AOS Aktien-Finanzanalyse - A. O. Smith Corporation (NYSE) Stock

Übersicht

Die in den USA ansässige AO Smith Corporation ist vorwiegend im globalen Wassertechnologiesektor tätig und in Nordamerika, China, Europa und Indien stark vertreten. Das für seine Innovationen im Bereich der Wassererwärmung und -aufbereitung bekannte Unternehmen entwickelt, fertigt und vermarktet ein umfassendes Sortiment an Heizkesseln, Warmwasserbereitern und Wasseraufbereitungsprodukten für den privaten und gewerblichen Bereich. AO Smith konzentriert sich auf nachhaltige Technologien und intelligente Wasserlösungen und unterstützt Bemühungen zur Energieeinsparung und Optimierung der Wasserqualität in verschiedenen Anwendungen. Zu den wichtigsten Projekten gehören die Integration fortschrittlicher Wassererwärmungssysteme und die Erweiterung der Produktlinien zur Wasseraufbereitung, um der wachsenden globalen Nachfrage nach sauberen und effizienten Wasserlösungen gerecht zu werden.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für A. O. Smith Corporation ab 30. Juni 2025 ist 3.790,20 MM.
Die Betriebsergebnis für A. O. Smith Corporation ab 30. Juni 2025 ist 687,30 MM.
Die Nettoeinkommen für A. O. Smith Corporation ab 30. Juni 2025 ist 518,60 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	3.790,20	687,30	518,60
2025-03-31	3.803,20	689,00	522,60
2024-12-31	3.818,10	698,70	533,60
2024-09-30	3.893,80	729,10	561,20
2024-06-30	3.928,70	749,80	576,50
2024-03-31	3.865,20	746,50	577,30
2023-12-31	3.852,80	740,90	556,60
2023-09-30	3.800,80	723,00	299,20
2023-06-30	3.737,50	692,30	273,60
2023-03-31	3.742,60	652,40	242,80
2022-12-31	3.753,90	624,10	235,70
2022-09-30	3.813,30	639,40	495,40
2022-06-30	3.853,70	654,80	517,20
2022-03-31	3.747,60	642,10	509,20
2021-12-31	3.538,90	608,90	487,10
2021-09-30	3.377,90	582,00	467,50
2021-06-30	3.223,30	555,90	441,30
2021-03-31	3.027,40	496,10	390,90
2020-12-31	2.895,30	441,00	344,90
2020-09-30	2.811,70	404,30	316,20

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für A. O. Smith Corporation ab 30. Juni 2025 ist 3,60.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für A. O. Smith Corporation ab 30. Juni 2025 ist 3,58.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	3,60	3,58
2025-03-31	3,60	3,58
2024-12-31	3,65	3,63
2024-09-30	3,82	3,79
2024-06-30	3,89	3,87
2024-03-31	3,87	3,85
2023-12-31	3,71	3,69
2023-09-30	1,98	1,97
2023-06-30	1,80	1,79
2023-03-31	1,58	1,57
2022-12-31	1,52	1,51
2022-09-30	3,17	3,14
2022-06-30	3,28	3,25
2022-03-31	3,21	3,18
2021-12-31	3,05	3,02
2021-09-30	2,91	2,89
2021-06-30	2,74	2,71
2021-03-31	2,42	2,40
2020-12-31	2,14	2,12
2020-09-30	1,95	1,94

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für A. O. Smith Corporation ab 30. Juni 2025 ist 596,10 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für A. O. Smith Corporation ab 30. Juni 2025 ist -208,80 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für A. O. Smith Corporation ab 30. Juni 2025 ist -425,80 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	596,10	-208,80	-425,80
2025-03-31	513,90	-206,70	-382,90
2024-12-31	581,80	-267,10	-408,40
2024-09-30	591,20	-104,40	-551,70
2024-06-30	574,10	-118,00	-617,20
2024-03-31	657,00	-85,50	-707,80
2023-12-31	670,30	-24,10	-684,70
2023-09-30	615,70	-81,00	-611,40
2023-06-30	597,20	1,00	-542,80
2023-03-31	494,80	-3,80	-472,20
2022-12-31	391,40	8,10	-430,80
2022-09-30	479,00	-156,30	-412,60
2022-06-30	499,50	-259,00	-325,90
2022-03-31	553,20	-360,30	-365,60
2021-12-31	641,10	-349,90	-421,00
2021-09-30	608,50	-135,90	-364,40
2021-06-30	578,80	-62,40	-514,30
2021-03-31	612,40	-2,10	-447,90
2020-12-31	562,10	11,80	-374,80
2020-09-30	506,60	122,10	-470,20

