CSWC Aktien-Finanzanalyse - Capital Southwest Corporation (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Die Capital Southwest Corporation mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Finanzbranche tätig und konzentriert sich auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Finanzierungen für mittelständische Unternehmen in verschiedenen Sektoren. Das 1961 gegründete Unternehmen hat sich zu einem börsennotierten Unternehmen für Geschäftsentwicklung entwickelt, das auf Private Equity und Risikokapitalinvestitionen spezialisiert ist. Capital Southwest unterstützt seine Portfoliounternehmen durch eine Kombination aus Risikokrediten, Private Equity und Kreditfazilitäten. Strategische Investitionen zielen im Allgemeinen auf die Förderung von Wachstum und betrieblichen Verbesserungen ab. Zu den bemerkenswerten Projekten gehören in der Regel Leveraged Buyouts, Rekapitalisierungen und Wachstumsfinanzierungen, was Capital Southwest zu einem wichtigen Akteur bei der Förderung der Expansion und Innovation im Mittelstand macht.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Capital Southwest Corporation ab 30. Juni 2025 ist 209,03 MM.
Die Betriebsergebnis für Capital Southwest Corporation ab 30. Juni 2025 ist 179,65 MM.
Die Nettoeinkommen für Capital Southwest Corporation ab 30. Juni 2025 ist 83,51 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	209,03	179,65	83,51
2025-03-31	204,44	175,41	70,55
2024-12-31	198,46	172,96	66,46
2024-09-30	195,06	168,79	73,67
2024-06-30	189,13	163,09	73,61
2024-03-31	178,13	154,04	83,39
2023-12-31	168,90	144,39	88,10
2023-09-30	153,10	129,77	67,56
2023-06-30	137,12	114,48	54,40
2023-03-31	119,30	97,91	33,09
2022-12-31	103,14	83,23	34,59
2022-09-30	92,68	73,11	44,20
2022-06-30	86,18	66,95	30,18
2022-03-31	82,22	63,23	42,81
2021-12-31	78,36	59,89	33,36
2021-09-30	75,09	57,90	36,20
2021-06-30	71,48	54,95	57,15
2021-03-31	68,06	52,05	50,88
2020-12-31	65,93	50,02	15,71
2020-09-30	62,87	47,54	-6,53

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Capital Southwest Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,67.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Capital Southwest Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,64.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	1,67	1,64
2025-03-31	1,47	1,47
2024-12-31	1,43	1,43
2024-09-30	1,65	1,65
2024-06-30	1,72	1,73
2024-03-31	2,05	2,05
2023-12-31	2,29	2,29
2023-09-30	1,88	1,88
2023-06-30	1,65	1,65
2023-03-31	1,10	1,10
2022-12-31	1,27	1,27
2022-09-30	1,75	1,75
2022-06-30	1,26	1,26
2022-03-31	1,87
2021-12-31	1,52	1,52
2021-09-30	1,74	1,74
2021-06-30	2,88	2,88
2021-03-31	2,67
2020-12-31	0,84	0,84
2020-09-30	-0,36	-0,35

