TUNE Aktien-Finanzanalyse - Focusrite plc (AIM) Stock

Übersicht

Focusrite plc mit Sitz im Vereinigten Königreich ist vorwiegend in der professionellen Audiogerätebranche tätig. Das Unternehmen ist unter anderem für die Herstellung hochwertiger Audioschnittstellen bekannt und richtet sich sowohl an Amateur- als auch an professionelle Musiker und Produzenten. Focusrite zeichnet sich durch kontinuierliche technologische Innovationen und strategische Akquisitionen aus, mit denen das Produktangebot erweitert und die Marktposition gestärkt werden soll. Zu den wichtigsten Projekten gehört die Erweiterung der Scarlett-Reihe von Audioschnittstellen, die für ihre verbesserten Aufnahmefunktionen mit überragender Klangqualität weithin Anerkennung gefunden hat. Darüber hinaus verfolgt das Unternehmen aktiv Initiativen zur Nachhaltigkeit und digitalen Transformation mit dem Ziel, hochwertige Tontechnik mit moderner technischer Effizienz zu verbinden und so seinen Ruf auf dem globalen Markt für Musiktechnologie zu festigen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Focusrite plc ab 28. Februar 2025 ist 162,55 MM.
Die Betriebsergebnis für Focusrite plc ab 28. Februar 2025 ist 4,11 MM.
Die Nettoeinkommen für Focusrite plc ab 28. Februar 2025 ist 1,98 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-02-28	162,55	4,11	1,98
2024-11-30	160,54	4,94	2,29
2024-08-31	158,52	5,78	2,61
2024-08-30
2024-05-31	163,81	11,94	7,21
2024-05-30
2024-02-29	169,11	18,09	11,82
2023-11-30	173,79	22,06	14,81
2023-08-31	178,47	26,03	17,80
2023-05-31	177,77	26,13	18,78
2023-02-28	177,08	26,24	19,77
2022-11-30	180,41	28,31	22,27
2022-08-31	183,73	30,39	24,78
2022-05-31	177,64	29,35	23,62
2022-02-28	171,54	28,32	22,47
2021-11-30	172,74	32,11	25,37
2021-08-31	173,94	35,90	28,28
2021-05-31	174,72	37,55	24,79
2021-02-28	175,50	39,20	21,31
2020-11-30	152,82	29,61	12,70
2020-08-31	130,14	20,02	4,09
2020-05-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-08-30	0,04	0,04
2024-05-31
2024-05-30	0,12	0,12
2024-02-29	0,20	0,20
2023-11-30	0,25	0,25
2023-08-31	0,30	0,30
2023-05-31	0,32	0,32
2023-02-28	0,34	0,34
2022-11-30	0,38	0,38
2022-08-31	0,43	0,42
2022-05-31	0,41	0,40
2022-02-28	0,39	0,38
2021-11-30	0,44	0,43
2021-08-31	0,49	0,48
2021-05-31	0,43	0,42
2021-02-28	0,37	0,36
2020-11-30	0,22	0,22
2020-08-31	0,07	0,07
2020-05-31	0,10	0,10

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Focusrite plc ab 28. Februar 2025 ist 28,68 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Focusrite plc ab 28. Februar 2025 ist -13,29 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Focusrite plc ab 28. Februar 2025 ist -8,56 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-02-28	28,68	-13,29	-8,56
2024-11-30	19,89	-15,01	-3,63
2024-08-31	11,10	-16,73	1,31
2024-08-30
2024-05-31	10,88	-17,48	2,76
2024-05-30
2024-02-29	10,66	-18,23	4,20
2023-11-30	18,50	-19,88	7,19
2023-08-31	26,33	-21,54	10,19
2023-05-31	15,31	-26,66	16,26
2023-02-28	4,28	-31,78	22,33
2022-11-30	6,37	-27,19	15,58
2022-08-31	8,46	-22,60	8,83
2022-05-31	16,50	-21,95	2,31
2022-02-28	24,54	-21,29	-4,21
2021-11-30	31,53	-20,93	-9,90
2021-08-31	38,52	-20,56	-15,59
2021-05-31	44,35	-13,98	-26,18
2021-02-28	50,19	-7,40	-36,76
2020-11-30	43,41	-26,16	-14,18
2020-08-31	36,62	-44,92	8,40
2020-05-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Focusrite plc ab 28. Februar 2025 ist 44,06.
Die p/Buch für Focusrite plc ab 28. Februar 2025 ist 0,99.
Die p/tbv für Focusrite plc ab 28. Februar 2025 ist 3,22.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-02-28	44,06	0,99	3,22
2024-11-30	62,90	1,41	4,60
2024-08-31	17,59	1,76	6,66
2024-08-30	17,59	1,76	6,66
2024-05-31	19,21	1,92	7,26
2024-05-30	18,83	1,88	7,12
2024-02-29	14,48	2,18	7,24
2023-11-30	18,14
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	2.199,21	737,33	2.465,27
2021-11-30	3.267,09	1.095,36	3.662,35
2021-08-31
2021-05-31	2.086,85	613,40	2.050,90
2021-02-28	7,21	1,22	2,06
2020-11-30	4.047,68	682,20	1.156,81
2020-08-31	12.558,88	902,99	5.945,20
2020-05-31	12,48	1,65	-22,10

