VNP Aktien-Finanzanalyse - 5N Plus Inc. (TSX) Stock

Übersicht

5N Plus Inc. mit Sitz in Montreal, Kanada, ist im Chemiesektor tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf die Herstellung von Spezialmetallen und chemischen Produkten. Als führender Anbieter von gereinigten Metallen und Chemikalien für Hochleistungsanwendungen bedient das Unternehmen Märkte wie erneuerbare Energien, Elektronik und Pharmazeutika. Die strategischen Aktivitäten des Unternehmens drehen sich um kritische Metalle wie Tellur, Cadmium und Wismut. Zu den wichtigsten Initiativen gehört die Entwicklung fortschrittlicher Materialien, die für Photovoltaikprodukte und -technologien unverzichtbar sind, die die Effizienz und Haltbarkeit von Solarzellen verbessern. 5N Plus ist auch an bedeutenden Recyclingaktivitäten beteiligt und unterstreicht damit sein Engagement für nachhaltige und umweltverträgliche Herstellungsverfahren in der Branche für fortschrittliche Materialien und Chemikalien.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für 5N Plus Inc. ab 30. Juni 2025 ist 333,88 MM.
Die Betriebsergebnis für 5N Plus Inc. ab 30. Juni 2025 ist 54,34 MM.
Die Nettoeinkommen für 5N Plus Inc. ab 30. Juni 2025 ist 32,18 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	333,88	54,34	32,18
2025-03-31	313,15	43,34	21,74
2024-12-31	289,28	35,66	14,67
2024-09-30	283,49	32,37	15,95
2024-06-30	267,61	18,02	11,10
2024-03-31	252,10	23,44	16,45
2023-12-31	242,37	20,70	15,40
2023-09-30	238,35	19,02	4,97
2023-06-30	241,78	27,89	-3,52
2023-03-31	255,09	15,31	-15,79
2022-12-31	264,22	11,28	-23,00
2022-09-30	267,74	15,35	-13,87
2022-06-30	252,20	11,88	-7,70
2022-03-31	227,53	13,61	-3,41
2021-12-31	209,99	15,19	3,11
2021-09-30	191,66	10,05	-0,73
2021-06-30	180,70	11,97	2,77
2021-03-31	174,11	12,07	2,36
2020-12-31	177,19	13,43	2,19
2020-09-30	175,68	12,84	5,20
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,17	0,16
2024-09-30	0,18	0,17
2024-06-30	0,13	0,12
2024-03-31	0,19	0,18
2023-12-31	0,17	0,17
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,18	-0,17
2022-12-31	-0,26	-0,26
2022-09-30	-0,16	-0,16
2022-06-30	-0,09	-0,09
2022-03-31	-0,04	-0,04
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	-0,01	-0,00
2021-06-30	0,03	0,04
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,04	0,04

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für 5N Plus Inc. ab 30. Juni 2025 ist 24,39 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für 5N Plus Inc. ab 30. Juni 2025 ist -5,05 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für 5N Plus Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,31 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	24,39	-5,05	1,31
2025-03-31	0,28	-5,54	1,72
2024-12-31	-6,89	-17,98	12,39
2024-09-30	7,94	-23,62	10,18
2024-06-30	8,75	-25,27	3,77
2024-03-31	21,89	-25,27	-3,93
2023-12-31	18,97	-12,36	-14,72
2023-09-30	18,88	-13,16	-16,34
2023-06-30	31,14	-13,72	-14,36
2023-03-31	24,91	-12,00	2,58
2022-12-31	23,74	-18,99	2,41
2022-09-30	12,71	-52,71	47,64
2022-06-30	7,76	-51,77	50,72
2022-03-31	-0,45	-50,26	41,88
2021-12-31	10,27	-49,93	36,22
2021-09-30	25,55	-9,65	-12,75
2021-06-30	22,68	-9,31	-13,35
2021-03-31	41,92	-9,93	-19,02
2020-12-31	36,80	-8,46	-8,80
2020-09-30	24,31	-9,20	-3,17
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für 5N Plus Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für 5N Plus Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,24.
Die roisch für 5N Plus Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für 5N Plus Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für 5N Plus Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	0,24	0,07	-0,01	0,00
2025-03-31	0,04	0,11	0,05	-0,04	-0,02
2024-12-31	0,05	0,11	0,05	-0,02	0,03
2024-09-30	0,03	0,13	0,04	-0,05	0,02
2024-06-30	0,05	0,14	0,05	-0,02	0,07
2024-03-31	0,04	0,14	0,06	-0,03	0,06
2023-12-31	0,01	0,04	0,02	-0,04	0,07
2023-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,01	0,12
2023-06-30	-0,04	-0,03	-0,01	0,01	0,11
2023-03-31	-0,06	-0,12	-0,06	0,06	0,09
2022-12-31	-0,06	-0,11	-0,05	0,03	0,05
2022-09-30	-0,03	-0,11	-0,05	0,03	0,05
2022-06-30	-0,02	-0,06	-0,03	0,02	0,03
2022-03-31	0,01	-0,03	-0,01	-0,03	-0,00
2021-12-31	-0,00	0,03	0,01	-0,02	0,14
2021-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,02	0,13
2021-06-30	0,01	0,02	0,02	0,00	0,13
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,08	0,25
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,11	0,21
2020-09-30	0,02	0,04	0,03	0,07	0,13
2020-06-30	0,01	0,03	0,02	0,08	0,15

Gross Margins

Die Bruttomarge für 5N Plus Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,28.
Die Nettomarge für 5N Plus Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Betriebsmarge für 5N Plus Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,28	0,07	0,14
2025-03-31	0,27	0,05	0,11
2024-12-31	0,26	0,06	0,09
2024-09-30	0,24	0,04	0,07
2024-06-30	0,24	0,07	0,09
2024-03-31	0,24	0,06	0,11
2023-12-31	0,23	0,02	0,08
2023-09-30	0,23	-0,01	0,12
2023-06-30	0,20	-0,01	0,12
2023-03-31	0,18	-0,06	0,06
2022-12-31	0,17	-0,05	0,05
2022-09-30	0,17	-0,05	0,05
2022-06-30	0,17	-0,03	0,02
2022-03-31	0,18	-0,01	0,05
2021-12-31	0,18	0,01	0,06
2021-09-30	0,20	-0,00	0,05
2021-06-30	0,20	0,02	0,07
2021-03-31	0,21	0,01	0,07
2020-12-31	0,21	0,01	0,08
2020-09-30	0,21	0,03	0,08
2020-06-30	0,20	0,02	0,06