BCML Aktien-Finanzanalyse - BayCom Corp (NasdaqGS) Stock

Übersicht

BayCom Corp mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im Bankwesen tätig und bietet eine umfassende Palette an Finanzdienstleistungen an, die auf die Bedürfnisse einzelner Verbraucher, kleiner und mittlerer Unternehmen und anderer Organisationen zugeschnitten sind. BayCom Corp wurde 2004 gegründet und ist sowohl durch organisches Wachstum als auch durch strategische Übernahmen stark gewachsen. Seine wichtigsten Projekte umfassen im Allgemeinen die Erweiterung seiner Dienstleistungen, darunter Geschäftsbanken, Immobilienfinanzierung und Vermögensverwaltung. Das Unternehmen konzentriert sich strategisch darauf, seinen regionalen Marktanteil zu steigern und seine Kundendienstkapazitäten zu stärken. BayCom Corp ist besonders für seinen Schwerpunkt auf zuverlässige und sichere Banklösungen bekannt und zielt darauf ab, seine Wettbewerbsposition in seinen Einsatzgebieten zu stärken.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für BayCom Corp ab 30. Juni 2025 ist 96,58 MM.
Die Betriebsergebnis für BayCom Corp ab 30. Juni 2025 ist 32,78 MM.
Die Nettoeinkommen für BayCom Corp ab 30. Juni 2025 ist 24,20 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	96,58	32,78	24,20
2025-03-31	95,71	31,66	23,44
2024-12-31	96,25	32,12	23,61
2024-09-30	96,06	32,83	23,89
2024-06-30	97,49	33,81	24,50
2024-03-31	100,51	36,29	26,11
2023-12-31	102,84	38,16	27,43
2023-09-30	105,72	39,81	28,65
2023-06-30	105,84	40,35	28,99
2023-03-31	99,94	35,80	25,69
2022-12-31	96,71	33,85	23,73
2022-09-30	91,22	30,92	21,54
2022-06-30	86,58	28,49	19,99
2022-03-31	86,60	30,31	21,39
2021-12-31	83,61	28,48	20,69
2021-09-30	81,79	26,50	19,79
2021-06-30	79,06	23,50	17,63
2021-03-31	76,17	20,48	15,44
2020-12-31	76,75	21,25	13,73
2020-09-30	78,24	23,87	13,77

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für BayCom Corp ab 30. Juni 2025 ist 2,18.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für BayCom Corp ab 30. Juni 2025 ist 2,18.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	2,18	2,18
2025-03-31	2,10	2,10
2024-12-31	2,10	2,10
2024-09-30	2,10	2,10
2024-06-30	2,12	2,12
2024-03-31	2,22	2,21
2023-12-31	2,27	2,27
2023-09-30	2,31	2,31
2023-06-30	2,27	2,27
2023-03-31	1,96	1,96
2022-12-31	1,81	1,81
2022-09-30	1,72	1,72
2022-06-30	1,68	1,68
2022-03-31	1,91	1,90
2021-12-31	1,90	1,90
2021-09-30	1,78	1,78
2021-06-30	1,54	1,55
2021-03-31	1,32	1,32
2020-12-31	1,15	1,15
2020-09-30	1,13	1,12

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für BayCom Corp ab 30. Juni 2025 ist 33,25 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für BayCom Corp ab 30. Juni 2025 ist -135,43 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für BayCom Corp ab 30. Juni 2025 ist 2,59 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	33,25	-135,43	2,59
2025-03-31	34,55	-101,82	-24,52
2024-12-31	30,36	-62,19	88,32
2024-09-30	30,78	8,15	-39,58
2024-06-30	23,76	109,39	7,85
2024-03-31	27,70	132,47	-9,37
2023-12-31	30,80	80,40	19,52
2023-09-30	38,25	24,22	14,79
2023-06-30	47,90	-12,46	-139,76
2023-03-31	44,95	-44,57	-230,05
2022-12-31	39,61	53,94	-296,42
2022-09-30	28,79	35,41	-283,98
2022-06-30	13,46	-20,62	-107,02
2022-03-31	12,62	-53,28	10,12
2021-12-31	10,43	-60,36	130,29
2021-09-30	9,23	45,23	70,17
2021-06-30	17,58	127,93	119,46
2021-03-31	13,61	68,06	101,75
2020-12-31	10,00	-73,66	67,61
2020-09-30	7,73	-164,59	139,62

