BCO Aktien-Finanzanalyse - The Brink's Company (NYSE) Stock

Übersicht

Die in den USA ansässige Brink's Company ist vorwiegend in der Sicherheits- und Schutzbranche tätig und hat sich auf sichere Logistik- und Bargeldverwaltungsdienste spezialisiert. Das 1859 gegründete Unternehmen hat sein Dienstleistungsangebot im Laufe der Jahre erweitert und bietet nun nicht nur gepanzerte Transporte und Geldautomatendienste, sondern auch fortschrittliche Sicherheitslösungen für Finanzinstitute, Einzelhändler und staatliche Stellen. Zu den wichtigsten Projekten und Initiativen gehört häufig die Implementierung integrierter und technologisch fortschrittlicher Sicherheitssysteme, die darauf ausgelegt sind, Bargeldflüsse und hochwertige Gegenstände zu verwalten und zu schützen. Die Brink's Company entwickelt ständig Innovationen im Bereich der Sicherheitstechnologie und ist bestrebt, sowohl physische als auch digitale Sicherheitsherausforderungen in verschiedenen Sektoren weltweit zu bewältigen, was sie zu einem führenden Unternehmen in ihrem Bereich macht.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für The Brink's Company ab 30. Juni 2025 ist 5.069,90 MM.
Die Betriebsergebnis für The Brink's Company ab 30. Juni 2025 ist 477,60 MM.
Die Nettoeinkommen für The Brink's Company ab 30. Juni 2025 ist 162,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	5.069,90	477,60	162,70
2025-03-31	5.022,50	458,20	165,20
2024-12-31	5.011,90	447,60	162,90
2024-09-30	4.993,30	509,90	119,40
2024-06-30	4.962,20	538,90	136,10
2024-03-31	4.925,30	523,00	122,00
2023-12-31	4.874,60	501,70	87,70
2023-09-30	4.819,90	455,60	137,70
2023-06-30	4.729,20	393,00	111,30
2023-03-31	4.646,90	386,00	114,30
2022-12-31	4.535,50	388,90	170,60
2022-09-30	4.442,80	328,30	175,20
2022-06-30	4.381,60	320,50	175,00
2022-03-31	4.296,50	292,20	163,80
2021-12-31	4.200,20	290,80	105,20
2021-09-30	4.123,60	304,70	80,80
2021-06-30	4.018,60	313,70	37,90
2021-03-31	3.795,80	249,70	26,90
2020-12-31	3.690,90	215,50	16,00
2020-09-30	3.605,10	168,90	-11,80

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für The Brink's Company ab 30. Juni 2025 ist 3,76.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für The Brink's Company ab 30. Juni 2025 ist 3,72.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	3,76	3,72
2025-03-31	3,77	3,72
2024-12-31	3,68	3,63
2024-09-30	2,68	2,64
2024-06-30	3,01	2,97
2024-03-31	2,67	2,63
2023-12-31	1,90	1,87
2023-09-30	2,95	2,91
2023-06-30	2,38	2,34
2023-03-31	2,43	2,40
2022-12-31	3,61	3,57
2022-09-30	3,67	3,63
2022-06-30	3,62	3,58
2022-03-31	3,34	3,31
2021-12-31	2,12	2,10
2021-09-30	1,62	1,61
2021-06-30	0,76	0,76
2021-03-31	0,54	0,53
2020-12-31	0,32	0,31
2020-09-30	-0,23	-0,24

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für The Brink's Company ab 30. Juni 2025 ist 572,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für The Brink's Company ab 30. Juni 2025 ist -257,40 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für The Brink's Company ab 30. Juni 2025 ist -95,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	572,00	-257,40	-95,00
2025-03-31	301,90	-219,10	-80,60
2024-12-31	426,00	-216,20	42,20
2024-09-30	465,60	-213,30	99,80
2024-06-30	594,90	-151,60	-53,70
2024-03-31	811,40	-168,00	-111,30
2023-12-31	702,40	-179,80	-207,10
2023-09-30	572,40	-367,00	-254,10
2023-06-30	544,10	-373,30	54,40
2023-03-31	511,10	-336,80	49,30
2022-12-31	479,90	-331,20	245,20
2022-09-30	404,90	-176,50	228,60
2022-06-30	438,10	-177,30	-6,60
2022-03-31	403,20	-368,20	174,70
2021-12-31	478,00	-454,70	171,30
2021-09-30	503,90	-442,20	169,10
2021-06-30	458,70	-475,50	218,70
2021-03-31	302,80	-593,50	611,00
2020-12-31	317,70	-565,40	683,70
2020-09-30	304,20	-545,00	598,50

