CI Aktien-Finanzanalyse - The Cigna Group (NYSE) Stock

Übersicht

Die Cigna Group mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Gesundheits- und Versicherungsbranche tätig. Dieses globale Gesundheitsdienstleistungsunternehmen hat sich der Verbesserung der Gesundheit, des Wohlbefindens und der Seelenruhe seiner Kunden verschrieben. Das umfangreiche Produktportfolio von Cigna umfasst Krankenversicherungen, Zahnversicherungen, Medicare-Pläne, Medicaid und Apothekendienste. Zu den bemerkenswerten Projekten gehört die Zusammenarbeit mit Gesundheitsdienstleistern zur Entwicklung wertorientierter Pflegemodelle, die auf bessere Ergebnisse für Patienten bei geringeren Kosten abzielen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Nutzung von Daten und Analysen, um die Patienteneinbindung zu verbessern und die Leistung der Anbieter zu optimieren, im Einklang mit seinem strategischen Ziel, das Gesundheitswesen auf globaler Ebene zu verändern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für The Cigna Group ab 30. Juni 2025 ist 262.023,00 MM.
Die Betriebsergebnis für The Cigna Group ab 30. Juni 2025 ist 9.777,00 MM.
Die Nettoeinkommen für The Cigna Group ab 30. Juni 2025 ist 5.018,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	262.023,00	9.777,00	5.018,00
2025-03-31	255.368,00	9.784,00	5.034,00
2024-12-31	247.121,00	9.692,00	3.434,00
2024-09-30	232.586,00	9.784,00	3.039,00
2024-06-30	217.940,00	9.583,00	3.708,00
2024-03-31	206.003,00	9.324,00	3.620,00
2023-12-31	195.265,00	9.034,00	5.164,00
2023-09-30	189.904,00	8.419,00	5.328,00
2023-06-30	186.137,00	8.125,00	6.677,00
2023-03-31	183.029,00	8.293,00	6.774,00
2022-12-31	180.518,00	8.579,00	6.704,00
2022-09-30	180.453,00	8.548,00	6.627,00
2022-06-30	179.460,00	8.685,00	5.491,00
2022-03-31	177.113,00	8.444,00	5.401,00
2021-12-31	174.069,00	8.162,00	5.370,00
2021-09-30	170.102,00	7.882,00	8.384,00
2021-06-30	166.769,00	7.697,00	8.151,00
2021-03-31	162.903,00	8.305,00	8.438,00
2020-12-31	160.401,00	8.565,00	8.458,00
2020-09-30	156.934,00	8.948,00	5.300,00

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	18,21	17,99
2024-12-31	12,25	12,12
2024-09-30	10,69	10,60
2024-06-30	12,86	12,76
2024-03-31	12,42	12,31
2023-12-31	17,57	17,39
2023-09-30	17,98	17,78
2023-06-30	22,35	22,09
2023-03-31	22,29	22,02
2022-12-31	21,66	21,41
2022-09-30	20,96	20,77
2022-06-30	16,95	16,81
2022-03-31	16,34	16,20
2021-12-31	15,89	15,75
2021-09-30	24,26	24,03
2021-06-30	23,09	22,87
2021-03-31	23,48	23,27
2020-12-31	23,17	22,96
2020-09-30	14,38	14,25

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für The Cigna Group ab 30. Juni 2025 ist 5.292,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für The Cigna Group ab 30. Juni 2025 ist -567,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für The Cigna Group ab 30. Juni 2025 ist -7.823,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	5.292,00	-567,00	-7.823,00
2025-03-31	7.443,00	-410,00	-8.799,00
2024-12-31	10.363,00	-2.102,00	-7.647,00
2024-09-30	6.618,00	-2.351,00	-5.649,00
2024-06-30	9.398,00	-2.912,00	-8.660,00
2024-03-31	11.625,00	-2.686,00	-6.786,00
2023-12-31	11.813,00	-5.174,00	-4.294,00
2023-09-30	12.445,00	-5.350,00	-5.680,00
2023-06-30	12.902,00	433,00	-8.625,00
2023-03-31	11.654,00	439,00	-9.106,00
2022-12-31	8.656,00	3.098,00	-11.240,00
2022-09-30	10.832,00	3.837,00	-10.975,00
2022-06-30	9.668,00	-1.319,00	-7.186,00
2022-03-31	8.128,00	-3.218,00	-6.332,00
2021-12-31	7.191,00	-3.611,00	-8.212,00
2021-09-30	7.210,00	686,00	-10.562,00
2021-06-30	5.986,00	458,00	-10.516,00
2021-03-31	9.556,00	2.528,00	-10.766,00
2020-12-31	10.350,00	2.976,00	-8.533,00
2020-09-30	8.849,00	-1.715,00	-5.519,00

