H9W Aktien-Finanzanalyse - HWA AG (XTRA) Stock

Übersicht

Die in Deutschland ansässige HWA AG ist hauptsächlich in der Hochleistungsautomobilindustrie tätig und konzentriert sich auf die Entwicklung und Produktion von Renn- und Straßenfahrzeugen. Das Unternehmen ist für seine enge Verbindung zum Motorsport bekannt und leistet einen bedeutenden Beitrag zu den Rennserien DTM und Formel 3, wobei es sein Fachwissen in den Bereichen Renntechnologien und Fahrzeugtechnik einsetzt. Das Engagement der HWA AG geht über die reine Konstruktion hinaus; es umfasst tiefgreifende Entwicklungen bei Fahrzeugmodifikationen und Leistungssteigerungen. Insbesondere war das Unternehmen auch maßgeblich am Mercedes-AMG-Projekt beteiligt und hat rennsportbasierte Innovationen in kommerziell nutzbare Hochleistungsautos umgesetzt. Diese Synergie aus rennsporterprobter Expertise und Luxusautomobiltechnik unterstreicht die zentrale Rolle der HWA AG bei der Erweiterung der Grenzen von Design und Technologie für Hochleistungsautos.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für HWA AG ab 31. Dezember 2024 ist 73,15 MM.
Die Betriebsergebnis für HWA AG ab 31. Dezember 2024 ist -17,95 MM.
Die Nettoeinkommen für HWA AG ab 31. Dezember 2024 ist -20,96 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	73,15	-17,95	-20,96
2024-09-30	74,49	-13,61	-11,46
2024-06-30	75,82	-7,31	-1,96
2024-03-31	80,82	-6,33	-1,22
2023-12-31	85,83	-7,32	-0,47
2023-06-30	96,49	-1,18	-3,01
2023-03-31	95,95	0,92	-0,57
2022-12-31	93,83	2,93	1,87
2022-09-30	90,03	2,71	2,08
2022-06-30	86,23	2,77	2,30
2022-03-31	86,07	1,99	1,46
2021-12-31	85,91	1,21	0,62
2021-09-30	81,19	-3,22	-4,20
2021-06-30	76,48	-7,66	-9,03
2021-03-31	71,02	-8,77	-10,20
2020-12-31	65,57	-9,89	-11,36
2020-09-30	70,72	-10,92	-10,88
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,29
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0,10
2021-09-30	-0,70	-0,70
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-1,90
2020-09-30	-1,82	-1,82
2020-03-31	-1,56	-1,56

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für HWA AG ab 31. Dezember 2024 ist 1,63 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für HWA AG ab 31. Dezember 2024 ist -7,49 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für HWA AG ab 31. Dezember 2024 ist 9,11 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	1,63	-7,49	9,11
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-9,98	14,63	-0,99
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	3,70	-0,27	-4,91
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	6,97	1,65	-8,19
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-2,52	-0,78	1,15
2020-09-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für HWA AG ab 31. Dezember 2024 ist -7,10.
Die p/Buch für HWA AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,64.
Die p/tbv für HWA AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,64.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	-7,10	0,64	0,64
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-5,34	2,82	3,38
2021-09-30
2021-06-30	-4,74	2,51	3,00
2021-03-31	-4,20	2,51	3,00
2020-12-31	-3,77	2,36	2,90
2020-09-30	-3,94	2,36	2,90
2020-03-31	-4,30	1,54	1,81

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für HWA AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,07.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für HWA AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	-0,07	-0,03
2024-09-30	0,00	-0,01
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	0,00	-0,10
2022-06-30	0,01	-0,11
2022-03-31	0,00	-0,16
2021-12-31	-0,12	-0,13
2021-09-30	0,00	-0,11
2021-06-30	-0,12	-0,09
2021-03-31	-0,14	-0,08
2020-12-31	-0,75	-0,36
2020-09-30	-0,44	-0,15
2020-03-31	-0,15	-0,03

Managementeffektivität

Die lang für HWA AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,03.
Die Rogen für HWA AG ab 31. Dezember 2024 ist -1.022,53.
Die roisch für HWA AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,05.
Die Topf für HWA AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,00.
Die okroisch für HWA AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	-0,03	-1.022,53	-0,05	0,00	0,00
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0,05	-0,12	-0,06	0,00	0,00
2023-06-30	0,00	-0,12	-0,15	0,00
2023-03-31		0,00	0,00	0,00
2022-12-31	0,04	0,11	0,04	0,00	0,00
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	0,01	0,13	0,05	0,01	0,14
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,13	-0,50	0,01	0,01	0,00
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,12	-0,34	-0,19	-0,04	-0,05
2021-03-31	-0,13	-0,39	-0,21	-0,04	-0,05
2020-12-31	-0,14	-0,43	-0,30	-0,06	-0,07
2020-09-30	-0,13	-0,41	-0,22	0,00	0,00
2020-03-31	-0,12	-0,28	-0,15	0,03	-0,06

Gross Margins

Die Bruttomarge für HWA AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,36.
Die Nettomarge für HWA AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,03.
Die Betriebsmarge für HWA AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,10.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,36	-0,03	-0,10
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	0,35	-0,03	-0,01
2023-12-31	0,35	-0,03	-0,01
2023-06-30		-0,03	-0,01
2023-03-31
2022-12-31	0,42	0,02	0,03
2022-09-30		0,00	0,03
2022-06-30	0,43	0,03	0,03
2022-03-31		0,00	0,02
2021-12-31	0,41	0,01	0,01
2021-09-30		0,00	-0,04
2021-06-30	0,41	-0,12	-0,10
2021-03-31	0,43	-0,14	-0,12
2020-12-31	0,45	-0,17	-0,15
2020-09-30	0,45	-0,15	-0,15
2020-03-31	0,43	-0,10	-0,11