TH Aktien-Finanzanalyse - Theratechnologies Inc. (TSX) Stock

Übersicht

Theratechnologies Inc. ist ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Montreal, Quebec, das sich hauptsächlich mit der Entwicklung und Vermarktung innovativer therapeutischer Produkte beschäftigt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Behandlung ungedeckter medizinischer Bedürfnisse in den Bereichen Stoffwechselstörungen und HIV. Zu den wichtigsten Produkten des Unternehmens zählen Egrifta, das zur Reduzierung von überschüssigem Bauchfett bei HIV-infizierten Patienten mit Lipodystrophie zugelassen ist, und Trogarzo, eine neuartige HIV-Therapie für Patienten mit einer multiresistenten HIV-1-Infektion. Diese Schlüsselprojekte stehen für das Engagement von Theratechnologies, die Behandlungsergebnisse der Patienten durch gezielte Behandlungen zu verbessern. Das Unternehmen legt großen Wert auf Forschung und Entwicklung, um sein Portfolio und seine Reichweite in spezialisierten medizinischen Bereichen zu erweitern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Theratechnologies Inc. ab 31. Mai 2025 ist 84,38 MM.
Die Betriebsergebnis für Theratechnologies Inc. ab 31. Mai 2025 ist 7,12 MM.
Die Nettoeinkommen für Theratechnologies Inc. ab 31. Mai 2025 ist -9,16 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-05-31	84,38	7,12	-9,16
2025-02-28	88,67	12,31	-3,71
2024-11-30	85,87	8,17	-8,31
2024-08-31	84,32	11,89	-3,16
2024-05-31	82,57	5,73	-7,00
2024-02-29	78,10	-5,50	-18,00
2023-11-30	81,76	-8,66	-23,96
2023-08-31	79,73	-19,00	-29,13
2023-05-31	79,69	-18,22	-35,93
2023-02-28	81,41	-37,59	-48,65
2022-11-30	80,06	-39,91	-47,24
2022-08-31	77,39	-42,27	-49,21
2022-05-31	74,43	-43,98	-51,17
2022-02-28	72,95	-28,37	-34,84
2021-11-30	69,82	-25,24	-31,73
2021-08-31	70,19	-21,28	-27,37
2021-05-31	66,39	-20,01	-24,63
2021-02-28	65,76	-19,15	-24,05
2020-11-30	66,05	-17,96	-22,67
2020-08-31	63,33	-19,25	-23,57
2020-05-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	-0,17
2024-08-31	-0,07	-0,07
2024-05-31
2024-02-29	-0,55	-0,55
2023-11-30	-0,91
2023-08-31	-1,21	-1,21
2023-05-31	-1,50	-1,50
2023-02-28	-2,03	-2,03
2022-11-30	-1,98
2022-08-31	-2,07	-2,07
2022-05-31	-2,15	-2,15
2022-02-28	-1,47	-1,47
2021-11-30	-1,37
2021-08-31	-1,25	-1,25
2021-05-31	-1,18	-1,18
2021-02-28	-1,22	-1,22
2020-11-30	-1,18
2020-08-31	-1,22	-1,22
2020-05-31	-0,96	-0,96

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Theratechnologies Inc. ab 31. Mai 2025 ist 7,04 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Theratechnologies Inc. ab 31. Mai 2025 ist -5,96 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Theratechnologies Inc. ab 31. Mai 2025 ist -22,79 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-05-31	7,04	-5,96	-22,79
2025-02-28	-5,66	-6,09	-16,55
2024-11-30	2,38	0,94	-21,49
2024-08-31	-1,50	0,92	20,31
2024-05-31	-0,78	0,70	14,27
2024-02-29	-4,05	1,57	14,66
2023-11-30	-5,68	1,11	14,78
2023-08-31	-6,77	4,53	-6,15
2023-05-31	-14,86	9,04	9,76
2023-02-28	-12,34	8,40	9,82
2022-11-30	-14,69	8,68	9,66
2022-08-31	-17,99	3,76	5,31
2022-05-31	-18,29	-2,49	-4,19
2022-02-28	-17,96	-13,22	-3,63
2021-11-30	-17,50	-12,74	37,86
2021-08-31	-14,90	-9,82	39,90
2021-05-31	-11,57	-7,90	36,10
2021-02-28	-13,96	3,66	35,73
2020-11-30	-13,55	4,78	-7,23
2020-08-31	-10,41	3,61	-7,08
2020-05-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Managementeffektivität

