PRL Aktien-Finanzanalyse - Ralph Lauren Corporation (MUN) Stock

Übersicht

Die Ralph Lauren Corporation mit Sitz in den USA ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Design, Marketing und Vertrieb von Premium-Lifestyle-Produkten, darunter Bekleidung, Accessoires, Heimtextilien und andere lizenzierte Produktkategorien. Das 1967 gegründete Unternehmen gilt als Musterbeispiel für klassischen amerikanischen Stil und Innovation in der Luxusmode. Ralph Lauren hat erheblich in digitale Transformation und Nachhaltigkeitsinitiativen investiert und sich dabei auf die Verbesserung seiner Direktvertriebskanäle und die Implementierung umweltbewusster Herstellungsprozesse konzentriert. Dieser strategische Fokus ist integraler Bestandteil seiner umfassenderen Mission, überdurchschnittliches langfristiges Wachstum zu erzielen und gleichzeitig die Einhaltung hoher ethischer und qualitativer Standards sicherzustellen. Das Unternehmen nutzt ein diversifiziertes Markenportfolio und ein umfangreiches globales Vertriebsnetz, um eine starke Wettbewerbsposition in der Luxusgüterbranche aufrechtzuerhalten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Ralph Lauren Corporation ab 28. Juni 2025 ist 7.285,90 MM.
Die Betriebsergebnis für Ralph Lauren Corporation ab 28. Juni 2025 ist 992,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Ralph Lauren Corporation ab 28. Juni 2025 ist 794,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-28	7.285,90	992,00	794,70
2025-03-29	7.079,00	923,40	742,90
2024-12-28	6.949,60	894,10	704,60
2024-09-28	6.740,10	837,30	683,80
2024-06-29	6.647,10	811,70	682,80
2024-03-30	6.631,40	795,90	646,30
2023-12-30	6.604,30	732,60	587,90
2023-09-30	6.502,60	705,70	527,80
2023-07-01	6.449,50	740,40	531,40
2023-04-01	6.443,60	746,70	522,70
2022-12-31	6.425,50	715,30	514,80
2022-10-01	6.408,60	720,90	516,00
2022-07-02	6.332,80	766,80	558,80
2022-04-02	6.218,50	647,20	600,10
2021-12-25	5.982,80	802,20	501,60
2021-09-25	5.600,20	717,50	403,70
2021-06-26	5.289,60	608,10	171,30
2021-03-27	4.400,80	199,40	-121,10
2020-12-26	4.387,90	117,60	-296,00
2020-09-26	4.705,80	166,80	-81,70
2020-06-27
2020-03-28

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	11,15	10,92
2024-09-28	10,72	10,51
2024-06-29	10,58	10,37
2024-03-30	9,91	9,71
2023-12-30	8,95	8,76
2023-09-30	7,99	7,82
2023-07-01	7,97	7,82
2023-04-01	7,72	7,58
2022-12-31	7,47	7,34
2022-10-01	7,31	7,19
2022-07-02	7,75	7,62
2022-04-02	8,22	8,07
2021-12-25	6,80	6,72
2021-09-25	5,47	5,41
2021-06-26	2,33	2,31
2021-03-27	-1,65	-1,65
2020-12-26	-4,03	-4,03
2020-09-26	-1,11	-1,10
2020-06-27	1,87	1,84
2020-03-28	5,07	4,98

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Ralph Lauren Corporation ab 28. Juni 2025 ist 1.133,90 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Ralph Lauren Corporation ab 28. Juni 2025 ist -374,80 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Ralph Lauren Corporation ab 28. Juni 2025 ist -336,30 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-28	1.133,90	-374,80	-336,30
2025-03-29	1.235,10	-264,10	-704,00
2024-12-28	1.233,90	-277,00	-745,00
2024-09-28	1.100,60	-403,70	-770,40
2024-06-29	1.076,30	-266,90	-807,20
2024-03-30	1.069,70	-256,80	-665,60
2023-12-30	962,70	-170,90	-590,10
2023-09-30	752,70	10,50	-516,70
2023-07-01	636,40	28,40	-532,20
2023-04-01	411,00	471,50	-1.208,80
2022-12-31	291,20	356,10	-1.317,90
2022-10-01	253,60	152,60	-1.590,80
2022-07-02	513,60	-152,90	-1.420,00
2022-04-02	715,90	-717,90	-665,70
2021-12-25	868,00	-697,40	-465,20
2021-09-25	857,80	-361,20	-112,60
2021-06-26	698,80	-225,10	-350,60
2021-03-27	380,90	195,00	356,80
2020-12-26	341,20	532,80	632,30
2020-09-26	537,80	420,30	482,10
2020-06-27
2020-03-28

