ARES Aktien-Finanzanalyse - Ares Management Corporation (NYSE) Stock

Übersicht

Die in den USA ansässige Ares Management Corporation ist ein globaler alternativer Investmentmanager. Das Geschäft des Unternehmens erstreckt sich auf ein breites Spektrum an Anlagestrategien in den Hauptbranchen Private Equity, Kredit und Immobilien. Ares Management ist insbesondere in den Bereichen Leveraged Buyouts, Wachstumskapital und Distressed Investments ein bedeutender Akteur. Zu den wichtigsten Projekten gehören häufig groß angelegte Portfolioakquisitionen und die Umstrukturierung von Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten. Im Laufe der Jahre hat sich Ares einen soliden Ruf für den effektiven Einsatz von Kapital in verschiedenen Finanzmärkten erarbeitet und zielt darauf ab, durch einen disziplinierten Anlageansatz und gründliche Marktforschung risikobereinigte Renditen für seine Anleger zu erzielen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Ares Management Corporation ab 30. Juni 2025 ist 4.827,67 MM.
Die Betriebsergebnis für Ares Management Corporation ab 30. Juni 2025 ist 985,62 MM.
Die Nettoeinkommen für Ares Management Corporation ab 30. Juni 2025 ist 480,01 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	4.827,67	985,62	480,01
2025-03-31	4.266,22	950,44	437,88
2024-12-31	3.884,78	993,14	463,74
2024-09-30	3.679,76	982,19	460,38
2024-06-30	3.221,28	869,59	403,74
2024-03-31	3.525,89	909,07	453,31
2023-12-31	3.631,88	920,06	474,33
2023-09-30	3.515,63	1.065,96	417,87
2023-06-30	3.645,66	889,26	320,50
2023-03-31	3.153,81	728,26	215,72
2022-12-31	3.055,44	694,21	167,54
2022-09-30	3.427,88	556,51	174,14
2022-06-30	3.575,31	720,27	294,41
2022-03-31	4.268,70	886,94	396,32
2021-12-31	4.212,09	868,90	408,84
2021-09-30	3.559,94	736,67	364,01
2021-06-30	3.101,09	676,62	326,83
2021-03-31	2.409,03	518,59	241,56
2020-12-31	1.764,05	313,56	152,14
2020-09-30	1.542,96	226,37	111,34

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Ares Management Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,78.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Ares Management Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,76.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	1,78	1,76
2025-03-31	1,76	1,77
2024-12-31	2,07	2,07
2024-09-30	2,22	2,19
2024-06-30	1,98	1,95
2024-03-31	2,29	2,26
2023-12-31	2,46	2,42
2023-09-30	2,20	2,18
2023-06-30	1,69	1,70
2023-03-31	1,13	1,13
2022-12-31	0,87	0,87
2022-09-30	0,90	0,92
2022-06-30	1,62	1,59
2022-03-31	2,11	2,06
2021-12-31	2,25	2,15
2021-09-30	2,06	1,88
2021-06-30	1,85	1,73
2021-03-31	1,48	1,38
2020-12-31	0,89	0,87
2020-09-30	0,63	0,62

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Ares Management Corporation ab 30. Juni 2025 ist 4.058,84 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Ares Management Corporation ab 30. Juni 2025 ist -1.863,70 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Ares Management Corporation ab 30. Juni 2025 ist -2.050,99 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	4.058,84	-1.863,70	-2.050,99
2025-03-31	4.075,31	-1.870,02	-1.942,69
2024-12-31	2.791,15	-159,40	-1.431,59
2024-09-30	1.423,48	-162,79	-1.276,03
2024-06-30	900,44	-153,26	-735,90
2024-03-31	-230,79	-136,27	446,64
2023-12-31	-233,26	-111,08	292,13
2023-09-30	136,28	-51,51	-140,62
2023-06-30	-157,39	-38,38	215,07
2023-03-31	-250,69	-36,11	213,88
2022-12-31	-734,11	-337,38	1.128,06
2022-09-30	-1.295,90	-342,10	1.737,72
2022-06-30	-2.095,20	-618,66	2.424,25
2022-03-31	-1.630,78	-1.391,50	2.779,45
2021-12-31	-2.596,05	-1.084,63	3.503,62
2021-09-30	-2.281,87	-1.082,90	2.809,33
2021-06-30	-1.343,86	-878,94	1.876,54
2021-03-31	-803,54	-101,14	315,55
2020-12-31	-425,66	-136,76	943,89
2020-09-30	-390,48	-131,16	1.199,21

