BBDC Aktien-Finanzanalyse - Barings BDC, Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Barings BDC, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und konzentriert sich auf Anlagelösungen in einem breiten Spektrum. Dieses Unternehmen für Geschäftsentwicklung ist auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen für mittelständische Unternehmen spezialisiert. Mit einer Strategie, die auf die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwächsen ausgerichtet ist, verfolgt Barings BDC einen diversifizierten Anlageansatz, der verschiedene Sektoren und geografische Regionen umfasst und ein robustes Portfoliowachstum und Risikomanagement fördert. Zu den wichtigsten Projekten gehören in der Regel Leveraged Buyouts, die alle auf die Erzielung hoher risikoadjustierter Renditen abzielen. Durch diese Bemühungen unterstützt Barings BDC das Wachstum und die operative Weiterentwicklung seiner Portfoliounternehmen und bringt die Interessen von Anlegern und Kreditnehmern in Einklang.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Barings BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 280,31 MM.
Die Betriebsergebnis für Barings BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 206,04 MM.
Die Nettoeinkommen für Barings BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 99,98 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	280,31	206,04	99,98
2025-03-31	280,80	216,48	98,86
2024-12-31	286,17	220,18	110,29
2024-09-30	291,39	225,02	115,37
2024-06-30	291,39	226,79	111,67
2024-03-31	291,80	218,20	132,35
2023-12-31	289,20	214,52	128,00
2023-09-30	276,82	211,46	96,84
2023-06-30	262,29	199,16	88,41
2023-03-31	242,58	189,47	23,30
2022-12-31	219,13	173,13	4,68
2022-09-30	192,26	143,67	17,41
2022-06-30	170,94	123,40	21,93
2022-03-31	148,50	101,02	76,23
2021-12-31	135,34	91,98	77,69
2021-09-30	118,61	81,90	88,98
2021-06-30	99,96	70,61	117,75
2021-03-31	82,94	59,21	143,19
2020-12-31	71,03	50,87	8,18
2020-09-30	69,55	49,85	-4,01

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	0,94	0,94
2024-12-31	1,04
2024-09-30	1,09	1,09
2024-06-30	1,05	1,05
2024-03-31	1,24	1,24
2023-12-31	1,20
2023-09-30	0,90	0,90
2023-06-30	0,82	0,82
2023-03-31	0,21	0,21
2022-12-31	0,05
2022-09-30	0,19	0,19
2022-06-30	0,27	0,27
2022-03-31	1,09	1,09
2021-12-31	1,19
2021-09-30	1,45	1,45
2021-06-30	2,07	2,07
2021-03-31	2,72	2,72
2020-12-31	0,17
2020-09-30	-0,08	-0,08

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Barings BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -81,50 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Barings BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 46,40 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-81,50		46,40
2025-03-31	109,52		-73,02
2024-12-31	122,16		-101,35
2024-09-30	306,32		-290,09
2024-06-30	247,34		-243,31
2024-03-31	173,85		-165,14
2023-12-31	76,94		-145,83
2023-09-30	-85,47		-2,09
2023-06-30	71,74		-189,18
2023-03-31	13,08		-112,11
2022-12-31	86,27		-31,11
2022-09-30	-171,00		266,94
2022-06-30	-270,23		437,30
2022-03-31	-330,27		444,19
2021-12-31	-396,55		388,32
2021-09-30	-338,83		365,43
2021-06-30	-477,08		489,33
2021-03-31	-339,21		372,26
2020-12-31	-218,13		288,63
2020-09-30	-10,46		12,41

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Barings BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,81.
Die p/tbv für Barings BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,81.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		0,81	0,81
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30		0,72	0,72
2022-06-30		0,79	0,79
2022-03-31	14,81	1,55	1,55
2021-12-31	8,10	0,97	0,97
2021-09-30	6,11	0,97	0,97
2021-06-30
2021-03-31	4,64	0,91	0,91
2020-12-31	81,32	0,93	0,93
2020-09-30	-121,80	0,93	0,93

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Barings BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Barings BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	0,01	0,02
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,05	0,03
2021-09-30	0,07	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,09	-0,01
2020-12-31	0,01	-0,01
2020-09-30	-0,00	-0,01

Managementeffektivität

Die lang für Barings BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Barings BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die roisch für Barings BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für Barings BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Barings BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04	0,08	0,03	0,01	0,04
2025-03-31	0,04	0,09	0,04	0,01	0,05
2024-12-31	0,04	0,10	0,05	0,01	0,12
2024-09-30	0,04	0,09	0,04	0,00	0,10
2024-06-30	0,05	0,11	0,05	0,00	0,07
2024-03-31	0,05	0,11	0,05	-0,03	0,03
2023-12-31	0,04	0,08	0,04	-0,03	-0,03
2023-09-30	0,03	0,07	0,03	-0,04	0,03
2023-06-30	0,01	0,02	0,03	-0,04	0,03
2023-03-31	0,00	0,00	0,01	-0,04	0,00
2022-12-31	0,01	0,02	0,01	0,04	-0,07
2022-09-30	0,01	0,03	0,01	0,03	-0,06
2022-06-30	0,04	0,10	0,01	0,06	-0,10
2022-03-31	0,04	0,11	0,03	0,04	-0,12
2021-12-31	0,05	0,12	0,04	-0,00	-0,19
2021-09-30	0,10	0,22	0,05	0,01	-0,27
2021-06-30	0,11	0,24	0,07	0,01	-0,27
2021-03-31	0,13	0,32	0,08	0,02	-0,20
2020-12-31	0,01	0,01	0,00	0,04	-0,13
2020-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,00	-0,01

Gross Margins

Die Bruttomarge für Barings BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Barings BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,35.
Die Betriebsmarge für Barings BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,77.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,35	0,77
2025-03-31	1,00	0,39	0,77
2024-12-31	1,00	0,40	0,77
2024-09-30	1,00	0,38	0,78
2024-06-30	1,00	0,45	0,75
2024-03-31	1,00	0,44	0,74
2023-12-31	1,00	0,35	0,76
2023-09-30	1,00	0,34	0,76
2023-06-30	1,00	0,34	0,76
2023-03-31	1,00	0,10	0,78
2022-12-31	1,00	0,09	0,75
2022-09-30	1,00	0,09	0,75
2022-06-30	1,00	0,13	0,72
2022-03-31	1,00	0,51	0,68
2021-12-31	1,00	0,57	0,68
2021-09-30	1,00	0,75	0,69
2021-06-30	1,00	1,18	0,71
2021-03-31	1,00	1,73	0,71
2020-12-31	1,00	0,12	0,72
2020-09-30	1,00	-0,06	0,72