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für The Cigna Group ab 30. Juni 2025 ist 17,72.
Die p/Buch für The Cigna Group ab 30. Juni 2025 ist 2,21.
Die p/tbv für The Cigna Group ab 30. Juni 2025 ist -2,69.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	17,72	2,21	-2,69
2025-03-31		2,14	-2,71
2024-12-31		1,81	-2,40
2024-09-30	26,21	2,34	-2,95
2024-06-30	26,22	2,30	-2,84
2024-03-31	19,96	2,22	-3,58
2023-12-31	16,56	1,92	-2,79
2023-09-30	12,75	1,86	-2,65
2023-06-30	12,17	1,84	-2,46
2023-03-31	11,37	1,69
2022-12-31		2,25	-2,95
2022-09-30		1,84	-2,50
2022-06-30		1,81	-2,45
2022-03-31	14,22	1,62	-2,28
2021-12-31	9,08	1,60	-2,08
2021-09-30	8,35	1,40	-1,91
2021-06-30
2021-03-31	10,80	1,89	-2,64
2020-12-31	11,10	1,86	-2,86
2020-09-30	18,09	1,99	-2,72

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für The Cigna Group ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für The Cigna Group ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,06	0,06
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,03	0,06
2024-09-30	0,03	0,05
2024-06-30	0,03	0,05
2024-03-31	0,04	0,05
2023-12-31	0,06	0,08
2023-09-30	0,08	0,08
2023-06-30	0,08	0,08
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	0,06	0,07
2022-06-30	0,06	0,07
2022-03-31	0,06	0,08
2021-12-31	0,10	0,09
2021-09-30	0,11	0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,09	0,06
2020-12-31	0,09	0,06
2020-09-30	0,05	0,04

Managementeffektivität

Die lang für The Cigna Group ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für The Cigna Group ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die roisch für The Cigna Group ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für The Cigna Group ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die okroisch für The Cigna Group ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,12	0,07	-0,04	0,10
2025-03-31	0,02	0,08	0,05	0,01	0,14
2024-12-31	0,02	0,07	0,04	-0,04	0,09
2024-09-30	0,02	0,08	0,05	-0,04	0,13
2024-06-30	0,02	0,08	0,05	0,00	0,16
2024-03-31	0,04	0,11	0,07	0,02	0,15
2023-12-31	0,04	0,12	0,07	0,02	0,16
2023-09-30	0,04	0,14	0,08	0,06	0,16
2023-06-30	0,04	0,15	0,09	0,06	0,17
2023-03-31	0,04	0,14	0,09	0,04	0,15
2022-12-31	0,04	0,14	0,09	0,04	0,14
2022-09-30	0,04	0,12	0,08	0,04	0,14
2022-06-30	0,03	0,11	0,07	0,01	0,12
2022-03-31	0,04	0,11	0,07	-0,02	0,10
2021-12-31	0,05	0,17	0,07	-0,06	0,09
2021-09-30	0,05	0,17	0,10	-0,03	0,07
2021-06-30	0,05	0,17	0,10	-0,05	0,07
2021-03-31	0,05	0,19	0,10	0,02	0,12
2020-12-31	0,05	0,19	0,10	0,06	0,12
2020-09-30	0,03	0,12	0,06	0,01	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für The Cigna Group ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Nettomarge für The Cigna Group ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Betriebsmarge für The Cigna Group ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,10	0,02	0,04
2025-03-31	0,11	0,01	0,04
2024-12-31	0,10	0,01	0,03
2024-09-30	0,11	0,02	0,04
2024-06-30	0,12	0,02	0,04
2024-03-31	0,13	0,03	0,05
2023-12-31	0,13	0,03	0,04
2023-09-30	0,13	0,04	0,04
2023-06-30	0,13	0,04	0,04
2023-03-31	0,13	0,04	0,04
2022-12-31	0,13	0,04	0,05
2022-09-30	0,13	0,04	0,05
2022-06-30	0,13	0,03	0,05
2022-03-31	0,13	0,03	0,05
2021-12-31	0,14	0,03	0,05
2021-09-30	0,14	0,05	0,05
2021-06-30	0,14	0,05	0,05
2021-03-31	0,15	0,05	0,05
2020-12-31	0,35	0,05	0,05
2020-09-30	0,16	0,03	0,06