AGI Aktien-Finanzanalyse - Alamos Gold Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Alamos Gold Inc. mit Sitz in Kanada ist hauptsächlich in der Goldproduktionsbranche tätig und konzentriert sich auf die Gewinnung, Exploration und Entwicklung von Gold und anderen Edelmetallen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst sowohl aktive Minen als auch Wachstumsprojekte, die maßgeblich durch die Minen Young-Davidson und Island Gold in Nord-Ontario, Kanada, und die Mine Mulatos in Sonora, Mexiko, verankert sind. Diese Schlüsselprojekte positionieren Alamos Gold Inc. als mittelständischen Produzenten, der auf betriebliche Exzellenz und nachhaltige Bergbaupraktiken abzielt. Alamos kann eine starke Erfolgsbilanz bei der Ressourcenerweiterung vorweisen und ist dafür bekannt, technologische Innovationen zu nutzen, um die Effizienz zu steigern und die Umweltbelastung zu reduzieren, was im Einklang mit seinen Zielen steht, aus seinen Edelmetallbeständen einen robusten und nachhaltigen Aktionärswert zu generieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Alamos Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.507,90 MM.
Die Betriebsergebnis für Alamos Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 561,60 MM.
Die Nettoeinkommen für Alamos Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 346,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.507,90	561,60	346,70
2025-03-31	1.402,30	484,40	257,40
2024-12-31	1.346,90	471,50	284,30
2024-09-30	1.225,70	408,40	243,80
2024-06-30	1.121,00	359,80	198,70
2024-03-31	1.049,40	311,60	203,70
2023-12-31	1.023,30	307,20	210,00
2023-09-30	1.000,60	308,90	203,50
2023-06-30	958,00	255,10	162,70
2023-03-31	888,20	192,20	94,00
2022-12-31	821,20	149,70	37,10
2022-09-30	792,40	137,90	26,00
2022-06-30	776,80	165,30	52,50
2022-03-31	780,70	195,40	-126,40
2021-12-31	823,60	239,20	-66,70
2021-09-30	847,10	270,70	-19,30
2021-06-30	867,50	301,40	23,50
2021-03-31	798,60	264,20	207,70
2020-12-31	748,10	234,10	144,20
2020-09-30	707,50	194,40	105,30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Alamos Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,83.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Alamos Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,82.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	0,83	0,82
2025-03-31	0,62	0,62
2024-12-31	0,70	0,69
2024-09-30	0,61	0,60
2024-06-30	0,50	0,50
2024-03-31	0,51	0,52
2023-12-31	0,53	0,53
2023-09-30	0,52	0,51
2023-06-30	0,41	0,41
2023-03-31	0,24	0,23
2022-12-31	0,09	0,09
2022-09-30	0,07	0,06
2022-06-30	0,13	0,13
2022-03-31	-0,32	-0,32
2021-12-31	-0,17	-0,17
2021-09-30	-0,05	-0,04
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,53	0,53
2020-12-31	0,37	0,37
2020-09-30	0,27	0,26

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Alamos Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 635,80 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Alamos Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist -480,80 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Alamos Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist -122,90 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	635,80	-480,80	-122,90
2025-03-31	631,30	-484,30	-95,20
2024-12-31	661,10	-467,10	-89,40
2024-09-30	594,00	-431,00	-85,60
2024-06-30	541,00	-396,30	-17,90
2024-03-31	487,80	-351,50	-30,00
2023-12-31	472,70	-351,80	-26,00
2023-09-30	450,90	-326,90	-25,40
2023-06-30	412,40	-324,40	-21,40
2023-03-31	346,30	-310,20	-26,00
2022-12-31	298,50	-312,70	-28,40
2022-09-30	284,30	-339,10	-38,90
2022-06-30	292,70	-356,30	-48,00
2022-03-31	303,70	-372,60	-45,20
2021-12-31	356,50	-357,10	-47,30
2021-09-30	399,80	-331,20	-131,60
2021-06-30	448,20	-293,90	-122,80
2021-03-31	411,10	-267,80	-120,90
2020-12-31	368,40	-314,10	-15,60
2020-09-30	314,80	-304,00	78,40