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Ares Management Corporation ab 30. Juni 2025 ist 82,72.
Die p/Buch für Ares Management Corporation ab 30. Juni 2025 ist 4,90.
Die p/tbv für Ares Management Corporation ab 30. Juni 2025 ist -675,92.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	82,72	4,90	-675,92
2025-03-31		5,03	7,91
2024-12-31		6,17	9,72
2024-09-30	76,24	6,12	10,62
2024-06-30	58,39	5,27	9,25
2024-03-31	54,33	5,11	9,01
2023-12-31	53,80	4,48	7,53
2023-09-30	59,34	4,15	7,74
2023-06-30	79,50	3,50	6,26
2023-03-31	89,40	3,28
2022-12-31		2,54	4,79
2022-09-30		2,28	4,70
2022-06-30		2,03	4,12
2022-03-31	34,69	3,06	5,84
2021-12-31	38,21	3,12	6,27
2021-09-30	37,72	3,57	7,00
2021-06-30
2021-03-31	46,91	3,28	3,95
2020-12-31	73,15	4,33	5,62
2020-09-30	97,68	4,40	5,82

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Ares Management Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Ares Management Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,03
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,04	0,02
2021-12-31	0,04	0,02
2021-09-30	0,04	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,02
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Managementeffektivität

Die lang für Ares Management Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für Ares Management Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die roisch für Ares Management Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Topf für Ares Management Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Ares Management Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,20.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,09	0,02	0,01	0,20
2025-03-31	0,02	0,09	0,02	0,06	0,15
2024-12-31	0,02	0,09	0,02	0,00	0,07
2024-09-30	0,02	0,08	0,02	0,00	0,05
2024-06-30	0,02	0,09	0,02	0,00	-0,01
2024-03-31	0,02	0,10	0,02	-0,00	-0,01
2023-12-31	0,02	0,09	0,02	-0,00	0,01
2023-09-30	0,02	0,07	0,02	0,00	-0,01
2023-06-30	0,01	0,05	0,02	0,00	-0,01
2023-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,00	-0,01
2022-12-31	0,01	0,04	0,01	0,00	-0,07
2022-09-30	0,01	0,07	0,01	0,00	-0,07
2022-06-30	0,02	0,11	0,02	-0,02	-0,12
2022-03-31	0,02	0,12	0,02	-0,02	-0,09
2021-12-31	0,02	0,15	0,02	-0,01	-0,14
2021-09-30	0,02	0,16	0,02	-0,04	-0,09
2021-06-30	0,02	0,16	0,02	-0,02	-0,10
2021-03-31	0,02	0,13	0,02	-0,04	-0,06
2020-12-31	0,03	0,42	0,01	0,03	-0,03
2020-09-30	0,01	0,07	0,01	0,06	-0,03

Gross Margins

Die Bruttomarge für Ares Management Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,40.
Die Nettomarge für Ares Management Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Betriebsmarge für Ares Management Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,21.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,40	0,10	0,21
2025-03-31	0,45	0,12	0,25
2024-12-31	0,46	0,13	0,29
2024-09-30	0,48	0,13	0,27
2024-06-30	0,44	0,13	0,26
2024-03-31	0,43	0,13	0,23
2023-12-31	0,42	0,12	0,28
2023-09-30	0,40	0,09	0,24
2023-06-30	0,43	0,09	0,24
2023-03-31	0,34	0,07	0,25
2022-12-31	0,39	0,05	0,16
2022-09-30	0,37	0,05	0,16
2022-06-30	0,33	0,08	0,20
2022-03-31	0,31	0,09	0,20
2021-12-31	0,31	0,10	0,19
2021-09-30	0,32	0,10	0,20
2021-06-30	0,32	0,11	0,21
2021-03-31	0,33	0,10	0,21
2020-12-31		0,09	0,18
2020-09-30	0,33	0,07	0,15