Die lang für Theratechnologies Inc. ab 31. Mai 2025 ist -0,05.
Die roisch für Theratechnologies Inc. ab 31. Mai 2025 ist -0,14.
Die Topf für Theratechnologies Inc. ab 31. Mai 2025 ist -1,09.
Die okroisch für Theratechnologies Inc. ab 31. Mai 2025 ist -0,22.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-05-31	-0,05		-0,14	-1,09	-0,22
2025-02-28	-0,11		-0,41	-0,89	0,12
2024-11-30	-0,06		-0,08	0,52	-0,04
2024-08-31	-0,26		-0,52	0,35	-0,12
2024-05-31	-0,26		-0,52	0,35	-0,12
2024-02-29	-0,23		-0,63	0,27	-0,15
2023-11-30	-0,31		-0,32	0,14	-0,08
2023-08-31	-0,37		-1,17	-0,34	-0,27
2023-05-31	-0,51		-1,45	0,15	-0,60
2023-02-28	-0,45	-4,79	-1,47	0,17	-0,37
2022-11-30	-0,41	-2,66	-1,08	0,08	-0,34
2022-08-31	-0,40	-1,83	-1,26	-0,23	-0,30
2022-05-31	-0,26	-1,46	-1,13	-0,55	-0,30
2022-02-28	-0,23	-0,86	-0,52	-0,52	-0,20
2021-11-30	-0,32	-9,84	-0,43	0,10	-0,18
2021-08-31	-0,27	-3,21	-0,33	0,18	-0,18
2021-05-31	-0,22	-1,60	-0,27	0,18	-0,13
2021-02-28	-0,19	-0,91	-0,39	-0,27	-0,23
2020-11-30	-0,19	-0,91	-0,39	-0,27	-0,23
2020-08-31	-0,22	-0,79	-0,37	-0,22	-0,16
2020-05-31	-0,14	-0,46	-0,21	-0,22	-0,16

Gross Margins

Die Bruttomarge für Theratechnologies Inc. ab 31. Mai 2025 ist 0,79.
Die Nettomarge für Theratechnologies Inc. ab 31. Mai 2025 ist -0,04.
Die Betriebsmarge für Theratechnologies Inc. ab 31. Mai 2025 ist 0,14.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-05-31	0,79	-0,04	0,14
2025-02-28	0,76	-0,10	0,10
2024-11-30	0,77	-0,04	0,14
2024-08-31	0,74	-0,23	-0,07
2024-05-31	0,74	-0,23	-0,07
2024-02-29	0,76	-0,29	-0,11
2023-11-30	0,74	-0,29	-0,13
2023-08-31	0,74	-0,37	-0,15
2023-05-31	0,71	-0,45	-0,23
2023-02-28	0,70	-0,60	-0,38
2022-11-30	0,70	-0,59	-0,42
2022-08-31	0,70	-0,64	-0,46
2022-05-31	0,74	-0,69	-0,59
2022-02-28	0,74	-0,48	-0,39
2021-11-30	0,73	-0,45	-0,36
2021-08-31	0,73	-0,39	-0,30
2021-05-31	0,71	-0,37	-0,30
2021-02-28	0,67	-0,34	-0,27
2020-11-30	0,67	-0,34	-0,27
2020-08-31	0,65	-0,37	-0,30
2020-05-31	0,47	-0,25	-0,18