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für The Brink's Company ab 30. Juni 2025 ist 11,59.
Die p/tbv für The Brink's Company ab 30. Juni 2025 ist -2,27.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		11,59	-2,27
2025-03-31		12,03	-2,43
2024-12-31		9,83	-2,62
2024-09-30	37,08	11,30	-3,45
2024-06-30	37,26	8,74	-3,23
2024-03-31	46,47	7,83	-2,83
2023-12-31	28,77	6,78	-2,92
2023-09-30	30,49	5,08	-1,21
2023-06-30	27,81	5,27	-1,12
2023-03-31	17,90	5,46
2022-12-31		7,82	-0,89
2022-09-30		6,24	-1,54
2022-06-30		7,72	-1,84
2022-03-31	31,40	12,80	-1,06
2021-12-31	39,91	12,95	-1,91
2021-09-30	85,13	13,99	-1,80
2021-06-30
2021-03-31	117,37	14,03	-2,09
2020-12-31	184,90	15,52	-2,18
2020-09-30	-265,97	18,26	-2,19

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für The Brink's Company ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für The Brink's Company ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,06	0,03
2022-09-30	0,06	0,03
2022-06-30	0,05	0,03
2022-03-31	0,04	0,02
2021-12-31	0,04	0,02
2021-09-30	0,04	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,00	0,01

Managementeffektivität

Die lang für The Brink's Company ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für The Brink's Company ab 30. Juni 2025 ist 0,37.
Die roisch für The Brink's Company ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Topf für The Brink's Company ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für The Brink's Company ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,37	0,04	-0,01	0,07
2025-03-31	0,02	0,31	0,04	0,03	0,09
2024-12-31	0,02	0,23	0,03	0,07	0,10
2024-09-30	0,02	0,23	0,03	0,07	0,13
2024-06-30	0,02	0,20	0,03	0,10	0,18
2024-03-31	0,01	0,15	0,02	0,06	0,16
2023-12-31	0,02	0,43	0,03	-0,01	0,13
2023-09-30	0,02	0,30	0,02	0,05	0,12
2023-06-30	0,02	0,31	0,02	0,05	0,12
2023-03-31	0,03	0,47	0,03	0,04	0,11
2022-12-31	0,03	0,70	0,04	0,08	0,10
2022-09-30	0,03	0,70	0,05	0,09	0,11
2022-06-30	0,03	0,73	0,05	0,04	0,11
2022-03-31	0,02	0,46	0,04	0,04	0,10
2021-12-31	0,02	0,40	0,03	0,04	0,15
2021-09-30	0,01	0,22	0,02	0,07	0,14
2021-06-30	0,01	0,19	0,01	0,07	0,14
2021-03-31	0,01	0,33	0,01	0,11	0,09
2020-12-31	0,00	0,11	0,01	0,15	0,10
2020-09-30	-0,00	-0,06	-0,00	0,12	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für The Brink's Company ab 30. Juni 2025 ist 0,25.
Die Nettomarge für The Brink's Company ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für The Brink's Company ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,25	0,03	0,09
2025-03-31	0,25	0,03	0,09
2024-12-31	0,25	0,02	0,10
2024-09-30	0,25	0,03	0,11
2024-06-30	0,25	0,02	0,10
2024-03-31	0,24	0,02	0,10
2023-12-31	0,24	0,03	0,10
2023-09-30	0,28	0,02	0,07
2023-06-30	0,26	0,02	0,07
2023-03-31	0,15	0,02	0,07
2022-12-31	-0,31	0,04	-0,54
2022-09-30	0,23	0,04	-0,54
2022-06-30	0,23	0,04	0,08
2022-03-31	0,15	0,04	0,07
2021-12-31	0,23	0,02	0,09
2021-09-30	0,23	0,02	0,07
2021-06-30	0,23	0,01	0,07
2021-03-31	0,22	0,01	0,07
2020-12-31		0,00	0,09
2020-09-30	0,29	-0,00	0,04