TRP Aktien-Finanzanalyse - TC Energy Corporation (TSX) Stock

Übersicht

Die in Kanada ansässige TC Energy Corporation ist ein führendes Unternehmen im Energiesektor, das sich hauptsächlich auf Erdgaspipelines, Speicheranlagen und Stromerzeugung konzentriert. Das Unternehmen betreibt ein riesiges Netzwerk von Erdgaspipelines, das sich über Kanada, die Vereinigten Staaten und Mexiko erstreckt, und ist damit ein zentraler Bestandteil der nordamerikanischen Energieinfrastruktur. Eines seiner wichtigsten Projekte ist das Keystone Pipeline System, das kanadisches und US-amerikanisches Rohöl an Märkte hauptsächlich im Mittleren Westen und an der Golfküste liefern soll. TC Energy ist auch an der Stromerzeugung durch Kernkraftwerke und Erdgaskraftwerke beteiligt. Das Unternehmen investiert stark in Energiespeicherlösungen und untermauert damit seine Strategie, Energiezuverlässigkeit und Energiewendeinitiativen in den von ihm bedienten Regionen zu unterstützen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für TC Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 14.302,00 MM.
Die Betriebsergebnis für TC Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 6.124,00 MM.
Die Nettoeinkommen für TC Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 4.349,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	14.302,00	6.124,00	4.349,00
2025-03-31	13.885,00	5.863,00	4.478,00
2024-12-31	13.771,00	5.810,00	4.698,00
2024-09-30	12.488,00	5.414,00	5.186,00
2024-06-30	12.345,00	5.453,00	3.529,00
2024-03-31	12.848,00	5.680,00	2.812,00
2023-12-31	13.267,00	5.952,00	2.922,00
2023-09-30	15.739,00	6.817,00	10,00
2023-06-30	15.598,00	6.627,00	1.046,00
2023-03-31	15.405,00	6.480,00	1.695,00
2022-12-31	12.309,00	5.070,00	748,00
2022-09-30	14.520,00	6.702,00	3.323,00
2022-06-30	13.961,00	6.608,00	3.271,00
2022-03-31	13.506,00	6.559,00	3.363,00
2021-12-31	13.387,00	6.680,00	1.955,00
2021-09-30	13.100,00	5.834,00	1.968,00
2021-06-30	13.055,00	5.838,00	2.101,00
2021-03-31	12.962,00	5.766,00	2.408,00
2020-12-31	12.999,00	5.804,00	4.616,00
2020-09-30	12.965,00	5.749,00	4.602,00
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,43	4,43
2024-09-30	4,90	4,90
2024-06-30	3,31	3,31
2024-03-31	2,63	2,63
2023-12-31	2,75	2,75
2023-09-30	-0,08	-0,08
2023-06-30	0,94	0,94
2023-03-31	1,59	1,59
2022-12-31	0,64	0,64
2022-09-30	3,25	3,24
2022-06-30	3,20	3,19
2022-03-31	3,30	3,28
2021-12-31	1,87	1,86
2021-09-30	1,89	1,89
2021-06-30	2,04	2,05
2021-03-31	2,39	2,39
2020-12-31	4,74	4,74
2020-09-30	4,73	4,72
2020-06-30	4,56	4,55

