ASA Aktien-Finanzanalyse - ASA Gold and Precious Metals Limited (NYSE) Stock

Übersicht

ASA Gold and Precious Metals Limited ist eine auf den Bermudas ansässige Investmentgesellschaft, die sich auf den Edelmetall- und Bergbausektor konzentriert. ASA wurde 1958 gegründet und investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen, die in der Exploration, dem Abbau und der Verarbeitung von Gold, Silber, Platin, Diamanten und anderen Edelmineralien tätig sind. Der Anlageansatz des Unternehmens zeichnet sich durch eine sorgfältige Auswahl globaler Aktien aus, die vom inneren Wert und dem langfristigen Wertsteigerungspotenzial von Edelmetallen profitieren. Das Unternehmen zielt hauptsächlich auf Investitionen in etablierte und gut geführte Bergbauunternehmen ab, mit einer strategischen Allokation über verschiedene Regionen und Phasen des Bergbauprozesses, von der Exploration und Entwicklung bis zur Produktion. Diese diversifizierte Anlagestrategie zielt darauf ab, die risikobereinigten Renditen für seine Aktionäre zu maximieren, indem sie vom Wachstum und der Stabilität des Metallsektors profitiert.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für ASA Gold and Precious Metals Limited ab 31. Mai 2025 ist 3,92 MM.
Die Betriebsergebnis für ASA Gold and Precious Metals Limited ab 31. Mai 2025 ist -2,22 MM.
Die Nettoeinkommen für ASA Gold and Precious Metals Limited ab 31. Mai 2025 ist 263,82 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-05-31	3,92	-2,22	263,82
2025-02-28	3,56	0,11	220,77
2024-11-30	2,14	-1,64	115,30
2024-08-31	1,99	-1,61	87,19
2024-05-31	2,36	-3,37	62,61
2024-02-29	2,45	-1,49	-12,66
2023-11-30	2,39	-1,08	9,73
2023-08-31	2,83	-0,74	21,85
2023-05-31	2,40	-1,17	-55,67
2023-02-28	2,72	-1,10	-166,22
2022-11-30	2,55	-1,40	-155,94
2022-08-31	2,43	-1,61	-146,00
2022-05-31	2,30	-1,98	-142,77
2022-02-28	2,50	-1,76	58,72
2021-11-30	2,67	-1,69	18,35
2021-08-31	2,29	-2,06	-58,20
2021-05-31	2,27	-2,20	182,40
2021-02-28	1,69	-2,52	155,89
2020-11-30	1,33	-2,57	178,44
2020-08-31	1,17	-2,33	212,87
2020-05-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	6,06
2024-08-31	4,56	4,56
2024-05-31	3,25	3,25
2024-02-29	-0,66	-0,66
2023-11-30	0,50
2023-08-31	1,13	1,13
2023-05-31	-2,89	-2,89
2023-02-28	-8,62	-8,62
2022-11-30	-8,08
2022-08-31	-7,57	-7,57
2022-05-31	-7,40	-7,40
2022-02-28	3,04	3,04
2021-11-30	0,95
2021-08-31	-3,02	-3,02
2021-05-31	9,46	9,46
2021-02-28	8,08	8,08
2020-11-30	9,25
2020-08-31	11,04	11,04
2020-05-31	7,13	7,13

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für ASA Gold and Precious Metals Limited ab 31. Mai 2025 ist 1,15.
Die p/tbv für ASA Gold and Precious Metals Limited ab 31. Mai 2025 ist 1,15.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-05-31		1,15	1,15
2025-02-28	4,04	1,05	1,05
2024-11-30	4,45	0,92	0,92
2024-08-31	6,06	0,93	0,93
2024-05-31	-28,02	1,14	1,14
2024-02-29	26,18	0,76	0,76
2023-11-30			0,87
2023-08-31	-5,15	0,83	0,83
2023-05-31	-1,83	0,94	0,94
2023-02-28	-1,75	0,84	0,84
2022-11-30			0,86
2022-08-31
2022-05-31	6,02	0,72
2022-02-28	23,05	0,88	0,88
2021-11-30	-6,83	0,86	0,86
2021-08-31
2021-05-31	2,17	0,73	0,73
2021-02-28	3,19	1,23	1,23
2020-11-30	2,22	0,85	0,85
2020-08-31	1,86	0,76	0,76
2020-05-31	8,57	2,06	2,06

