BXMT Aktien-Finanzanalyse - Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Blackstone Mortgage Trust, Inc. ist ein Immobilienfinanzierungsunternehmen mit Sitz in den USA, das hauptsächlich im gewerblichen Hypothekensektor tätig ist. Als Real Estate Investment Trust (REIT) liegt sein Hauptaugenmerk auf der Vergabe und Verwaltung gewerblicher Hypothekendarlehen und damit verbundener Investitionen. Blackstone Mortgage Trust konzentriert sich strategisch auf vorrangige Hypothekendarlehen, die durch Gewerbeimmobilien in Nordamerika, Europa und Australien besichert sind, und bietet Lösungen für Immobilienbesitzer und -entwickler, die Immobilien erwerben oder refinanzieren möchten. Zu den wichtigsten Geschäftstätigkeiten des Unternehmens gehören sowohl die direkte Kreditvergabe als auch die Teilnahme an Kreditsyndizierungen, wobei der Schwerpunkt auf Immobilien wie Bürogebäuden, Hotels, Einkaufszentren und Wohnkomplexen liegt, mit dem Ziel, seinen Investoren stabile Erträge und Dividenden zu liefern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Blackstone Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 236,80 MM.
Die Betriebsergebnis für Blackstone Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -2,53 MM.
Die Nettoeinkommen für Blackstone Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -12,58 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	236,80	-2,53	-12,58
2025-03-31	123,14	-71,18	-80,61
2024-12-31	-46,69	-197,46	-204,09
2024-09-30	-102,52	-242,83	-243,66
2024-06-30	-11,14	-157,62	-157,75
2024-03-31	164,03	5,06	4,96
2023-12-31	420,88	250,64	246,56
2023-09-30	384,64	205,68	201,39
2023-06-30	460,11	283,19	275,11
2023-03-31	444,65	274,10	266,71
2022-12-31	416,55	254,06	248,64
2022-09-30	578,64	425,05	420,12
2022-06-30	549,37	404,43	400,63
2022-03-31	580,14	442,46	438,98
2021-12-31	554,33	422,70	419,19
2021-09-30	505,22	382,31	378,87
2021-06-30	511,58	388,63	384,98
2021-03-31	397,04	274,51	270,92
2020-12-31	264,52	140,74	137,67
2020-09-30	258,97	135,83	132,99

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Blackstone Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,07.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Blackstone Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	-0,07	-0,07
2025-03-31	-0,47	-0,47
2024-12-31	-1,17
2024-09-30	-1,40	-1,47
2024-06-30	-0,91	-0,95
2024-03-31	0,03	0,01
2023-12-31	1,43
2023-09-30	1,17	1,15
2023-06-30	1,60	1,59
2023-03-31	1,56	1,56
2022-12-31	1,46
2022-09-30	2,50	2,45
2022-06-30	2,46	2,43
2022-03-31	2,80	2,79
2021-12-31	2,77
2021-09-30	2,57	2,57
2021-06-30	2,62	2,62
2021-03-31	1,87	1,87
2020-12-31	0,97
2020-09-30	0,96	0,96

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Blackstone Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 329,41 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Blackstone Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2.401,63 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Blackstone Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -2.720,71 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	329,41	2.401,63	-2.720,71
2025-03-31	372,36	3.381,71	-3.496,48
2024-12-31	366,45	3.497,09	-3.882,68
2024-09-30	393,07	2.406,11	-2.899,43
2024-06-30	418,00	1.567,35	-2.092,22
2024-03-31	443,83	1.663,31	-2.208,56
2023-12-31	458,84	1.444,08	-1.847,94
2023-09-30	477,90	1.135,00	-1.471,87
2023-06-30	448,86	892,02	-1.145,51
2023-03-31	416,34	-1.407,70	1.203,41
2022-12-31	396,82	-3.253,53	2.607,22
2022-09-30	394,07	-4.901,49	4.563,20
2022-06-30	400,71	-8.106,94	7.666,34
2022-03-31	389,53	-6.792,62	6.436,62
2021-12-31	382,48	-5.627,46	5.508,22
2021-09-30	330,33	-3.908,57	3.385,10
2021-06-30	326,27	-778,50	-474,42
2021-03-31	351,04	-362,58	-68,15
2020-12-31	336,61	-88,25	-110,77
2020-09-30	336,74	-1.308,26	1.313,78