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Capital Southwest Corporation ab 30. Juni 2025 ist -217,89 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Capital Southwest Corporation ab 30. Juni 2025 ist -1,78 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Capital Southwest Corporation ab 30. Juni 2025 ist 234,91 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-217,89	-1,78	234,91
2025-03-31	-217,26	-1,67	231,52
2024-12-31	-260,62	-1,28	274,31
2024-09-30	-76,78	-0,53	101,53
2024-06-30	-101,75	-0,04	113,80
2024-03-31	-188,50	-0,01	199,20
2023-12-31	-119,86	-0,12	121,90
2023-09-30	-235,96	-0,13	228,87
2023-06-30	-212,92	-0,13	215,56
2023-03-31	-227,10	-0,28	237,53
2022-12-31	-237,22	-2,15	242,39
2022-09-30	-174,44	-2,15	179,99
2022-06-30	-152,19	-2,15	156,56
2022-03-31	-182,68	-2,00	164,49
2021-12-31	-161,65		136,59
2021-09-30	-125,24		136,07
2021-06-30	-145,65		147,20
2021-03-31	-68,25		86,12
2020-12-31	-69,48		90,23
2020-09-30	-93,31		79,30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Capital Southwest Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,32.
Die p/tbv für Capital Southwest Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,32.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		1,32	1,32
2025-03-31	17,03	1,36	1,36
2024-12-31		1,31	1,31
2024-09-30	16,24	1,54	1,54
2024-06-30	14,25	1,57	1,57
2024-03-31		1,47	1,47
2023-12-31	14,03	1,44	1,44
2023-09-30	16,83	1,44	1,44
2023-06-30	20,65	1,16	1,16
2023-03-31	17,80	1,10
2022-12-31		1,16	1,16
2022-09-30		1,03	1,03
2022-06-30		1,12	1,12
2022-03-31	17,03	1,47	1,47
2021-12-31	16,27	1,54	1,54
2021-09-30	9,78	1,52	1,52
2021-06-30
2021-03-31	9,58	1,45	1,45
2020-12-31	29,36	1,47	1,47
2020-09-30	-66,23	1,51	1,51

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Capital Southwest Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Capital Southwest Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,05	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,04
2022-12-31	0,04	0,02
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,04	0,02
2021-09-30	0,06	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,06	0,03
2020-12-31	0,02	0,03
2020-09-30	-0,01	0,03

Managementeffektivität

Die lang für Capital Southwest Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Capital Southwest Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die roisch für Capital Southwest Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Topf für Capital Southwest Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Capital Southwest Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,09	0,04	0,01	-0,12
2025-03-31	0,04	0,09	0,04	0,01	-0,15
2024-12-31	0,05	0,10	0,05	0,02	-0,05
2024-09-30	0,05	0,11	0,05	0,01	-0,07
2024-06-30	0,07	0,14	0,05	0,01	-0,12
2024-03-31	0,07	0,16	0,06	0,00	-0,09
2023-12-31	0,06	0,14	0,05	-0,01	-0,17
2023-09-30	0,05	0,12	0,04	0,00	-0,16
2023-06-30	0,03	0,07	0,04	0,00	-0,17
2023-03-31	0,04	0,08	0,03	0,01	-0,19
2022-12-31	0,05	0,12	0,04	0,00	-0,16
2022-09-30	0,03	0,08	0,04	0,00	-0,16
2022-06-30	0,05	0,12	0,03	0,00	-0,15
2022-03-31	0,05	0,10	0,05	-0,02	-0,20
2021-12-31	0,05	0,12	0,04	-0,03	-0,15
2021-09-30	0,05	0,20	0,04	0,01	-0,18
2021-06-30	0,09	0,21	0,07	0,00	-0,18
2021-03-31	0,09	0,19	0,07	0,02	-0,10
2020-12-31	0,03	0,05	0,02	0,03	-0,10
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,14

Gross Margins

Die Bruttomarge für Capital Southwest Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Capital Southwest Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,35.
Die Betriebsmarge für Capital Southwest Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,86.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,35	0,86
2025-03-31	1,00	0,33	0,87
2024-12-31	1,00	0,38	0,87
2024-09-30	1,00	0,39	0,86
2024-06-30	1,00	0,47	0,86
2024-03-31	1,00	0,52	0,85
2023-12-31	1,00	0,44	0,85
2023-09-30	1,00	0,40	0,83
2023-06-30	1,00	0,40	0,83
2023-03-31	1,00	0,28	0,82
2022-12-31	1,00	0,48	0,79
2022-09-30	1,00	0,48	0,79
2022-06-30	1,00	0,35	0,78
2022-03-31	1,00	0,52	0,77
2021-12-31	1,00	0,43	0,76
2021-09-30	1,00	0,48	0,77
2021-06-30	1,00	0,80	0,77
2021-03-31	1,00	0,75	0,76
2020-12-31	1,00	0,24	0,76
2020-09-30	1,00	-0,10	0,76