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Ralph Lauren Corporation ab 28. Juni 2025 ist 19,31.
Die p/Buch für Ralph Lauren Corporation ab 28. Juni 2025 ist 5,54.
Die p/tbv für Ralph Lauren Corporation ab 28. Juni 2025 ist 8,76.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-28	19,31	5,54	8,76
2025-03-29	11,68	3,24	5,15
2024-12-28	12,88	3,61	5,98
2024-09-28	9,98	2,88	4,82
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30	16,24	3,62	6,11
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-25	26,04	3,67	5,78
2021-09-25
2021-06-26	-85,79	3,99	6,71
2021-03-27	-35,09	3,86	6,42
2020-12-26	-127,08	4,08	7,02
2020-09-26	74,42	4,06	6,93
2020-06-27	26,68	3,81	6,26
2020-03-28	15,81	3,37	5,12

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Ralph Lauren Corporation ab 28. Juni 2025 ist 0,07.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Ralph Lauren Corporation ab 28. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-28	0,07	0,06
2025-03-29	0,12	0,10
2024-12-28	0,10	0,08
2024-09-28	0,13	0,12
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30	0,08	0,08
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-25	0,06	0,03
2021-09-25
2021-06-26	-0,01	0,03
2021-03-27	-0,03	0,03
2020-12-26	-0,03	0,03
2020-09-26	0,00	0,04
2020-06-27	0,03	0,05
2020-03-28	0,06	0,05

Managementeffektivität

Die lang für Ralph Lauren Corporation ab 28. Juni 2025 ist 0,11.
Die Rogen für Ralph Lauren Corporation ab 28. Juni 2025 ist 0,30.
Die roisch für Ralph Lauren Corporation ab 28. Juni 2025 ist 0,14.
Die Topf für Ralph Lauren Corporation ab 28. Juni 2025 ist 0,05.
Die okroisch für Ralph Lauren Corporation ab 28. Juni 2025 ist 0,24.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-28	0,11	0,30	0,14	0,05	0,24
2025-03-29	0,10	0,27	0,14	0,03	0,24
2024-12-28	0,10	0,29	0,13	-0,01	0,22
2024-09-28	0,10	0,28	0,14	-0,00	0,21
2024-06-29	0,10	0,27	0,13	0,03	0,21
2024-03-30	0,08	0,24	0,11	0,04	0,18
2023-12-30	0,08	0,23	0,10	0,05	0,15
2023-09-30	0,08	0,22	0,10	0,03	0,12
2023-07-01	0,07	0,21	0,10	-0,06	0,08
2023-04-01	0,06	0,19	0,10	-0,14	0,06
2022-12-31	0,06	0,19	0,10	-0,26	0,05
2022-10-01	0,07	0,20	0,10	-0,20	0,09
2022-07-02	0,08	0,22	0,10	-0,12	0,12
2022-04-02	0,06	0,19	0,09	-0,06	0,15
2021-12-25	0,05	0,16	0,07	0,06	0,14
2021-09-25	0,02	0,07	0,03	0,02	0,11
2021-06-26	-0,02	-0,04	-0,02	0,15	0,06
2021-03-27	-0,04	-0,09	-0,05	0,24	0,05
2020-12-26	-0,01	-0,03	-0,01	0,23	0,08
2020-09-26	0,02	0,05	0,02	0,26	0,07
2020-06-27	0,06	0,12	0,06	0,17	0,13
2020-03-28	0,11	0,20	0,12	0,06	0,15

Gross Margins

Die Bruttomarge für Ralph Lauren Corporation ab 28. Juni 2025 ist 0,69.
Die Nettomarge für Ralph Lauren Corporation ab 28. Juni 2025 ist 0,10.
Die Betriebsmarge für Ralph Lauren Corporation ab 28. Juni 2025 ist 0,14.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-28	0,69	0,10	0,14
2025-03-29	0,68	0,10	0,13
2024-12-28	0,67	0,10	0,12
2024-09-28	0,67	0,10	0,12
2024-06-29	0,67	0,10	0,12
2024-03-30	0,66	0,09	0,11
2023-12-30	0,65	0,08	0,09
2023-09-30	0,65	0,08	0,09
2023-07-01	0,65	0,08	0,12
2023-04-01	0,65	0,08	0,09
2022-12-31	0,66	0,08	0,11
2022-10-01	0,66	0,09	0,12
2022-07-02	0,66	0,10	0,13
2022-04-02	0,67	0,08	0,14
2021-12-25	0,66	0,07	0,13
2021-09-25	0,66	0,03	0,11
2021-06-26	0,66	-0,03	0,05
2021-03-27	0,65	-0,07	0,02
2020-12-26	0,63	-0,02	0,04
2020-09-26	0,62	0,03	0,05
2020-06-27	0,62	0,06	0,10
2020-03-28	0,62	0,10	0,11