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Blackstone Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -40,40.
Die p/Buch für Blackstone Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,88.
Die p/tbv für Blackstone Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,90.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-40,40	0,88	0,90
2025-03-31		0,91	0,93
2024-12-31		0,80	0,80
2024-09-30	-21,75	0,86	0,86
2024-06-30	634,55	0,76	0,76
2024-03-31		0,79	0,79
2023-12-31	18,35	0,82	0,82
2023-09-30	13,77	0,83	0,83
2023-06-30	13,42	0,78	0,78
2023-03-31	12,37	0,68
2022-12-31		0,77	0,77
2022-09-30		0,86	0,86
2022-06-30		1,01	1,01
2022-03-31	12,79	1,16	1,16
2021-12-31	13,62	1,21	1,21
2021-09-30	12,37	1,20	1,20
2021-06-30
2021-03-31	16,38	1,14	1,14
2020-12-31	32,18	1,13	1,13
2020-09-30	33,18	1,13	1,13

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Blackstone Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Blackstone Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,00	0,00
2025-03-31	-0,01	0,00
2024-12-31	-0,01	0,00
2024-09-30	-0,01	0,01
2024-06-30	0,00	0,01
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,01	0,02
2023-06-30	0,01	0,02
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,02	0,01
2022-09-30	0,02	0,01
2022-06-30	0,02	0,01
2022-03-31	0,02	0,01
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Managementeffektivität

Die lang für Blackstone Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die Rogen für Blackstone Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die roisch für Blackstone Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die Topf für Blackstone Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Blackstone Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,00	-0,02	-0,00	0,01	0,02
2025-03-31	-0,01	-0,05	-0,01	-0,00	0,02
2024-12-31	-0,01	-0,06	-0,01	-0,00	0,02
2024-09-30	-0,01	-0,04	-0,01	-0,00	0,02
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,02
2024-03-31	0,01	0,05	0,01	0,00	0,02
2023-12-31	0,01	0,04	0,01	0,01	0,02
2023-09-30	0,01	0,06	0,01	0,01	0,02
2023-06-30	0,01	0,06	0,01	0,01	0,02
2023-03-31	0,01	0,05	0,01	0,01	0,02
2022-12-31	0,02	0,10	0,02	0,00	0,02
2022-09-30	0,02	0,09	0,02	0,00	0,02
2022-06-30	0,02	0,11	0,02	-0,00	0,02
2022-03-31	0,02	0,11	0,02	0,00	0,02
2021-12-31	0,02	0,10	0,02	0,01	0,02
2021-09-30	0,02	0,10	0,02	-0,01	0,02
2021-06-30	0,02	0,10	0,02	-0,05	0,02
2021-03-31	0,02	0,07	0,02	-0,00	0,02
2020-12-31	0,01	0,04	0,01	0,01	0,02
2020-09-30	0,01	0,04	0,01	0,02	0,02

Gross Margins

Die Bruttomarge für Blackstone Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Blackstone Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,65.
Die Betriebsmarge für Blackstone Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,58.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	-0,65	-0,58
2025-03-31	1,00	4,37	4,23
2024-12-31	1,00	2,38	2,37
2024-09-30	1,00	14,16	14,15
2024-06-30	1,00	0,03	0,03
2024-03-31	1,00	0,59	0,60
2023-12-31	1,00	0,52	0,53
2023-09-30	1,00	0,60	0,62
2023-06-30	1,00	0,60	0,62
2023-03-31	1,00	0,60	0,62
2022-12-31	1,00	0,73	0,73
2022-09-30	1,00	0,73	0,73
2022-06-30	1,00	0,73	0,74
2022-03-31	1,00	0,76	0,76
2021-12-31	1,00	0,76	0,76
2021-09-30	1,00	0,75	0,76
2021-06-30	1,00	0,75	0,76
2021-03-31	1,00	0,68	0,69
2020-12-31		0,52	0,53
2020-09-30	1,00	0,51	0,52