31	10,29	4,67	4,34
2023-05-31	-21,99	-29,19	-30,29
2023-02-28	-29,21	-37,67	-38,64
2022-11-30	-3,45	-15,91	-16,91
2022-08-31	8,51	-2,43	-3,48
2022-05-31	8,54	0,02	-0,17
2022-02-28	53,35	46,22	45,85
2021-11-30	88,09	86,04	85,59
2021-08-31	71,39	67,23	67,02
2021-05-31	85,41	79,81	77,61
2021-02-28	59,83	52,84	50,11
2020-11-30	15,00	3,12	0,61
2020-08-31
2020-05-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	1,03	1,04
2024-08-31	0,40	0,40
2024-05-31
2024-02-29	1,53	1,50
2023-11-30	0,77	0,69
2023-08-31	0,10	0,10
2023-05-31	-0,68	-0,72
2023-02-28	-0,87	-0,92
2022-11-30	-0,42	-0,44
2022-08-31	-0,10	-0,10
2022-05-31	-0,01	-0,03
2022-02-28	1,62	1,50
2021-11-30	3,08	2,96
2021-08-31	2,42	2,30
2021-05-31	2,34	2,28
2021-02-28	1,75	1,76
2020-11-30	0,03	-0,01
2020-08-31	0,30	0,30
2020-05-31	-1,20	-1,25

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Queen's Road Capital Investment Ltd. ab 31. Mai 2025 ist 7,47 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Queen's Road Capital Investment Ltd. ab 31. Mai 2025 ist -28,74 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Queen's Road Capital Investment Ltd. ab 31. Mai 2025 ist 16,79 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-05-31	7,47	-28,74	16,79
2025-02-28	8,38	-30,40	20,21
2024-11-30	6,79	-48,12	37,04
2024-08-31	7,24	-47,86	26,97
2024-05-31	5,75	-30,18	17,93
2024-02-29	6,50	-31,04	18,03
2023-11-30	4,30	-6,81	-4,22
2023-08-31	3,61	-21,02	-2,23
2023-05-31	3,02	-22,33	-2,44
2023-02-28	1,69	-50,50	-19,32
2022-11-30	1,63	-48,31	58,85
2022-08-31	0,64	-45,61	77,68
2022-05-31	0,21	-48,28	78,16
2022-02-28	0,70	-20,50	95,35
2021-11-30	0,65	-39,49	17,48
2021-08-31	0,63	-23,57
2021-05-31	-2,34	-25,90	0,00
2021-02-28	-2,82	-58,09	0,01
2020-11-30	-3,20	-38,09	64,54
2020-08-31	-3,08	-38,09	64,54
2020-05-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31	-21,51	2,19	2,19

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31	-0,09	-0,02

Managementeffektivität

Die lang für Queen's Road Capital Investment Ltd. ab 31. Mai 2025 ist -0,13.
Die Rogen für Queen's Road Capital Investment Ltd. ab 31. Mai 2025 ist -0,14.
Die roisch für Queen's Road Capital Investment Ltd. ab 31. Mai 2025 ist -0,14.
Die Topf für Queen's Road Capital Investment Ltd. ab 31. Mai 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Queen's Road Capital Investment Ltd. ab 31. Mai 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-05-31	-0,13	-0,14	-0,14	-0,01	0,03
2025-02-28	0,18	0,18	0,14	-0,01	0,02
2024-11-30	0,08	0,08	0,06	-0,05	0,03
2024-08-31	0,34	0,34	0,23	-0,02	0,02
2024-05-31	0,34	0,34	0,23	-0,02	0,02
2024-02-29	0,32	0,32	0,13	-0,03	0,02
2023-11-30	0,02	0,15	0,13	-0,03	0,02
2023-08-31	-0,13	0,02	0,02	-0,08	0,02
2023-05-31	-0,17	-0,13	-0,15	-0,11	0,01
2023-02-28	-0,06	-0,15	-0,18	-0,32	0,01
2022-11-30	-0,02	-0,10	-0,07	0,05	0,01
2022-08-31	-0,00	-0,02	-0,01	0,13	0,00
2022-05-31	0,31	-0,00	-0,00	0,12	0,00
2022-02-28	0,70	0,38	0,17	0,28	0,00
2021-11-30	1,10	1,11	0,52	-0,13	0,00
2021-08-31	0,84	0,84	0,45	-0,15	0,00
2021-05-31	1,10	1,10	0,53	-0,18	-0,02
2021-02-28	0,33	0,36	0,01	0,31	-0,04
2020-11-30	0,32	0,35	0,01	0,30	-0,04
2020-08-31	2,57	2,59	0,06	0,30	-0,04
2020-05-31	-4,29	-4,29	-0,10	0,99	-0,01

Gross Margins

Die Bruttomarge für Queen's Road Capital Investment Ltd. ab 31. Mai 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Queen's Road Capital Investment Ltd. ab 31. Mai 2025 ist 1,17.
Die Betriebsmarge für Queen's Road Capital Investment Ltd. ab 31. Mai 2025 ist 1,10.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-05-31	1,00	1,17	1,10
2025-02-28	1,00	0,89	0,93
2024-11-30	1,00	0,78	0,86
2024-08-31	1,00	0,94	0,95
2024-05-31	1,00	0,94	0,95
2024-02-29	1,00	0,89	0,89
2023-11-30	1,00	0,89	0,89
2023-08-31	1,00	0,42	0,45
2023-05-31	1,00	1,38	1,31
2023-02-28	1,00	1,32	1,28
2022-11-30	1,00	4,88	4,51
2022-08-31	1,00	-0,41	-0,26
2022-05-31	1,00	-0,02	0,00
2022-02-28	1,00	0,86	0,87
2021-11-30	1,00	0,97	0,98
2021-08-31	1,00	0,94	0,94
2021-05-31	1,00	0,90	0,93
2021-02-28	1,00	0,04	0,21
2020-11-30	1,00	0,04	0,21
2020-08-31	1,00	0,23	0,44
2020-05-31