CFLT Aktien-Finanzanalyse - Confluent, Inc. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Confluent, Inc., ursprünglich ein amerikanisches Unternehmen, ist hauptsächlich in der Softwarebranche tätig und hat sich auf Daten-Streaming-Dienste auf Basis von Apache Kafka spezialisiert. Als wichtiger Innovator in der Echtzeit-Datentechnologie erleichtert Confluent die Einführung der Stream-Verarbeitung und ermöglicht Unternehmen den Zugriff auf Daten als Echtzeit-Streams. Diese Fähigkeit unterstützt verbesserte Entscheidungsfindung und Abläufe in verschiedenen Sektoren. Zu den wichtigsten Projekten von Confluent gehört die Entwicklung und Wartung der Confluent Platform, einer robusteren und skalierbareren Erweiterung von Apache Kafka, die Echtzeit-Datenintegration und -verarbeitung in großem Maßstab ermöglichen soll. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Confluent Cloud an, einen vollständig verwalteten Dienst, der die Bereitstellung und Skalierung von Datenströmen in Cloud-Umgebungen vereinfacht und den wachsenden Anforderungen an Agilität und Leistung im Datenmanagement effektiv gerecht wird.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Confluent, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.064,82 MM.
Die Betriebsergebnis für Confluent, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -397,06 MM.
Die Nettoeinkommen für Confluent, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -311,72 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.064,82	-397,06	-311,72
2025-03-31	1.017,52	-408,97	-319,67
2024-12-31	963,64	-419,15	-345,06
2024-09-30	915,61	-374,54	-351,11
2024-06-30	865,59	-412,48	-369,63
2024-03-31	819,89	-422,56	-383,16
2023-12-31	776,95	-443,92	-442,75
2023-09-30	732,43	-474,22	-454,53
2023-06-30	683,99	-485,02	-477,91
2023-03-31	634,11	-483,90	-492,12
2022-12-31	585,94	-462,67	-452,55
2022-09-30	537,21	-461,37	-461,11
2022-06-30	488,04	-437,22	-440,72
2022-03-31	436,98	-405,96	-411,26
2021-12-31	387,86	-339,62	-342,80
2021-09-30	338,26	-258,24	-260,12
2021-06-30	297,19	-303,49	-302,59
2021-03-31	262,70	-244,94	-240,72
2020-12-31	236,58	-233,18	-229,83

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Confluent, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,94.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Confluent, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,94.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	-0,94	-0,94
2025-03-31	-0,98	-0,98
2024-12-31	-1,07
2024-09-30	-1,11	-1,11
2024-06-30	-1,19	-1,18
2024-03-31	-1,25	-1,25
2023-12-31	-1,47
2023-09-30	-1,54	-1,54
2023-06-30	-1,65	-1,65
2023-03-31	-1,73	-1,73
2022-12-31	-1,62
2022-09-30	-1,68	-1,68
2022-06-30	-1,63	-1,63
2022-03-31	-1,79	-1,79
2021-12-31	-1,82
2021-09-30	-1,75	-1,75
2021-06-30	-2,81	-2,81
2021-03-31	-2,12	-2,12
2020-12-31	-2,21

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Confluent, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 42,19 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Confluent, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -132,17 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Confluent, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 73,57 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	42,19	-132,17	73,57
2025-03-31	32,66	-170,22	80,60
2024-12-31	33,46	-74,98	79,81
2024-09-30	10,48	-77,13	71,28
2024-06-30	-14,19	-66,72	80,25
2024-03-31	-51,84	-49,13	94,65
2023-12-31	-103,66	-84,85	102,37
2023-09-30	-142,97	-142,49	99,65
2023-06-30	-175,66	-143,69	101,66
2023-03-31	-180,07	-606,55	81,50
2022-12-31	-157,33	-865,80	82,24
2022-09-30	-154,13	-1.012,51	1.087,34
2022-06-30	-130,41	-1.267,65	1.067,39
2022-03-31	-140,10	-726,16	1.869,52
2021-12-31	-105,06	-400,58	1.844,51
2021-09-30	-101,58	-206,09	837,73
2021-06-30	-92,72	78,19	846,40
2021-03-31	-71,02	-147,97	63,19
2020-12-31	-82,06	-176,86	276,76

