AG Aktien-Finanzanalyse - First Majestic Silver Corp. (NYSE) Stock

Übersicht

First Majestic Silver Corp. ist ein in Kanada ansässiges Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration, Erschließung und Produktion von Silber und anderen Metallen gerichtet ist. Das Unternehmen ist vorwiegend im Silberbergbau tätig und nutzt seine Aktivitäten in verschiedenen Projekten, die sich vorwiegend in Mexiko befinden. Zu den wichtigsten Projekten zählen die Silber-/Goldmine San Dimas, die Silber-/Goldmine Santa Elena und die Silbermine La Encantada, die zusammen den Kern seiner Produktionskapazitäten bilden. Darüber hinaus ist First Majestic aktiv an der Exploration und potenziellen Erschließung neuer Ressourcen innerhalb seiner bestehenden Vermögensbasis beteiligt, um die Produktionseffizienz zu maximieren und seine Mineralreserven zu erweitern. Dieser strategische Fokus unterstützt das Ziel des Unternehmens, ein führender Silberproduzent mit einer robusten Wachstumskurve im Edelmetallsektor zu sein.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für First Majestic Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist 826,60 MM.
Die Betriebsergebnis für First Majestic Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist 96,73 MM.
Die Nettoeinkommen für First Majestic Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist 14,74 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	826,60	96,73	14,74
2025-03-31	698,53	66,21	-86,06
2024-12-31	560,60	5,54	-101,89
2024-09-30	525,21	-213,96	-78,18
2024-06-30	512,34	-39,77	-78,73
2024-03-31	522,86	-46,07	-48,02
2023-12-31	573,80	-138,74	-135,11
2023-09-30	585,04	25,96	-162,16
2023-06-30	611,58	-169,57	-155,71
2023-03-31	624,34	-162,37	-222,22
2022-12-31	624,22	-51,61	-114,28
2022-09-30	680,91	3,94	-101,43
2022-06-30	645,80	7,86	-99,14
2022-03-31	640,43	29,02	0,51
2021-12-31	584,12	46,78	-4,92
2021-09-30	496,32	46,30	33,59
2021-06-30	497,55	99,33	82,94
2021-03-31	378,33	61,16	57,38
2020-12-31	363,88	55,16	23,09
2020-09-30	343,28	15,88	-51,40

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	-0,26	-0,24
2024-12-31	-0,34	-0,34
2024-09-30	-0,27	-0,27
2024-06-30	-0,27	-0,27
2024-03-31	-0,17	-0,17
2023-12-31	-0,48	-0,48
2023-09-30	-0,58	-0,59
2023-06-30	-0,57	-0,58
2023-03-31	-0,83	-0,83
2022-12-31	-0,43	-0,43
2022-09-30	-0,39	-0,39
2022-06-30	-0,38	-0,38
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	0,14	0,14
2021-06-30	0,37	0,36
2021-03-31	0,26	0,26
2020-12-31	0,11	0,11
2020-09-30	-0,24	-0,24

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für First Majestic Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist 268,29 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für First Majestic Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist -8,93 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für First Majestic Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist -27,17 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	268,29	-8,93	-27,17
2025-03-31	195,03	9,99	47,78
2024-12-31	151,97	-114,16	42,41
2024-09-30	90,24	-121,31	43,65
2024-06-30	69,18	-121,23	41,13
2024-03-31	72,72	-129,85	48,54
2023-12-31	55,61	-154,00	64,65
2023-09-30	20,93	-175,41	138,52
2023-06-30	66,93	-196,81	170,06
2023-03-31	33,30	-226,31	110,16
2022-12-31	18,99	-213,80	113,89
2022-09-30	123,56	-220,61	61,50
2022-06-30	45,59	-228,01	80,13
2022-03-31	42,31	-174,27	122,69
2021-12-31	68,72	-180,75	111,82
2021-09-30	22,12	-162,35	98,27
2021-06-30	89,11	-134,44	172,53
2021-03-31	75,10	-140,07	117,65
2020-12-31	79,71	-127,11	116,57
2020-09-30	87,95	-117,11	145,06

