EKT Aktien-Finanzanalyse - Energiekontor AG (XTRA) Stock

Übersicht

Die Energiekontor AG mit Sitz in Deutschland ist im Bereich der erneuerbaren Energien tätig und konzentriert sich vor allem auf die Planung, Entwicklung und Verwaltung von Wind- und Solarenergieprojekten. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 hat sich das Unternehmen der Förderung der Energiewende verschrieben und steht im Einklang mit den globalen Nachhaltigkeitszielen. Energiekontor hat zahlreiche bemerkenswerte Projekte in Deutschland und anderswo erfolgreich umgesetzt, darunter die Entwicklung des britischen Windparks Longhill Burn und des Offshore-Windparks Nordergründe in der deutschen Nordsee. Das Portfolio des Unternehmens spiegelt einen ausgewogenen Mix aus fortschrittlichen Solar- und Windenergieprojekten wider, die erheblich zur Reduzierung der CO2-Emissionen und zur Förderung der Energiewende beitragen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Energiekontor AG ab 31. Dezember 2024 ist 126,46 MM.
Die Betriebsergebnis für Energiekontor AG ab 31. Dezember 2024 ist 37,40 MM.
Die Nettoeinkommen für Energiekontor AG ab 31. Dezember 2024 ist 22,56 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	126,46	37,40	22,56
2024-09-30	190,56	69,82	48,36
2024-06-30	254,65	102,24	74,16
2024-03-31	248,23	108,72	78,74
2023-12-31	241,80	115,20	83,32
2023-09-30	221,04	106,01	70,13
2023-06-30	200,28	96,81	56,94
2023-03-31	193,93	88,69	50,74
2022-12-31	187,57	80,58	44,54
2022-09-30	178,16	73,98	41,82
2022-06-30	168,75	67,37	39,10
2022-03-31	162,63	65,38	37,65
2021-12-31	156,52	63,39	36,20
2021-09-30	139,16	51,63	25,89
2021-06-30	121,81	39,87	15,57
2021-03-31	134,21	42,52	18,00
2020-12-31	146,61	45,17	20,43
2020-09-30	119,51	37,85	14,03
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Energiekontor AG ab 31. Dezember 2024 ist 1,62.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Energiekontor AG ab 31. Dezember 2024 ist 1,61.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	1,62	1,61
2024-09-30	3,47	3,45
2024-06-30	5,33	5,29
2024-03-31	5,65	5,61
2023-12-31	5,97	5,93
2023-09-30	5,02	4,99
2023-06-30	4,07	4,04
2023-03-31	3,63	3,60
2022-12-31	3,18	3,16
2022-09-30	2,97	2,95
2022-06-30	2,76	2,74
2022-03-31	2,65	2,63
2021-12-31	2,54	2,52
2021-09-30	1,82	1,81
2021-06-30	1,10	1,10
2021-03-31	1,26	1,26
2020-12-31	1,43	1,43
2020-09-30	0,98	0,98
2020-06-30	0,53	0,53

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Energiekontor AG ab 31. Dezember 2024 ist -43,43 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Energiekontor AG ab 31. Dezember 2024 ist -9,29 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Energiekontor AG ab 31. Dezember 2024 ist 18,79 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-43,43	-9,29	18,79
2024-09-30	46,49	-15,75	-12,74
2024-06-30	133,06	-22,21	-40,91
2024-03-31	138,92	-33,84	-45,34
2023-12-31	148,13	-45,47	-53,13
2023-09-30	144,35	-75,59	-40,00
2023-06-30	140,57	-105,71	-26,87
2023-03-31	139,61	-94,08	-27,68
2022-12-31	138,65	-82,44	-28,49
2022-09-30	92,30	-64,01	-16,23
2022-06-30	45,95	-45,58	-3,97
2022-03-31	53,97	-65,30	20,64
2021-12-31	61,99	-85,01	45,26
2021-09-30	42,53	-56,34	37,63
2021-06-30	23,07	-27,66	30,01
2021-03-31	20,47	-7,96	6,02
2020-12-31	17,88	11,76	-17,97
2020-09-30	16,37	5,27	-17,28
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Energiekontor AG ab 31. Dezember 2024 ist 8,96.
Die p/Buch für Energiekontor AG ab 31. Dezember 2024 ist 3,68.
Die p/tbv für Energiekontor AG ab 31. Dezember 2024 ist 3,68.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	8,96	3,68	3,68
2024-09-30	10,62	4,36	4,36
2024-06-30	11,23	5,03	5,03
2024-03-31	17,56
2023-12-31	19,22	8,52	8,54
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	62,11	17,22	17,45
2021-09-30	54,94	15,24	15,44
2021-06-30	84,93	23,55	23,87
2021-03-31	73,72	23,63	23,94
2020-12-31	65,20	19,97	20,24
2020-09-30	95,21	20,03	20,30
2020-06-30	175,79	22,71	23,07

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Energiekontor AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,09.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Energiekontor AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	0,09	0,08
2024-09-30	0,08	0,07
2024-06-30	0,09	0,06
2024-03-31	0,08	0,03
2023-12-31	0,06	0,04
2023-09-30	0,06	0,04
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,00	0,01
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,00	0,01
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,02	0,01
2021-06-30	0,02	0,01
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01

Managementeffektivität

Die lang für Energiekontor AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,10.
Die Rogen für Energiekontor AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,12.
Die roisch für Energiekontor AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,12.
Die Topf für Energiekontor AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,11.
Die okroisch für Energiekontor AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,22.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,10	0,12	0,12	0,11	0,22
2024-09-30	0,10	0,26	0,12	0,11	0,22
2024-06-30	0,13	0,65	0,14	0,08	0,25
2024-03-31
2023-12-31	0,09	0,56	0,13	0,05	0,27
2023-09-30	0,10	0,67	0,11	0,01	0,26
2023-06-30	0,08	0,67	0,11	0,02	0,28
2023-03-31		0,00	0,00	0,00
2022-12-31	0,07	0,50	0,08	0,02	0,18
2022-09-30	0,07	0,50	0,07	0,02	0,16
2022-06-30	0,07	0,70	0,08	-0,01	0,10
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,03	0,54	0,07	0,04	0,05
2021-09-30	0,06	0,39	0,05	0,04	0,05
2021-06-30	0,04	0,26	0,04	0,06	0,06
2021-03-31	0,05	0,30	0,04	0,04	0,04
2020-12-31	0,05	0,36	0,05	0,03	0,05
2020-09-30	0,04	0,24	0,04	0,01	0,04
2020-06-30	0,02	0,12	0,02	-0,01	0,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für Energiekontor AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,65.
Die Nettomarge für Energiekontor AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,29.
Die Betriebsmarge für Energiekontor AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,40.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,65	0,29	0,40
2024-09-30	0,65	0,29	0,40
2024-06-30	0,71	0,34	0,48
2024-03-31	0,74	0,28	0,48
2023-12-31	0,74	0,28	0,48
2023-09-30	0,74	0,28	0,48
2023-06-30	0,69	0,28	0,48
2023-03-31
2022-12-31	0,67	0,23	0,42
2022-09-30	0,67	0,23	0,42
2022-06-30	0,71	0,23	0,40
2022-03-31		0,00	0,40
2021-12-31	0,71	0,23	0,41
2021-09-30	0,71	0,19	0,37
2021-06-30	0,71	0,13	0,33
2021-03-31	0,65	0,13	0,32
2020-12-31	0,60	0,14	0,31
2020-09-30	0,67	0,12	0,33
2020-06-30	0,78	0,08	0,31