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für TC Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 7.531,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für TC Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist -6.593,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für TC Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist -2.188,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	7.531,00	-6.593,00	-2.188,00
2025-03-31	7.013,00	-6.790,00	-1.654,00
2024-12-31	7.696,00	-6.909,00	-3.874,00
2024-09-30	7.472,00	-7.305,00	7.916,00
2024-06-30	7.381,00	-9.779,00	3.727,00
2024-03-31	7.236,00	-11.366,00	3.475,00
2023-12-31	7.268,00	-12.287,00	8.093,00
2023-09-30	7.433,00	-12.385,00	4.706,00
2023-06-30	7.310,00	-10.189,00	2.433,00
2023-03-31	6.742,00	-7.952,00	3.897,00
2022-12-31	6.375,00	-7.009,00	487,00
2022-09-30	6.151,00	-5.390,00	-1.625,00
2022-06-30	6.162,00	-6.630,00	-1.023,00
2022-03-31	6.931,00	-7.354,00	-837,00
2021-12-31	6.890,00	-7.712,00	-88,00
2021-09-30	7.028,00	-8.502,00	3.180,00
2021-06-30	7.099,00	-8.766,00	2.630,00
2021-03-31	7.001,00	-5.825,00	-654,00
2020-12-31	7.058,00	-6.052,00	-800,00
2020-09-30	6.945,00	-6.744,00	-1.269,00
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für TC Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 15,44.
Die p/Buch für TC Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,80.
Die p/tbv für TC Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 5,99.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	15,44	1,80	5,99
2025-03-31	15,22	1,86	2,90
2024-12-31	13,36	1,71	2,51
2024-09-30	18,58	1,62	2,38
2024-06-30	19,48	1,38	2,04
2024-03-31	18,46	1,38	2,04
2023-12-31	5.499,72	1,62	2,60
2023-09-30
2023-06-30	32,30	1,57	2,49
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	30,64	1,79	2,88
2021-12-31	30,39	1,84	3,00
2021-09-30	28,47	1,86	3,02
2021-06-30
2021-03-31	24,83	1,87	3,18
2020-12-31	12,44	1,72	2,86
2020-09-30	12,48	1,66	2,77
2020-06-30	12,93	1,66	2,83

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für TC Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für TC Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,05	0,03
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,01	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,02	0,03
2023-03-31	0,01	0,02
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,02	0,03
2021-12-31	0,02	0,04
2021-09-30	0,02	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,05	0,04
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,05	0,04

Managementeffektivität

Die lang für TC Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für TC Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die roisch für TC Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Topf für TC Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für TC Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,11	0,04	-0,01	0,07
2025-03-31	0,04	0,12	0,05	-0,03	0,08
2024-12-31	0,04	0,13	0,05	0,07	0,07
2024-09-30	0,03	0,15	0,03	0,01	0,07
2024-06-30	0,02	0,08	0,03	-0,01	0,07
2024-03-31	0,03	0,09	0,03	0,03	0,07
2023-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,07
2023-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,08
2023-06-30	0,02	0,05	0,01	-0,00	0,07
2023-03-31	0,01	0,05	0,02	0,03	0,07
2022-12-31	0,03	0,10	0,04	-0,01	0,06
2022-09-30	0,03	0,10	0,04	-0,01	0,07
2022-06-30	0,03	0,10	0,04	-0,02	0,07
2022-03-31	0,02	0,11	0,04	-0,01	0,08
2021-12-31	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,08
2021-09-30	0,02	0,06	0,02	0,02	0,08
2021-06-30	0,02	0,06	0,03	0,01	0,09
2021-03-31	0,02	0,07	0,03	0,00	0,08
2020-12-31	0,05	0,14	0,06	0,00	0,08
2020-09-30	0,05	0,14	0,05	-0,01	0,08
2020-06-30	0,05	0,14	0,05	0,02	0,08

Gross Margins

Die Bruttomarge für TC Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,68.
Die Nettomarge für TC Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,32.
Die Betriebsmarge für TC Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,42.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,68	0,32	0,42
2025-03-31	0,67	0,34	0,42
2024-12-31	0,65	0,31	0,41
2024-09-30	0,65	0,21	0,42
2024-06-30	0,66	0,17	0,42
2024-03-31	0,67	0,18	0,43
2023-12-31	0,62	0,00	0,35
2023-09-30	0,66	0,07	0,42
2023-06-30	0,65	0,07	0,42
2023-03-31	0,64	0,11	0,42
2022-12-31	0,65	0,23	0,46
2022-09-30	0,67	0,23	0,46
2022-06-30	0,68	0,23	0,47
2022-03-31	0,69	0,25	0,49
2021-12-31	0,71	0,15	0,44
2021-09-30	0,71	0,15	0,44
2021-06-30	0,71	0,16	0,44
2021-03-31	0,71	0,19	0,46
2020-12-31	0,71	0,36	0,45
2020-09-30	0,71	0,35	0,44
2020-06-30	0,70	0,34	0,44