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für BayCom Corp ab 30. Juni 2025 ist 0,93.
Die p/tbv für BayCom Corp ab 30. Juni 2025 ist 1,06.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		0,93	1,06
2025-03-31		0,87	1,00
2024-12-31		0,92	1,05
2024-09-30	10,06	0,84	0,97
2024-06-30	8,42	0,70	0,81
2024-03-31	8,50	0,75	0,86
2023-12-31	9,45	0,88	1,02
2023-09-30	7,78	0,73	0,86
2023-06-30	7,54	0,66	0,77
2023-03-31	8,04	0,68
2022-12-31		0,78	0,91
2022-09-30		0,73	0,84
2022-06-30		0,86	1,00
2022-03-31	14,48	1,14	1,38
2021-12-31	9,99	0,77	0,93
2021-09-30	11,16	0,78	0,95
2021-06-30
2021-03-31	15,88	0,96	1,19
2020-12-31	18,05	0,98	1,22
2020-09-30	18,86	1,02	1,26

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für BayCom Corp ab 30. Juni 2025 ist 0,26.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für BayCom Corp ab 30. Juni 2025 ist 0,29.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,26	0,29
2025-03-31	-3,30	-3,66
2024-12-31	0,50	0,55
2024-09-30	-2,70	-2,72
2024-06-30	-0,65	-0,62
2024-03-31	-20,36	-18,43
2023-12-31	0,97	0,81
2023-09-30	0,85	0,66
2023-06-30	0,47	0,37
2023-03-31	0,33	0,26
2022-12-31	0,36	0,28
2022-09-30	-0,61	-0,50
2022-06-30	-0,40	-0,33
2022-03-31	-3,51	-2,86
2021-12-31	-0,15	-0,13
2021-09-30	-0,12	-0,11
2021-06-30
2021-03-31	-0,15	-0,15
2020-12-31	0,15	0,17
2020-09-30	0,58	0,64

Managementeffektivität

Die lang für BayCom Corp ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für BayCom Corp ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die roisch für BayCom Corp ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Topf für BayCom Corp ab 30. Juni 2025 ist -0,22.
Die okroisch für BayCom Corp ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,07	0,06	-0,22	0,08
2025-03-31	0,01	0,08	0,06	0,14	0,07
2024-12-31	0,01	0,08	0,06	-0,00	0,08
2024-09-30	0,01	0,08	0,06	0,37	0,07
2024-06-30	0,01	0,08	0,06	0,37	0,07
2024-03-31	0,01	0,09	0,07	0,32	0,08
2023-12-31	0,01	0,09	0,07	0,19	0,10
2023-09-30	0,01	0,09	0,07	-0,26	0,12
2023-06-30	0,01	0,09	0,07	-0,26	0,12
2023-03-31	0,01	0,08	0,07	0,00	0,11
2022-12-31	0,01	0,09	0,06	-0,54	0,07
2022-09-30	0,01	0,09	0,06	-0,54	0,07
2022-06-30	0,01	0,09	0,06	-0,28	0,03
2022-03-31	0,01	0,08	0,05	-0,07	0,03
2021-12-31	0,01	0,08	0,06	0,23	0,03
2021-09-30	0,01	0,07	0,06	0,36	0,05
2021-06-30	0,01	0,07	0,05	0,78	0,05
2021-03-31	0,01	0,06	0,04	0,53	0,04
2020-12-31	0,01	0,05	0,04	0,01	0,03
2020-09-30	0,01	0,06	0,04	-0,05	0,02

Gross Margins

Die Bruttomarge für BayCom Corp ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für BayCom Corp ab 30. Juni 2025 ist 0,24.
Die Betriebsmarge für BayCom Corp ab 30. Juni 2025 ist 0,33.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,24	0,33
2025-03-31	1,00	0,25	0,33
2024-12-31	1,00	0,25	0,34
2024-09-30	1,00	0,26	0,36
2024-06-30	1,00	0,26	0,36
2024-03-31	1,00	0,27	0,37
2023-12-31	1,00	0,27	0,41
2023-09-30	1,00	0,27	0,41
2023-06-30	1,00	0,27	0,41
2023-03-31	1,00	0,27	0,38
2022-12-31	1,00	0,26	0,33
2022-09-30	1,00	0,26	0,33
2022-06-30	1,00	0,25	0,32
2022-03-31	1,00	0,26	0,36
2021-12-31	1,00	0,25	0,34
2021-09-30	1,00	0,24	0,36
2021-06-30	1,00	0,22	0,34
2021-03-31	1,00	0,20	0,27
2020-12-31	1,00	0,18	0,24
2020-09-30	1,00	0,18	0,31