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Confluent, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -26,49.
Die p/Buch für Confluent, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 8,26.
Die p/tbv für Confluent, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 9,92.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-26,49	8,26	9,92
2025-03-31		6,91	8,42
2024-12-31		7,80	9,57
2024-09-30	-13,33	5,64	6,01
2024-06-30	-24,55	11,13	12,74
2024-03-31	-21,56	11,78	13,58
2023-12-31	-15,84	9,12	9,68
2023-09-30	-18,72	11,75	12,51
2023-06-30	-20,66	13,65	14,55
2023-03-31	-15,49	9,11
2022-12-31		8,13	8,13
2022-09-30		8,42	8,42
2022-06-30	-15,74	7,74	7,74
2022-03-31	-32,64	13,16	13,16
2021-12-31	-77,60	20,78	20,78
2021-09-30	-51,40	15,50	15,50
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Confluent, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Confluent, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,03	-0,04
2025-03-31	-0,05	-0,05
2024-12-31	-0,04	-0,05
2024-09-30	-0,06	-0,07
2024-06-30	-0,03	-0,04
2024-03-31	-0,04	-0,04
2023-12-31	-0,06	-0,05
2023-09-30	-0,05	-0,04
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,06	-0,05
2022-12-31	-0,07	-0,03
2022-09-30	-0,06	-0,03
2022-06-30	-0,06	-0,04
2022-03-31	-0,03	-0,02
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,02	-0,01
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Managementeffektivität

Die lang für Confluent, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,13.
Die Rogen für Confluent, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,37.
Die roisch für Confluent, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,15.
Die Topf für Confluent, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die okroisch für Confluent, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,13	-0,37	-0,15	-0,03	0,02
2025-03-31	-0,14	-0,41	-0,17	0,02	0,02
2024-12-31	-0,14	-0,43	-0,17	0,00	0,01
2024-09-30	-0,16	-0,47	-0,19	-0,00	-0,01
2024-06-30	-0,17	-0,51	-0,20	-0,00	-0,03
2024-03-31	-0,19	-0,58	-0,23	-0,04	-0,05
2023-12-31	-0,20	-0,58	-0,24	-0,10	-0,08
2023-09-30	-0,21	-0,60	-0,25	-0,12	-0,09
2023-06-30	-0,21	-0,62	-0,25	-0,12	-0,09
2023-03-31	-0,20	-0,54	-0,26	-0,38	-0,10
2022-12-31	-0,35	-0,47	-0,24	-0,04	-0,08
2022-09-30	-0,34	-0,45	-0,24	-0,04	-0,08
2022-06-30	-0,31	-0,41	-0,23	-0,17	-0,07
2022-03-31	-0,66	-1,40	-0,21	0,51	-0,07
2021-12-31	-0,49	-0,97	-0,38	1,50	-0,10
2021-09-30		-4,03	-0,26	0,52	-0,09
2021-06-30	-1,47	-4,03	-0,29	0,79	-0,09
2021-03-31	-1,17	-3,21	-0,82	-0,53	-0,24
2020-12-31	-1,11	-3,06	-0,72	0,06	-0,26

Gross Margins

Die Bruttomarge für Confluent, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,74.
Die Nettomarge für Confluent, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,31.
Die Betriebsmarge für Confluent, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,41.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,74	-0,31	-0,41
2025-03-31	0,73	-0,36	-0,41
2024-12-31	0,73	-0,38	-0,41
2024-09-30	0,72	-0,43	-0,45
2024-06-30	0,72	-0,47	-0,50
2024-03-31	0,71	-0,57	-0,54
2023-12-31	0,69	-0,62	-0,65
2023-09-30	0,68	-0,70	-0,71
2023-06-30	0,66	-0,70	-0,71
2023-03-31	0,66	-0,78	-0,76
2022-12-31	0,64	-0,86	-0,86
2022-09-30	0,64	-0,86	-0,86
2022-06-30	0,64	-0,90	-0,90
2022-03-31	0,65	-0,94	-0,93
2021-12-31	0,67	-0,88	-0,88
2021-09-30	0,69	-0,77	-0,76
2021-06-30	0,69	-1,02	-1,02
2021-03-31	0,69	-0,92	-0,93
2020-12-31	0,68	-0,97	-0,99