CION Aktien-Finanzanalyse - CION Investment Corporation (NYSE) Stock

Übersicht

CION Investment Corporation ist ein Spezialfinanzierungsunternehmen mit Sitz in den USA, das sich hauptsächlich mit der Verwaltung und Bereitstellung von Geschäftsentwicklungsdienstleistungen beschäftigt. Das Unternehmen ist hauptsächlich in der Finanzbranche tätig und konzentriert sich auf die Kreditvergabe an mittelständische Unternehmen, ein entscheidender Aspekt seiner Geschäftsstrategie, die auf die Erzielung hoher risikoadjustierter Renditen abzielt. CION Investment Corporation bietet Lösungen durch vorrangig besicherte Kredite, Unitranche-Kredite, Mezzanine-Kapital und Eigenkapitalfinanzierung und zielt auf Unternehmen in verschiedenen Sektoren ab, darunter Gesundheitswesen, Unternehmensdienstleistungen, Technologie und Fertigung. Diese Finanzdienstleistungen sollen das Wachstum mittelständischer Unternehmen unterstützen, indem sie ihnen das notwendige Kapital und die strategische Unterstützung zur Verfügung stellen, wodurch CION als wichtiger Akteur in den Finanzökosystemen des Mittelstands positioniert wird.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für CION Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 225,84 MM.
Die Betriebsergebnis für CION Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 171,02 MM.
Die Nettoeinkommen für CION Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist -10,31 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	225,84	171,02	-10,31
2025-03-31	234,95	178,19	-15,25
2024-12-31	252,43	192,84	33,90
2024-09-30	254,54	194,63	79,44
2024-06-30	262,45	200,99	127,29
2024-03-31	259,59	198,25	132,80
2023-12-31	251,01	190,52	95,31
2023-09-30	246,51	185,76	53,86
2023-06-30	233,13	173,29	40,37
2023-03-31	218,19	159,42	11,21
2022-12-31	194,90	138,20	50,14
2022-09-30	179,80	124,09	56,58
2022-06-30	168,26	112,86	47,70
2022-03-31	162,73	109,25	76,94
2021-12-31	157,35	106,46	118,76
2021-09-30	160,34	108,82	150,01
2021-06-30	156,61	110,03	155,99
2021-03-31	154,40	108,87	144,60
2020-12-31	163,84	115,83	-11,02
2020-09-30	171,08	120,12	-28,73

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für CION Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,19.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für CION Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,19.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	-0,19	-0,19
2025-03-31	-0,29	-0,29
2024-12-31	0,63
2024-09-30	1,48	1,48
2024-06-30	2,35	2,35
2024-03-31	2,44	2,44
2023-12-31	1,74
2023-09-30	0,98	0,98
2023-06-30	0,73	0,73
2023-03-31	0,20	0,20
2022-12-31	0,89
2022-09-30	0,99	0,99
2022-06-30	0,84	0,84
2022-03-31	1,35	1,35
2021-12-31	2,09
2021-09-30	2,64	2,64
2021-06-30	2,75	2,75
2021-03-31	2,55	2,55
2020-12-31	-0,19
2020-09-30	-0,51	-0,51

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für CION Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 58,11 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für CION Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist -61,38 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	58,11		-61,38
2025-03-31	-2,07		-38,70
2024-12-31	88,19		-88,94
2024-09-30	77,02		-54,06
2024-06-30	18,16		-19,88
2024-03-31	-1,11		-46,43
2023-12-31	-97,15		22,83
2023-09-30	22,41		-59,26
2023-06-30	44,70		-75,72
2023-03-31	50,21		28,30
2022-12-31	35,28		43,69
2022-09-30	-26,59		68,09
2022-06-30	-31,38		72,43
2022-03-31	-65,02		80,88
2021-12-31	-49,25		33,11
2021-09-30	-0,46		-1,60
2021-06-30	18,76		-18,95
2021-03-31	147,31		-149,40
2020-12-31	198,73		-184,95
2020-09-30	166,74		-172,67

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für CION Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,67.
Die p/tbv für CION Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,67.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		0,67	0,67
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für CION Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für CION Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,01	0,03
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für CION Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die Rogen für CION Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die roisch für CION Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die Topf für CION Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die okroisch für CION Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,00
2025-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,05
2024-12-31	0,04	0,09	0,04	0,01	0,04
2024-09-30	0,07	0,15	0,07	-0,00	0,01
2024-06-30	0,07	0,16	0,07	-0,02	-0,00
2024-03-31	0,05	0,11	0,05	-0,04	-0,05
2023-12-31	0,03	0,06	0,03	-0,02	0,01
2023-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,02
2023-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,02
2023-03-31	0,01	0,01	0,01	0,04	0,03
2022-12-31	0,03	0,06	0,03	0,02	-0,01
2022-09-30	0,03	0,06	0,03	0,02	-0,01
2022-06-30	0,03	0,05	0,03	0,02	-0,02
2022-03-31	0,05	0,08	0,04	0,01	-0,04
2021-12-31	0,07	0,14	0,07	-0,01	-0,03
2021-09-30	0,09	0,17	0,09	-0,00	-0,00
2021-06-30	0,10	0,19	0,09	-0,00	0,01
2021-03-31	0,09	0,18	0,09	-0,00	0,09
2020-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,12
2020-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,00	0,11

Gross Margins

Die Bruttomarge für CION Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für CION Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,06.
Die Betriebsmarge für CION Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,76.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	-0,06	0,76
2025-03-31	1,00	0,13	0,76
2024-12-31	1,00	0,31	0,76
2024-09-30	1,00	0,48	0,77
2024-06-30	1,00	0,51	0,76
2024-03-31	1,00	0,38	0,76
2023-12-31	1,00	0,22	0,75
2023-09-30	1,00	0,17	0,74
2023-06-30	1,00	0,17	0,74
2023-03-31	1,00	0,05	0,73
2022-12-31	1,00	0,31	0,69
2022-09-30	1,00	0,31	0,69
2022-06-30	1,00	0,28	0,67
2022-03-31	1,00	0,47	0,67
2021-12-31	1,00	0,75	0,68
2021-09-30	1,00	0,94	0,68
2021-06-30	1,00	1,00	0,70
2021-03-31	1,00	0,94	0,70
2020-12-31	1,00	-0,07	0,71
2020-09-30	1,00	-0,17	0,70