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für ASA Gold and Precious Metals Limited ab 31. Mai 2025 ist 0,37.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für ASA Gold and Precious Metals Limited ab 31. Mai 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-05-31	0,37	0,02
2025-02-28	0,25	-0,03
2024-11-30	0,23	-0,03
2024-08-31	0,17	-0,12
2024-05-31	-0,04	-0,20
2024-02-29	0,04	-0,13
2023-11-30	0,07	-0,13
2023-08-31	-0,20	-0,30
2023-05-31	-0,55	-0,14
2023-02-28	-0,57	0,07
2022-11-30	-0,53	0,06
2022-08-31	-0,53	0,01
2022-05-31	0,17	0,36
2022-02-28	0,04	0,21
2021-11-30	-0,15	0,18
2021-08-31
2021-05-31	0,46	0,26
2021-02-28	0,31	0,13
2020-11-30	0,45	0,19
2020-08-31	0,54	0,21
2020-05-31	0,12	0,01

Managementeffektivität

Die lang für ASA Gold and Precious Metals Limited ab 31. Mai 2025 ist 0,71.
Die Rogen für ASA Gold and Precious Metals Limited ab 31. Mai 2025 ist 0,71.
Die roisch für ASA Gold and Precious Metals Limited ab 31. Mai 2025 ist 0,42.
Die Topf für ASA Gold and Precious Metals Limited ab 31. Mai 2025 ist 0,00.
Die okroisch für ASA Gold and Precious Metals Limited ab 31. Mai 2025 ist 0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-05-31	0,71	0,71	0,42	0,00	0,00
2025-02-28	0,34	0,34	0,26	0,00	0,00
2024-11-30	0,26	0,26	0,21	0,00	0,00
2024-08-31	0,18	0,18	0,15	0,00	0,00
2024-05-31	-0,04	-0,04	-0,04	0,00	0,00
2024-02-29	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
2023-11-30	0,07	0,07	0,03	0,00	0,00
2023-08-31	-0,17	-0,18	0,06	0,00	0,00
2023-05-31	-0,41	-0,41	-0,16	0,00	0,00
2023-02-28	-0,32	-0,34	-0,51	0,00	0,00
2022-11-30	-0,30	-0,30	-0,48	0,00	0,00
2022-08-31	-0,31	-0,31	-0,46	0,00	0,00
2022-05-31	0,11	0,11	-0,35	0,00	0,00
2022-02-28	0,04	0,04	0,12	0,00	0,00
2021-11-30	-0,13	-0,13	0,04	0,00	0,00
2021-08-31	-0,11	-0,11	-0,13	0,00	0,00
2021-05-31	0,50	0,50	0,33	0,00	0,00
2021-02-28	0,62	0,62	0,38	0,00	0,00
2020-11-30	0,62	0,62	0,38	0,00	0,00
2020-08-31	0,68	0,69	0,41	0,00	0,00
2020-05-31	0,29	0,29	0,24	0,00	0,00

Gross Margins

Die Bruttomarge für ASA Gold and Precious Metals Limited ab 31. Mai 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für ASA Gold and Precious Metals Limited ab 31. Mai 2025 ist 62,06.
Die Betriebsmarge für ASA Gold and Precious Metals Limited ab 31. Mai 2025 ist 0,03.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-05-31	1,00	62,06	0,03
2025-02-28	1,00	53,88	-0,77
2024-11-30	1,00	43,74	-2,13
2024-08-31	1,00	26,57	-1,43
2024-05-31	1,00	-5,17	-0,61
2024-02-29	1,00	4,06	-0,45
2023-11-30	1,00	4,06	-0,45
2023-08-31	1,00	7,72	-0,26
2023-05-31	1,00	-23,23	-0,49
2023-02-28	1,00	-61,16	-0,41
2022-11-30	1,00	-61,15	-0,55
2022-08-31	1,00	-60,06	-0,66
2022-05-31	1,00	-62,04	-0,86
2022-02-28	1,00	23,52	-0,71
2021-11-30	1,00	6,86	-0,63
2021-08-31	1,00	-25,39	-0,90
2021-05-31	1,00	80,31	-0,97
2021-02-28	1,00	133,93	-1,93
2020-11-30	1,00	133,93	-1,93
2020-08-31	1,00	181,64	-1,99
2020-05-31	1,00	39,79	-1,00