RPD Aktien-Finanzanalyse - Royalty Pharma plc (MUN) Stock

Übersicht

Royalty Pharma plc mit Sitz in den USA ist im Pharmasektor tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf den Erwerb von gewinnbringendem geistigem Eigentum, insbesondere Lizenzgebühren für biopharmazeutische Produkte. Das 1996 gegründete Unternehmen ist durch die Nutzung seines einzigartigen Geschäftsmodells, das den Erwerb von Lizenzgebühren für biopharmazeutische Produkte und die Finanzierung von Innovationen in der Pharmaindustrie durch strategische Partnerschaften mit Forschungseinrichtungen, Universitäten und Biotechnologieunternehmen umfasst, erheblich gewachsen. Zu den wichtigsten Projekten gehören in der Regel Kooperationen bei klinischen Studien im fortgeschrittenen Stadium und die Finanzierung von Therapien der nächsten Generation. Die Strategie von Royalty Pharma ermöglicht es dem Unternehmen, ein diversifiziertes und robustes Portfolio zu verwalten und so zu bedeutenden Fortschritten bei medizinischen Behandlungen und Technologien beizutragen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Royalty Pharma plc ab 30. Juni 2025 ist 2.305,24 MM.
Die Betriebsergebnis für Royalty Pharma plc ab 30. Juni 2025 ist 1.869,27 MM.
Die Nettoeinkommen für Royalty Pharma plc ab 30. Juni 2025 ist 1.020,73 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.305,24	1.869,27	1.020,73
2025-03-31	2.263,84	1.900,40	1.092,55
2024-12-31	2.263,58	1.292,44	858,98
2024-09-30	2.266,00	1.543,83	1.145,11
2024-06-30	2.237,63	960,19	673,24
2024-03-31	2.238,56	939,40	798,86
2023-12-31	2.354,55	1.492,15	1.134,83
2023-09-30	2.324,23	1.012,43	184,41
2023-06-30	2.361,38	1.053,19	254,95
2023-03-31	2.359,14	1.182,15	331,83
2022-12-31	2.237,22	922,89	42,83
2022-09-30	2.247,17	943,14	506,82
2022-06-30	2.259,48	1.053,98	466,10
2022-03-31	2.278,49	1.421,14	602,37
2021-12-31	2.289,46	1.430,71	619,73
2021-09-30	2.285,91	1.656,41	782,92
2021-06-30	2.238,53	1.863,92	971,62
2021-03-31	2.194,50	1.528,32	972,92
2020-12-31	2.122,35	1.660,45	975,04
2020-09-30	2.007,70	2.613,26	2.224,34

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,92	1,91
2024-09-30	2,55	2,55
2024-06-30	1,50	1,50
2024-03-31	1,78	1,78
2023-12-31	2,54	2,53
2023-09-30	0,41	0,48
2023-06-30	0,57	0,71
2023-03-31	0,75	0,99
2022-12-31	0,10	0,10
2022-09-30	1,16	0,93
2022-06-30	1,08	0,82
2022-03-31	1,41	1,37
2021-12-31	1,49	1,49
2021-09-30	1,93	1,94
2021-06-30	2,48	2,47
2021-03-31	1,28	1,21
2020-12-31	1,32	1,32
2020-09-30	4,71	4,71

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Royalty Pharma plc ab 30. Juni 2025 ist 2.406,20 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Royalty Pharma plc ab 30. Juni 2025 ist -1.506,35 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Royalty Pharma plc ab 30. Juni 2025 ist -2.032,58 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	2.406,20	-1.506,35	-2.032,58
2025-03-31	2.700,42	-2.087,55	-368,16
2024-12-31	2.768,99	-2.678,11	361,14
2024-09-30	2.799,09	-3.172,70	387,21
2024-06-30	2.668,99	-2.430,66	-646,77
2024-03-31	2.618,60	-1.600,91	-2.150,38
2023-12-31	2.987,80	-2.072,79	-2.148,75
2023-09-30	2.785,11	-657,88	-2.182,41
2023-06-30	2.750,41	-1.632,37	-1.053,01
2023-03-31	2.717,55	-1.599,11	-934,26
2022-12-31	2.143,98	-1.029,42	-944,86
2022-09-30	2.064,01	-1.995,81	-877,38
2022-06-30	1.994,94	-1.416,16	386,98
2022-03-31	1.951,71	-1.259,82	390,82
2021-12-31	2.017,54	-1.870,28	385,11
2021-09-30	2.093,25	-2.151,04	305,79
2021-06-30	2.132,34	-2.225,73	-1.085,87
2021-03-31	2.089,62	-2.596,87	717,98
2020-12-31	2.034,63	-2.759,32	1.487,17
2020-09-30	1.947,38	-1.989,73	1.478,76

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für Royalty Pharma plc ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für Royalty Pharma plc ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die roisch für Royalty Pharma plc ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Topf für Royalty Pharma plc ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Royalty Pharma plc ab 30. Juni 2025 ist 0,16.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	0,11	0,06	0,01	0,16
2025-03-31	0,05	0,11	0,05	0,03	0,15
2024-12-31	0,07	0,09	0,06	0,00	0,16
2024-09-30	0,07	0,12	0,04	-0,02	0,15
2024-06-30	0,05	0,08	0,05	-0,07	0,16
2024-03-31	0,07	0,12	0,07	-0,08	0,18
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,17
2023-09-30	0,01	0,02	0,02	0,00	0,16
2023-06-30	0,02	0,02	0,02	0,00	0,16
2023-03-31	0,00	0,03	0,02	0,01	0,16
2022-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,05	0,12
2022-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,05	0,12
2022-06-30	0,04	0,04	0,03	0,06	0,11
2022-03-31	0,04	0,06	0,03	0,06	0,11
2021-12-31	0,05	0,06	0,04	0,03	0,12
2021-09-30	0,05	0,08	0,05	0,02	0,13
2021-06-30	0,06	0,10	0,06	-0,07	0,13
2021-03-31	0,07	0,14	0,06	0,01	0,13
2020-12-31	0,08	0,16	0,06	0,05	0,13
2020-09-30		0,49	0,14	0,09	0,12

Gross Margins

Die Bruttomarge für Royalty Pharma plc ab 30. Juni 2025 ist 0,99.
Die Nettomarge für Royalty Pharma plc ab 30. Juni 2025 ist 0,48.
Die Betriebsmarge für Royalty Pharma plc ab 30. Juni 2025 ist 0,84.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,99	0,48	0,84
2025-03-31	0,68	0,38	0,57
2024-12-31	0,78	0,51	0,68
2024-09-30	0,55	0,30	0,43
2024-06-30	0,54	0,36	0,42
2024-03-31	0,76	0,48	0,63
2023-12-31	0,59	0,08	0,44
2023-09-30	0,59	0,11	0,45
2023-06-30	0,64	0,11	0,45
2023-03-31	0,60	0,14	0,50
2022-12-31	0,62	0,23	0,42
2022-09-30	0,69	0,23	0,42
2022-06-30	0,85	0,21	0,47
2022-03-31	0,80	0,26	0,62
2021-12-31	0,86	0,27	0,62
2021-09-30	0,94	0,34	0,72
2021-06-30	0,94	0,43	0,83
2021-03-31	0,80	0,44	0,70
2020-12-31	0,89	0,46	0,75
2020-09-30	1,41	1,11	1,30