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für A. O. Smith Corporation ab 30. Juni 2025 ist 17,83.
Die p/Buch für A. O. Smith Corporation ab 30. Juni 2025 ist 5,02.
Die p/tbv für A. O. Smith Corporation ab 30. Juni 2025 ist 12,04.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	17,83	5,02	12,04
2025-03-31		4,10	197,94
2024-12-31		4,23	28,32
2024-09-30	18,85	5,68	38,67
2024-06-30	20,84	6,39	49,04
2024-03-31	23,48	7,08	54,24
2023-12-31	40,98	6,51	43,36
2023-09-30	36,38	5,27	33,02
2023-06-30	44,85	6,08	52,96
2023-03-31	44,26	5,97
2022-12-31		5,00	54,86
2022-09-30		4,19	41,67
2022-06-30		4,71	44,67
2022-03-31	20,60	5,48	47,37
2021-12-31	29,24	7,21	28,61
2021-09-30	22,02	5,35	24,15
2021-06-30
2021-03-31	27,44	5,80	24,74
2020-12-31	31,10	5,80	10,97
2020-09-30	33,84	6,13	12,21

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für A. O. Smith Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für A. O. Smith Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,07	0,06
2025-03-31	0,09	0,07
2024-12-31	0,09	0,07
2024-09-30	0,07	0,05
2024-06-30	0,06	0,05
2024-03-31	0,06	0,04
2023-12-31	0,03	0,04
2023-09-30	0,03	0,05
2023-06-30	0,02	0,05
2023-03-31	0,02	0,04
2022-12-31	0,07	0,06
2022-09-30	0,09	0,07
2022-06-30	0,08	0,06
2022-03-31	0,06	0,05
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,06	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,04	0,05
2020-09-30	0,04	0,05

Managementeffektivität

Die lang für A. O. Smith Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die Rogen für A. O. Smith Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,27.
Die roisch für A. O. Smith Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,24.
Die Topf für A. O. Smith Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die okroisch für A. O. Smith Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,24.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,16	0,27	0,24	-0,04	0,24
2025-03-31	0,17	0,28	0,25	-0,05	0,28
2024-12-31	0,17	0,30	0,27	-0,03	0,29
2024-09-30	0,18	0,31	0,28	-0,08	0,28
2024-06-30	0,17	0,32	0,28	-0,08	0,32
2024-03-31	0,17	0,32	0,28	-0,03	0,33
2023-12-31	0,09	0,17	0,15	-0,04	0,30
2023-09-30	0,08	0,15	0,13	0,01	0,28
2023-06-30	0,07	0,14	0,12	0,01	0,26
2023-03-31	0,07	0,13	0,11	0,00	0,23
2022-12-31	0,15	0,26	0,24	-0,06	0,23
2022-09-30	0,16	0,27	0,24	-0,06	0,23
2022-06-30	0,16	0,28	0,24	-0,04	0,24
2022-03-31	0,16	0,26	0,25	-0,08	0,27
2021-12-31	0,15	0,25	0,25	-0,07	0,30
2021-09-30	0,15	0,25	0,23	0,05	0,29
2021-06-30	0,15	0,27	0,22	0,00	0,30
2021-03-31	0,13	0,24	0,20	0,08	0,31
2020-12-31	0,11	0,21	0,17	0,10	0,28
2020-09-30	0,10	0,19	0,17	0,08	0,27

Gross Margins

Die Bruttomarge für A. O. Smith Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,38.
Die Nettomarge für A. O. Smith Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die Betriebsmarge für A. O. Smith Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,18.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,38	0,14	0,18
2025-03-31	0,38	0,14	0,19
2024-12-31	0,38	0,14	0,19
2024-09-30	0,38	0,15	0,19
2024-06-30	0,39	0,15	0,19
2024-03-31	0,39	0,14	0,20
2023-12-31	0,39	0,08	0,19
2023-09-30	0,38	0,07	0,19
2023-06-30	0,36	0,07	0,19
2023-03-31	0,35	0,06	0,18
2022-12-31	0,35	0,13	0,17
2022-09-30	0,36	0,13	0,17
2022-06-30	0,36	0,13	0,17
2022-03-31	0,37	0,14	0,17
2021-12-31	0,38	0,14	0,17
2021-09-30	0,38	0,14	0,17
2021-06-30	0,38	0,14	0,17
2021-03-31	0,38	0,13	0,16
2020-12-31		0,12	0,15
2020-09-30	0,38	0,11	0,14