STCK Aktien-Finanzanalyse - Stack Capital Group Inc. (TSX) Stock

Übersicht

Stack Capital Group Inc. mit Sitz in Kanada ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich hauptsächlich auf Investitionen in private Unternehmen im Spätstadium verschiedener Branchen konzentriert. Das Unternehmen positioniert sich strategisch, um von wachstumsstarken Unternehmen zu profitieren, indem es bedeutende Minderheitsbeteiligungen an normalerweise unzugänglichen privaten Unternehmen erwirbt. Ein wichtiger Bestandteil seiner Portfoliostrategie umfasst Investitionen in bahnbrechende Technologien, innovative Geschäftsmodelle und Unternehmen, die vor einer erheblichen Marktexpansion stehen. Dieser Ansatz ermöglicht es Stack Capital Group, die Wachstumskurven seiner Investitionen zu nutzen und gleichzeitig das Risiko durch diversifiziertes Branchenengagement zu steuern. Indem das Unternehmen den Zugang zu privaten Investitionsmöglichkeiten erleichtert, zielt es darauf ab, seinen Aktionären solide Renditen zu bieten und legt dabei Wert auf eine langfristige Kapitalsteigerung. Diese strategische Positionierung besetzt eine einzigartige Nische im Private-Equity-Markt und gleicht Wachstumspotenzial mit umfassender Risikobewertung aus.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Stack Capital Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 42,54 MM.
Die Betriebsergebnis für Stack Capital Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 34,38 MM.
Die Nettoeinkommen für Stack Capital Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 34,31 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	42,54	34,38	34,31
2025-03-31	8,98	5,45	12,01
2024-12-31	11,60	8,16	15,99
2024-09-30	1,50	-1,52	-1,85
2024-06-30	2,00	-0,99	0,85
2024-03-31	1,16	-1,91	-1,68
2023-12-31	0,69	-2,42	-4,22
2023-09-30	2,11	-0,99	-6,49
2023-06-30	-2,17	-5,28	-7,40
2023-03-31	-9,04	-12,23	-8,10
2022-12-31	-1,12	-4,42	-0,85
2022-09-30	-0,05	-3,99	4,97
2021-12-31	1,52	-0,84	-0,77

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,70	1,69
2024-09-30	-0,20	-0,21
2024-06-30	0,09	0,09
2024-03-31	-0,19	-0,19
2023-12-31	-0,47	-0,47
2023-09-30	-0,71	-0,71
2023-06-30	-0,81	-0,82
2023-03-31	-0,89	-0,89
2022-12-31	-0,09	-0,09
2022-09-30	0,53	0,53
2021-12-31	-0,12	-0,12

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Stack Capital Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist -20,90 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Stack Capital Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 14,57 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-20,90		14,57
2025-03-31	-19,04		15,32
2024-12-31	-26,32		15,08
2024-09-30	-14,53		-0,55
2024-06-30	-16,24		-0,56
2024-03-31	-15,35		-0,84
2023-12-31	-4,97		-1,31
2023-09-30	-16,05		-1,39
2023-06-30	-15,49		-1,25
2023-03-31	-36,50		-0,97
2022-12-31	-44,51		-0,48
2022-09-30	-48,03		34,31
2021-12-31	-35,52		137,25

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Stack Capital Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 11,73.
Die p/Buch für Stack Capital Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,10.
Die p/tbv für Stack Capital Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,10.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	11,73	1,10	1,10
2025-03-31	7,16	0,88	0,88
2024-12-31	-64,12	1,18	1,18
2024-09-30	112,76	0,94	0,94
2024-06-30	-54,75	0,92	0,92
2024-03-31	-19,49	0,85	0,85
2023-12-31	-12,52	0,81	0,81
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2021-12-31		0,82	0,82

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Stack Capital Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Stack Capital Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,09	0,01
2025-03-31	0,15	0,02
2024-12-31	-0,02	-0,02
2024-09-30	0,01	-0,00
2024-06-30	-0,02	-0,04
2024-03-31	-0,07	-0,03
2023-12-31	-0,12	-0,01
2023-09-30	-0,18	-0,06
2023-06-30	-0,25	-0,08
2023-03-31	-0,03	-0,02
2022-12-31	0,46	0,15
2022-09-30	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00

Managementeffektivität

Die lang für Stack Capital Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Rogen für Stack Capital Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die roisch für Stack Capital Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Topf für Stack Capital Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die okroisch für Stack Capital Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,15.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,12	0,12	0,09	-0,03	-0,15
2025-03-31	0,16	0,16	0,12	-0,08	-0,20
2024-12-31	-0,02	0,17	-0,02	-0,15	-0,14
2024-09-30	0,01	-0,02	0,01	-0,16	-0,16
2024-06-30	-0,02	-0,02	-0,02	-0,16	-0,15
2024-03-31	-0,04	-0,04	-0,04	-0,07	-0,05
2023-12-31	-0,06	-0,06	-0,06	-0,17	-0,16
2023-09-30	-0,07	-0,07	-0,07	-0,17	-0,16
2023-06-30	-0,08	-0,07	-0,07	-0,17	-0,16
2023-03-31	-0,01	-0,07	-0,08	-0,37	-0,36
2022-12-31		0,05	0,05	-0,13	-0,44
2022-09-30	0,00	0,05	0,05	-0,13	-0,44
2021-12-31			-0,01	0,99	0,00

Gross Margins

Die Bruttomarge für Stack Capital Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Stack Capital Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,34.
Die Betriebsmarge für Stack Capital Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,61.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	1,34	0,61
2025-03-31	1,00	1,38	0,70
2024-12-31	1,00	-1,24	-1,02
2024-09-30	1,00	0,43	-0,50
2024-06-30	1,00	-1,45	-1,65
2024-03-31	1,00	-6,14	-3,51
2023-12-31	1,00	-3,07	-0,47
2023-09-30	1,00	1,21	1,51
2023-06-30	1,00	1,21	1,51
2023-03-31	1,00	0,90	1,35
2022-12-31	1,00	-101,61	81,65
2022-09-30		-101,61	81,65
2021-12-31		-0,51	-0,55