APAM Aktien-Finanzanalyse - Artisan Partners Asset Management Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Artisan Partners Asset Management Inc. mit Sitz in den USA ist in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf die Anlageverwaltung. Das 1994 gegründete Unternehmen hat sich eine Nische geschaffen, indem es aktive Anlagestrategien mit hohem Mehrwert für eine breite Palette von Anlageklassen anbietet. Artisan Partners ist um mehrere autonome Anlageteams herum strukturiert, von denen jedes eine eigene Anlagephilosophie und einen eigenen Anlageprozess hat. Das Unternehmen bietet seine Dienste einem vielfältigen Kundenstamm an, zu dem Pensionskassen, Stiftungen, Regierungen und Einzelpersonen gehören. Es legt den Schwerpunkt sowohl auf Wachstums- als auch auf globale Aktienanlageansätze, erkundet aber auch andere Wege wie die Rentenmärkte, um sein Portfolioangebot zu erweitern und zu diversifizieren. Mit seinem Engagement für gründliche Forschung und teambasierte Entscheidungsfindung versucht Artisan Partners, Leistung und Kundenzufriedenheit über Marktzyklen hinweg aufrechtzuerhalten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Artisan Partners Asset Management Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.136,53 MM.
Die Betriebsergebnis für Artisan Partners Asset Management Inc. ab 30. Juni 2025 ist 369,63 MM.
Die Nettoeinkommen für Artisan Partners Asset Management Inc. ab 30. Juni 2025 ist 271,39 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.136,53	369,63	271,39
2025-03-31	1.124,60	376,50	261,41
2024-12-31	1.111,80	367,61	259,75
2024-09-30	1.063,75	333,90	254,80
2024-06-30	1.032,89	322,87	234,97
2024-03-31	1.004,97	312,93	231,02
2023-12-31	975,13	303,59	222,29
2023-09-30	952,12	298,55	210,34
2023-06-30	937,71	295,12	201,42
2023-03-31	946,20	306,83	192,07
2022-12-31	993,28	345,51	206,75
2022-09-30	1.082,33	411,95	238,56
2022-06-30	1.164,60	476,28	280,74
2022-03-31	1.218,16	525,67	324,67
2021-12-31	1.227,24	540,49	336,52
2021-09-30	1.173,24	517,03	325,01
2021-06-30	1.089,41	471,22	297,13
2021-03-31	987,41	410,04	255,07
2020-12-31	899,57	359,19	212,62
2020-09-30	846,83	326,26	184,06

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	3,64	3,64
2024-12-31	3,66	3,66
2024-09-30	3,59	3,59
2024-06-30	3,33	3,33
2024-03-31	3,31	3,31
2023-12-31	3,19	3,19
2023-09-30	3,04	3,04
2023-06-30	2,93	2,92
2023-03-31	2,77	2,76
2022-12-31	2,94	2,94
2022-09-30	3,42	3,41
2022-06-30	4,06	4,06
2022-03-31	4,79	4,79
2021-12-31	5,10	5,09
2021-09-30	5,02	5,01
2021-06-30	4,65	4,65
2021-03-31	4,06	4,05
2020-12-31	3,40	3,40
2020-09-30	2,99	3,00

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Artisan Partners Asset Management Inc. ab 30. Juni 2025 ist 358,75 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Artisan Partners Asset Management Inc. ab 30. Juni 2025 ist -5,76 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Artisan Partners Asset Management Inc. ab 30. Juni 2025 ist -237,35 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	358,75	-5,76	-237,35
2025-03-31	383,69	-34,03	-282,29
2024-12-31	372,84	-24,87	-254,22
2024-09-30	325,89	-26,05	-246,57
2024-06-30	292,83	-27,81	-221,04
2024-03-31	279,11	-31,08	-183,91
2023-12-31	253,03	-38,17	-174,96
2023-09-30	268,79	-39,80	-181,41
2023-06-30	277,60	-45,67	-198,21
2023-03-31	242,05	-43,53	-229,06
2022-12-31	312,61	-63,73	-306,40
2022-09-30	301,00	-61,30	-342,55
2022-06-30	357,16	-54,97	-380,09
2022-03-31	397,27	-60,65	-414,68
2021-12-31	398,55	-26,97	-335,43
2021-09-30	424,12	-23,61	-306,17
2021-06-30	374,25	-23,27	-270,62
2021-03-31	390,96	-7,55	-244,88
2020-12-31	318,68	18,75	-282,23
2020-09-30	329,93	15,39	-288,31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Artisan Partners Asset Management Inc. ab 30. Juni 2025 ist 6,21.
Die p/tbv für Artisan Partners Asset Management Inc. ab 30. Juni 2025 ist 7,91.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		6,21	7,91
2025-03-31		3,65	3,65
2024-12-31	11,88	4,30	4,30
2024-09-30	12,84	4,66	4,66
2024-06-30	12,28	4,60	4,60
2024-03-31	14,14	5,21	5,21
2023-12-31	14,38	5,57	5,57
2023-09-30	12,72	5,00	5,00
2023-06-30	14,22	6,17	6,17
2023-03-31	10,51	5,24
2022-12-31		5,25	5,25
2022-09-30		4,90	4,90
2022-06-30		6,68
2022-03-31	7,78	6,43	6,43
2021-12-31	9,56	8,44	8,44
2021-09-30	10,68	9,59	9,59
2021-06-30
2021-03-31	9,49	7,34	7,34
2020-12-31	11,09	8,28	8,28
2020-09-30	12,46	10,72	10,72