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Alamos Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 43,40.
Die p/Buch für Alamos Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3,10.
Die p/tbv für Alamos Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3,10.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	43,40	3,10	3,10
2025-03-31		3,12	3,12
2024-12-31		2,17	2,17
2024-09-30	42,20	2,74	2,74
2024-06-30	30,67	2,11	2,11
2024-03-31	27,85	2,00	2,00
2023-12-31	26,26	1,86	1,86
2023-09-30	27,46	1,57	1,57
2023-06-30	48,27	1,64	1,64
2023-03-31	129,81	1,77
2022-12-31		1,49	1,49
2022-09-30		1,08	1,08
2022-06-30		1,01	1,01
2022-03-31	-49,53	1,21	1,21
2021-12-31	-155,97	1,11	1,11
2021-09-30	120,21	1,04	1,04
2021-06-30
2021-03-31	36,46	2,62	2,62
2020-12-31	52,52	2,66	2,66
2020-09-30	71,90	2,73	2,73

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Alamos Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Alamos Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,05	0,03
2024-12-31	0,05	0,03
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,05	0,02
2024-03-31	0,05	0,02
2023-12-31	0,06	0,03
2023-09-30	0,06	0,03
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,02	0,03
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	-0,03	0,01
2022-03-31	0,00	0,04
2021-12-31	0,02	0,05
2021-09-30	0,03	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,03	0,01
2020-09-30	0,02	0,01

Managementeffektivität

Die lang für Alamos Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für Alamos Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die roisch für Alamos Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für Alamos Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Alamos Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	0,08	0,07	0,01	0,16
2025-03-31	0,07	0,10	0,07	0,03	0,17
2024-12-31	0,06	0,08	0,06	0,02	0,16
2024-09-30	0,05	0,07	0,06	0,04	0,18
2024-06-30	0,05	0,07	0,07	0,04	0,16
2024-03-31	0,06	0,08	0,07	0,03	0,16
2023-12-31	0,06	0,08	0,07	0,03	0,16
2023-09-30	0,05	0,06	0,06	0,02	0,14
2023-06-30	0,03	0,06	0,06	0,02	0,14
2023-03-31	0,01	0,01	0,03	0,00	0,12
2022-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,04	0,11
2022-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,11
2022-06-30	-0,04	-0,05	0,02	-0,04	0,11
2022-03-31	-0,02	-0,02	-0,05	-0,04	0,11
2021-12-31	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	0,15
2021-09-30	0,01	0,01	-0,01	-0,02	0,17
2021-06-30	0,01	0,01	0,01	0,01	0,17
2021-03-31	0,06	0,08	0,07	0,01	0,14
2020-12-31	0,04	0,05	0,05	0,01	0,12
2020-09-30	0,03	0,04	0,04	0,03	0,11

Gross Margins

Die Bruttomarge für Alamos Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,61.
Die Nettomarge für Alamos Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
Die Betriebsmarge für Alamos Gold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,30.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,61	0,18	0,30
2025-03-31	0,60	0,21	0,36
2024-12-31	0,59	0,20	0,34
2024-09-30	0,58	0,18	0,33
2024-06-30	0,56	0,19	0,31
2024-03-31	0,56	0,21	0,31
2023-12-31	0,56	0,20	0,31
2023-09-30	0,54	0,17	0,27
2023-06-30	0,50	0,17	0,27
2023-03-31	0,47	0,11	0,22
2022-12-31	0,47	0,03	0,17
2022-09-30	0,49	0,03	0,17
2022-06-30	0,53	0,07	0,21
2022-03-31	0,56	-0,16	0,25
2021-12-31	0,58	-0,08	0,29
2021-09-30	0,60	-0,02	0,32
2021-06-30	0,60	0,03	0,35
2021-03-31	0,58	0,26	0,33
2020-12-31	0,57	0,19	0,31
2020-09-30	0,54	0,15	0,27