UK8 Aktien-Finanzanalyse - CubeSmart (DB) Stock

Übersicht

CubeSmart ist ein in den USA ansässiger Real Estate Investment Trust (REIT), der in der Self-Storage-Branche tätig ist. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Malvern, Pennsylvania, konzentriert sich hauptsächlich auf den Besitz, Betrieb, Erwerb und die Entwicklung von Self-Storage-Einrichtungen. Ab 2023 besitzt oder verwaltet CubeSmart ein umfangreiches Portfolio mit zahlreichen Self-Storage-Immobilien in den Vereinigten Staaten und ist damit einer der größten Betreiber in diesem Sektor. Ein wichtiger Projektbereich für CubeSmart ist die strategische Erweiterung und Verbesserung seiner Immobilien durch den Einsatz von Innovationen in Technologie und Kundenservice, um die Immobilienleistung und Kundenzufriedenheit zu optimieren. Diese Strategie umfasst den Einsatz von Automatisierung und erweiterten Sicherheitsfunktionen zur Verbesserung des Benutzererlebnisses und der Betriebseffizienz.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für CubeSmart ab 30. Juni 2025 ist 1.096,11 MM.
Die Betriebsergebnis für CubeSmart ab 30. Juni 2025 ist 476,56 MM.
Die Nettoeinkommen für CubeSmart ab 30. Juni 2025 ist 374,85 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.096,11	476,56	374,85
2025-03-31	1.079,89	482,00	385,85
2024-12-31	1.068,73	485,61	391,18
2024-09-30	1.066,92	491,61	401,95
2024-06-30	1.064,87	495,31	403,80
2024-03-31	1.059,83	499,52	407,72
2023-12-31	1.054,94	501,88	410,76
2023-09-30	1.050,55	478,41	379,95
2023-06-30	1.043,55	443,32	390,19
2023-03-31	1.031,30	404,33	350,67
2022-12-31	1.058,50	400,01	291,26
2022-09-30	973,04	324,93	254,75
2022-06-30	924,16	313,71	229,51
2022-03-31	874,51	300,86	219,91
2021-12-31	847,84	315,88	223,48
2021-09-30	781,54	289,58	220,46
2021-06-30	740,63	275,32	179,70
2021-03-31	704,56	263,92	169,46
2020-12-31	679,36	257,73	165,62
2020-09-30	665,83	243,33	165,34
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,73	1,72
2024-09-30	1,78	1,78
2024-06-30	1,79	1,79
2024-03-31	1,81	1,81
2023-12-31	1,82	1,82
2023-09-30	1,69	1,68
2023-06-30	1,73	1,72
2023-03-31	1,56	1,55
2022-12-31	1,29	1,29
2022-09-30	1,15	1,15
2022-06-30	1,06	1,06
2022-03-31	1,05	1,04
2021-12-31	1,10	1,09
2021-09-30	1,10	1,10
2021-06-30	0,91	0,91
2021-03-31	0,87	0,86
2020-12-31	0,85	0,85
2020-09-30	0,85	0,84
2020-06-30	0,83	0,82
2020-03-31	0,89	0,89

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für CubeSmart ab 30. Juni 2025 ist 613,86 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für CubeSmart ab 30. Juni 2025 ist -610,79 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für CubeSmart ab 30. Juni 2025 ist 3,99 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	613,86	-610,79	3,99
2025-03-31	627,25	-607,07	-12,03
2024-12-31	631,07	-173,96	-387,67
2024-09-30	608,70	-108,15	-465,10
2024-06-30	633,07	-100,93	-536,01
2024-03-31	624,58	-102,48	-523,27
2023-12-31	611,14	-93,82	-518,03
2023-09-30	613,81	-76,08	-536,04
2023-06-30	606,24	-46,14	-557,06
2023-03-31	597,44	-65,24	-533,88
2022-12-31	591,47	-48,77	-547,09
2022-09-30	552,74	-1.753,94	1.149,33
2022-06-30	516,13	-1.814,77	1.300,52
2022-03-31	481,74	-1.841,22	1.363,96
2021-12-31	449,19	-1.852,67	1.410,57
2021-09-30	426,14	-480,94	108,15
2021-06-30	379,88	-474,89	94,84
2021-03-31	368,27	-497,19	96,44
2020-12-31	351,03	-511,44	108,20
2020-09-30	339,75	-230,84	-115,04
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für CubeSmart ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für CubeSmart ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die roisch für CubeSmart ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Topf für CubeSmart ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für CubeSmart ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	0,13	0,06	0,00	0,10
2025-03-31	0,06	0,13	0,07	0,01	0,10
2024-12-31	0,06	0,14	0,07	0,01	0,10
2024-09-30	0,06	0,14	0,07	-0,00	0,11
2024-06-30	0,06	0,14	0,07	-0,00	0,11
2024-03-31	0,06	0,14	0,07	-0,00	0,10
2023-12-31	0,06	0,13	0,06	0,00	0,10
2023-09-30	0,06	0,13	0,07	0,00	0,10
2023-06-30	0,05	0,13	0,07	0,00	0,10
2023-03-31	0,05	0,12	0,06	-0,00	0,10
2022-12-31	0,05	0,11	0,04	-0,01	0,09
2022-09-30	0,05	0,11	0,04	-0,01	0,09
2022-06-30	0,05	0,10	0,04	0,00	0,08
2022-03-31	0,05	0,10	0,04	0,00	0,08
2021-12-31	0,05	0,11	0,04	0,00	0,09
2021-09-30	0,05	0,12	0,05	0,01	0,08
2021-06-30	0,04	0,10	0,04	-0,00	0,08
2021-03-31	0,04	0,09	0,04	-0,01	0,08
2020-12-31	0,04	0,09	0,04	-0,01	0,08
2020-09-30	0,04	0,09	0,04	-0,00	0,09
2020-06-30	0,04	0,09	0,04	-0,00	0,09
2020-03-31	0,04	0,10	0,04	0,01	0,09

Gross Margins

Die Bruttomarge für CubeSmart ab 30. Juni 2025 ist 0,72.
Die Nettomarge für CubeSmart ab 30. Juni 2025 ist 0,36.
Die Betriebsmarge für CubeSmart ab 30. Juni 2025 ist 0,45.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,72	0,36	0,45
2025-03-31	0,70	0,37	0,45
2024-12-31	0,73	0,38	0,46
2024-09-30	0,73	0,38	0,47
2024-06-30	0,74	0,38	0,47
2024-03-31	0,72	0,39	0,48
2023-12-31	0,74	0,36	0,46
2023-09-30	0,74	0,37	0,42
2023-06-30	0,74	0,37	0,42
2023-03-31	0,71	0,34	0,39
2022-12-31	0,73	0,26	0,33
2022-09-30	0,73	0,26	0,33
2022-06-30	0,73	0,25	0,34
2022-03-31	0,69	0,25	0,34
2021-12-31	0,71	0,27	0,35
2021-09-30	0,70	0,28	0,37
2021-06-30	0,70	0,24	0,37
2021-03-31	0,70	0,24	0,37
2020-12-31	0,67	0,24	0,38
2020-09-30	0,69	0,25	0,37
2020-06-30	0,69	0,24	0,36
2020-03-31	0,70	0,26	0,37