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für First Majestic Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist -46,57.
Die p/Buch für First Majestic Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist 1,41.
Die p/tbv für First Majestic Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist 1,65.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-46,57	1,41	1,65
2025-03-31		2,42	2,42
2024-12-31		1,18	1,18
2024-09-30	-24,13	1,38	1,38
2024-06-30	-35,79	1,28	1,28
2024-03-31	-12,49	1,24	1,24
2023-12-31	-10,87	1,32	1,32
2023-09-30	-9,34	1,06	1,06
2023-06-30	-6,83	1,14	1,14
2023-03-31	-17,29	1,40
2022-12-31		1,65	1,65
2022-09-30		1,47	1,47
2022-06-30		1,31	1,31
2022-03-31	-694,98	2,42	2,42
2021-12-31	84,87	2,05	2,05
2021-09-30	34,94	2,07	2,07
2021-06-30
2021-03-31	25,16	1,68	1,68
2020-12-31	62,30	1,69	1,69
2020-09-30	-27,88	1,78	1,78

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für First Majestic Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für First Majestic Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,01	-0,02
2025-03-31	-0,01	-0,03
2024-12-31	-0,03	-0,06
2024-09-30	-0,04	-0,05
2024-06-30	-0,04	-0,05
2024-03-31	-0,11	-0,04
2023-12-31	-0,12	-0,04
2023-09-30	-0,15	-0,03
2023-06-30	-0,13	-0,02
2023-03-31	-0,03	0,00
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,00
2021-12-31	0,01	0,00
2021-09-30	0,03	-0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,05	-0,06
2020-12-31	0,02	-0,07
2020-09-30	-0,03	-0,09

Managementeffektivität

Die lang für First Majestic Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die Rogen für First Majestic Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,06.
Die roisch für First Majestic Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die Topf für First Majestic Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die okroisch für First Majestic Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,04	-0,06	-0,03	0,08	0,06
2025-03-31	-0,05	-0,08	-0,06	0,05	0,10
2024-12-31	-0,04	-0,06	-0,05	0,01	0,06
2024-09-30	-0,04	-0,06	-0,05	-0,00	0,04
2024-06-30	-0,02	-0,04	-0,03	-0,00	0,05
2024-03-31	-0,06	-0,10	-0,08	-0,02	0,03
2023-12-31	-0,08	-0,12	-0,10	-0,01	0,01
2023-09-30	-0,08	-0,11	-0,10	0,03	0,04
2023-06-30	-0,11	-0,16	-0,10	0,03	0,04
2023-03-31	-0,05	-0,08	-0,14	-0,06	0,02
2022-12-31	-0,05	-0,07	-0,06	-0,03	0,08
2022-09-30	-0,05	-0,07	-0,06	-0,03	0,08
2022-06-30	0,00	0,00	-0,06	-0,07	0,03
2022-03-31	-0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,03
2021-12-31	0,03	0,04	-0,00	-0,00	0,01
2021-09-30	0,07	0,10	0,02	-0,03	0,06
2021-06-30	0,08	0,13	0,05	0,08	0,06
2021-03-31	0,06	0,09	0,06	0,05	0,07
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	0,07	0,08
2020-09-30	-0,05	-0,08	-0,05	0,12	0,09

Gross Margins

Die Bruttomarge für First Majestic Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,42.
Die Nettomarge für First Majestic Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,12.
Die Betriebsmarge für First Majestic Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,42	-0,12	0,09
2025-03-31	0,34	-0,18	0,01
2024-12-31	0,30	-0,15	-0,41
2024-09-30	0,26	-0,15	-0,08
2024-06-30	0,25	-0,09	-0,09
2024-03-31	0,25	-0,24	-0,24
2023-12-31	0,21	-0,28	-0,28
2023-09-30	0,20	-0,25	-0,28
2023-06-30	0,20	-0,25	-0,28
2023-03-31	0,23	-0,36	-0,26
2022-12-31	0,30	-0,15	0,01
2022-09-30	0,30	-0,15	0,01
2022-06-30	0,33	-0,15	0,01
2022-03-31	0,35	0,00	0,05
2021-12-31	0,36	-0,01	0,08
2021-09-30	0,43	0,07	0,09
2021-06-30	0,43	0,17	0,20
2021-03-31	0,41	0,15	0,16
2020-12-31	0,38	0,06	0,13
2020-09-30	0,36	-0,15	0,03