D3H Aktien-Finanzanalyse - Discovery Limited (MUN) Stock

Übersicht

Discovery Limited mit Sitz in Südafrika ist eine diversifizierte Finanzdienstleistungsgruppe, die sich hauptsächlich mit Krankenversicherungen, Lebensversicherungen, Wellness und Vermögensverwaltung beschäftigt. Das Unternehmen ist sowohl lokal als auch international tätig und hat durch strategische Partnerschaften und Übernahmen in Großbritannien, den USA und China deutlich expandiert. Ein zentraler Aspekt seines Geschäftsmodells ist das Vitality-Programm, ein innovatives, anreizbasiertes Gesundheitsförderungsprogramm, das mit Versicherungsprodukten verknüpft ist und darauf abzielt, die Gesundheit der Kunden zu verbessern und gleichzeitig die Gesundheitskosten zu senken. Dieses Programm bildet die Grundlage für viele der wichtigsten Projekte von Discovery und hat maßgeblich dazu beigetragen, das Unternehmen auf dem wettbewerbsintensiven Krankenversicherungsmarkt von der Konkurrenz abzuheben. Mit der Gründung der Discovery Bank hat Discovery Limited auch den Einstieg in das Bankgeschäft gewagt. Die Bank nutzt ein ähnliches verhaltensökonomisches Modell, das die finanzielle Gesundheit der Verbraucher fördert.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Discovery Limited ab 31. Dezember 2024 ist 82.729,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Discovery Limited ab 31. Dezember 2024 ist 13.795,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Discovery Limited ab 31. Dezember 2024 ist 8.403,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	82.729,00	13.795,00	8.403,00
2024-09-30	81.191,50	13.046,00	7.878,50
2024-06-30	79.654,00	12.297,00	7.354,00
2024-03-31	76.705,00	11.909,00	6.949,50
2023-12-31	74.698,00	11.607,00	6.610,00
2023-09-30	72.733,00	11.516,00	6.587,50
2023-06-30	70.768,00	11.425,00	6.565,00
2023-03-31	62.943,50	10.198,00	5.988,00
2022-12-31	55.119,00	8.971,00	5.411,00
2022-09-30	61.529,50	8.807,00	5.444,50
2022-06-30	67.940,00	8.643,00	5.478,00
2022-03-31	76.105,00	8.254,00	5.064,00
2021-12-31	83.800,00	7.865,00	4.650,00
2021-09-30	80.965,50	7.036,00	3.935,00
2021-06-30	78.131,00	6.207,00	3.220,00
2021-03-31	74.331,00	4.151,50	1.597,50
2020-12-31	70.531,00	2.096,00	-25,00
2020-09-30	67.564,50	1.990,50	76,50
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Discovery Limited ab 31. Dezember 2024 ist 12,34.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Discovery Limited ab 31. Dezember 2024 ist 12,29.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	12,34	12,29
2024-09-30	11,57	11,53
2024-06-30	10,80	10,76
2024-03-31	10,18	10,19
2023-12-31	9,65	9,68
2023-09-30	9,68	9,68
2023-06-30	9,70	9,68
2023-03-31	8,92	8,86
2022-12-31	8,14	8,06
2022-09-30	8,20	8,12
2022-06-30	8,25	8,18
2022-03-31	7,62	7,54
2021-12-31	6,99	6,90
2021-09-30	5,90	5,83
2021-06-30	4,81	4,75
2021-03-31	2,33	2,30
2020-12-31	-0,15	-0,15
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	0,15	0,15
2020-03-31	4,86	4,84

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Discovery Limited ab 31. Dezember 2024 ist 6.500,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Discovery Limited ab 31. Dezember 2024 ist -1.969,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Discovery Limited ab 31. Dezember 2024 ist -1.568,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	6.500,00	-1.969,00	-1.568,00
2024-09-30	4.616,50	-1.927,50	-1.174,00
2024-06-30	2.733,00	-1.886,00	-780,00
2024-03-31	3.179,00	-3.173,00	-1.256,50
2023-12-31	2.837,00	-2.683,00	-1.733,00
2023-09-30	3.529,00	-2.442,50	-1.483,50
2023-06-30	4.221,00	-2.202,00	-1.234,00
2023-03-31	3.398,00	-2.113,00	-620,00
2022-12-31	2.575,00	-2.024,00	-6,00
2022-09-30	3.086,00	-3.364,00	256,00
2022-06-30	3.597,00	-4.704,00	518,00
2022-03-31	4.788,50	-5.632,50	-397,00
2021-12-31	5.980,00	-6.561,00	-1.312,00
2021-09-30	8.193,50	-6.650,50	-951,00
2021-06-30	10.407,00	-6.740,00	-590,00
2021-03-31	12.505,50	-6.680,00	729,00
2020-12-31	14.604,00	-6.620,00	2.048,00
2020-09-30	11.334,50	-4.825,00	2.125,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Discovery Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,03.
Die Rogen für Discovery Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,16.
Die roisch für Discovery Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,09.
Die Topf für Discovery Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,00.
Die okroisch für Discovery Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,03	0,16	0,09	-0,00	0,03
2024-09-30	0,03	0,15	0,09	-0,00	0,03
2024-06-30	0,02	0,11	0,07	-0,01	0,01
2024-03-31	0,02	0,10	0,07	-0,01	0,01
2023-12-31	0,02	0,09	0,06	-0,00	0,02
2023-09-30	0,02	0,10	0,06	0,01	0,03
2023-06-30	0,02	0,10	0,06	0,01	0,03
2023-03-31	0,02	0,10	0,06	-0,01	0,02
2022-12-31	0,02	0,10	0,07	-0,02	0,03
2022-09-30	0,02	0,10	0,07	-0,02	0,03
2022-06-30	0,02	0,12	0,07	-0,01	0,05
2022-03-31	0,02	0,11	0,07	-0,01	0,07
2021-12-31	0,01	0,10	0,06	-0,01	0,16
2021-09-30	0,02	0,09	0,05	0,01	0,16
2021-06-30	0,02	0,07	0,05	0,03	0,16
2021-03-31	0,01	0,04	0,02	0,09	0,18
2020-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,16	0,22
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,14	0,17
2020-06-30	0,00	0,00	0,00	0,13	0,12
2020-03-31	0,02	0,08	0,05	0,06	0,09

Gross Margins

Die Bruttomarge für Discovery Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,40.
Die Nettomarge für Discovery Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,09.
Die Betriebsmarge für Discovery Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,15.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,40	0,09	0,15
2024-09-30	0,40	0,09	0,15
2024-06-30	0,40	0,06	0,11
2024-03-31	0,40	0,06	0,11
2023-12-31	0,40	0,06	0,11
2023-09-30	0,40	0,06	0,11
2023-06-30	0,47	0,06	0,11
2023-03-31	0,47	0,07	0,12
2022-12-31	0,45	0,08	0,13
2022-09-30	0,45	0,08	0,13
2022-06-30	0,35	0,08	0,13
2022-03-31	0,35	0,07	0,11
2021-12-31	0,34	0,06	0,09
2021-09-30	0,34	0,05	0,09
2021-06-30	0,34	0,04	0,08
2021-03-31	0,32	0,02	0,06
2020-12-31	0,31	-0,00	0,03
2020-09-30	0,32	0,00	0,03
2020-06-30	0,33	0,00	0,03
2020-03-31	0,37	0,05	0,08