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Focusrite plc ab 28. Februar 2025 ist 0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Focusrite plc ab 28. Februar 2025 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-02-28	0,02	0,12
2024-11-30	0,01	0,05
2024-08-31	0,06	0,10
2024-08-30	0,06	0,10
2024-05-31	0,06	0,09
2024-05-30	0,06	0,09
2024-02-29	0,09	0,10
2023-11-30	0,08	0,07
2023-08-31	0,08	0,10
2023-05-31	0,08	0,09
2023-02-28	0,00	0,00
2022-11-30	0,00	0,00
2022-08-31	0,00	0,00
2022-05-31	0,00	0,00
2022-02-28	0,00	0,00
2021-11-30	0,00	0,00
2021-08-31
2021-05-31	0,00	0,00
2021-02-28	0,24	0,19
2020-11-30	0,00	0,00
2020-08-31	0,00	0,00
2020-05-31	0,08	0,10

Managementeffektivität

Die lang für Focusrite plc ab 28. Februar 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Focusrite plc ab 28. Februar 2025 ist 0,02.
Die roisch für Focusrite plc ab 28. Februar 2025 ist 0,02.
Die Topf für Focusrite plc ab 28. Februar 2025 ist -0,03.
Die okroisch für Focusrite plc ab 28. Februar 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-02-28	0,01	0,02	0,02	-0,03	0,07
2024-11-30	0,01	0,02	0,02	-0,03	0,07
2024-08-31	0,06	0,02	0,08	-0,03	0,07
2024-08-30	0,06	0,02	0,08	-0,03	0,07
2024-05-31	0,06	0,10	0,08	-0,03	0,07
2024-05-30	0,06	0,11	0,08	-0,03	0,07
2024-02-29	0,06	0,11	0,12	0,09	0,17
2023-11-30		0,13	0,10	0,03	0,13
2023-08-31	0,11	0,17	0,12	0,10	0,18
2023-05-31	0,11	0,18	0,13	0,03	0,11
2023-02-28	0,19	0,21	0,15	-0,03	0,03
2022-11-30	0,00	0,00	0,00
2022-08-31	0,19	0,29	0,21	-0,04	0,07
2022-05-31	0,19	0,28	0,20	-0,02	0,14
2022-02-28	0,27	0,30	0,23	-0,01	0,25
2021-11-30	0,24	0,34	0,26	0,01	0,45
2021-08-31	0,27	0,50	0,33	0,03	0,45
2021-05-31	0,24	0,44	0,29	0,05	0,52
2021-02-28	0,11	0,23	0,17	0,04	0,57
2020-11-30	0,11	0,23	0,17	0,04	0,57
2020-08-31	0,05	0,08	0,06	0,00	0,52
2020-05-31	0,12	0,15	0,08	-0,15	0,17

Gross Margins

Die Bruttomarge für Focusrite plc ab 28. Februar 2025 ist 0,44.
Die Nettomarge für Focusrite plc ab 28. Februar 2025 ist 0,02.
Die Betriebsmarge für Focusrite plc ab 28. Februar 2025 ist 0,04.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-02-28	0,44	0,02	0,04
2024-11-30	0,44	0,02	0,04
2024-08-31	0,47	0,07	0,11
2024-08-30	0,47	0,07	0,11
2024-05-31	0,47	0,07	0,11
2024-05-30	0,47	0,07	0,11
2024-02-29	0,48	0,10	0,15
2023-11-30	0,48	0,09	0,13
2023-08-31	0,46	0,10	0,15
2023-05-31	0,46	0,11	0,15
2023-02-28	0,45	0,11	0,15
2022-11-30		0,00	0,16
2022-08-31	0,47	0,13	0,17
2022-05-31	0,47	0,13	0,17
2022-02-28	0,48	0,13	0,17
2021-11-30	0,48	0,15	0,19
2021-08-31	0,48	0,16	0,21
2021-05-31	0,47	0,14	0,21
2021-02-28	0,47	0,08	0,19
2020-11-30	0,47	0,08	0,19
2020-08-31	0,46	0,03	0,15
2020-05-31	0,43	0,08	0,12