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Artisan Partners Asset Management Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Artisan Partners Asset Management Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,13	0,12
2025-03-31	0,14	0,12
2024-12-31	0,13	0,12
2024-09-30	0,12	0,11
2024-06-30	0,13	0,13
2024-03-31	0,11	0,12
2023-12-31	0,11	0,13
2023-09-30	0,12	0,15
2023-06-30	0,10	0,14
2023-03-31	0,13	0,18
2022-12-31	0,17	0,19
2022-09-30	0,22	0,22
2022-06-30	0,21	0,17
2022-03-31	0,20	0,15
2021-12-31	0,17	0,13
2021-09-30	0,16	0,11
2021-06-30
2021-03-31	0,17	0,13
2020-12-31	0,15	0,13
2020-09-30	0,14	0,17

Managementeffektivität

Die lang für Artisan Partners Asset Management Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die Rogen für Artisan Partners Asset Management Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,40.
Die roisch für Artisan Partners Asset Management Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,32.
Die Topf für Artisan Partners Asset Management Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die okroisch für Artisan Partners Asset Management Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,47.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,17	0,40	0,32	0,04	0,47
2025-03-31	0,17	0,42	0,24	0,08	0,35
2024-12-31	0,18	0,42	0,25	0,05	0,32
2024-09-30	0,17	0,43	0,25	0,04	0,31
2024-06-30	0,17	0,52	0,24	0,06	0,30
2024-03-31	0,17	0,54	0,24	0,04	0,27
2023-12-31	0,16	0,55	0,25	0,05	0,32
2023-09-30	0,16	0,54	0,24	0,04	0,34
2023-06-30	0,15	0,52	0,24	0,04	0,33
2023-03-31	0,16	0,58	0,25	-0,04	0,31
2022-12-31	0,19	0,65	0,34	-0,14	0,42
2022-09-30	0,22	0,76	0,34	-0,14	0,42
2022-06-30	0,27	0,98	0,40	-0,11	0,51
2022-03-31	0,26	1,02	0,48	-0,11	0,58
2021-12-31	0,28	1,14	0,47	0,00	0,64
2021-09-30	0,27	1,39	0,49	0,09	0,60
2021-06-30	0,30	1,73	0,47	0,07	0,59
2021-03-31	0,26	1,72	0,40	0,16	0,61
2020-12-31	0,33	2,32	0,36	0,09	0,54
2020-09-30	0,19	1,14	0,36	0,11	0,65

Gross Margins

Die Bruttomarge für Artisan Partners Asset Management Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,47.
Die Nettomarge für Artisan Partners Asset Management Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,23.
Die Betriebsmarge für Artisan Partners Asset Management Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,33.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,47	0,23	0,33
2025-03-31	0,47	0,23	0,33
2024-12-31	0,45	0,24	0,31
2024-09-30	0,45	0,23	0,31
2024-06-30	0,46	0,23	0,31
2024-03-31	0,46	0,23	0,31
2023-12-31	0,46	0,22	0,31
2023-09-30	0,46	0,21	0,31
2023-06-30	0,47	0,21	0,31
2023-03-31	0,49	0,20	0,32
2022-12-31	0,51	0,22	0,38
2022-09-30	0,53	0,22	0,38
2022-06-30	0,54	0,24	0,41
2022-03-31	0,54	0,27	0,43
2021-12-31	0,54	0,27	0,44
2021-09-30	0,54	0,28	0,44
2021-06-30	0,54	0,27	0,43
2021-03-31	0,52	0,26	0,42
2020-12-31		0,24	0,40
2020-09-30	0,51	0,22	0,39