CVLT Aktien-Finanzanalyse - Commvault Systems, Inc. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Commvault Systems, Inc. mit Sitz in den USA ist in der Softwarebranche tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf Lösungen für Datenschutz und Informationsmanagement. Das Unternehmen wurde gegründet, um komplexe Herausforderungen im Bereich Datenmanagement zu bewältigen, und bietet eine Reihe von Diensten an, darunter Datenschutz, Cloud- und Infrastrukturmanagement sowie Aufbewahrungs- und Compliance-Lösungen. Seine Flaggschiffprodukte wie Commvault Complete Backup & Recovery richten sich an Unternehmen, die ihre Datenarchitekturen vor potenziellen Bedrohungen schützen und gleichzeitig die Einhaltung globaler Vorschriften gewährleisten möchten. Commvault hat eine starke Position in seiner Branche und setzt seine Innovationen fort, vor allem durch die Entwicklung fortschrittlicher Funktionen für Datensicherheit, Wiederherstellung und Archivierung. Dieser strategische Schwerpunkt trägt dazu bei, seine Relevanz und seinen Wettbewerbsvorteil in einer sich schnell entwickelnden technologischen Landschaft aufrechtzuerhalten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Commvault Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.052,92 MM.
Die Betriebsergebnis für Commvault Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 93,63 MM.
Die Nettoeinkommen für Commvault Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 81,08 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.052,92	93,63	81,08
2025-03-31	995,62	91,95	76,11
2024-12-31	943,87	84,75	171,23
2024-09-30	898,05	85,73	177,35
2024-06-30	865,77	84,53	174,80
2024-03-31	839,25	79,90	168,91
2023-12-31	819,43	77,07	-0,71
2023-09-30	797,70	70,27	-18,16
2023-06-30	784,76	61,95	-26,66
2023-03-31	784,59	53,05	-35,77
2022-12-31	787,06	40,80	15,71
2022-09-30	794,37	41,41	26,02
2022-06-30	784,15	32,50	23,24
2022-03-31	769,59	39,86	33,62
2021-12-31	754,98	46,30	31,90
2021-09-30	740,59	45,73	23,56
2021-06-30	733,89	49,84	-19,34
2021-03-31	723,47	41,91	-30,95
2020-12-31	696,88	24,24	-28,28
2020-09-30	685,24	11,49	-30,60

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	1,74	1,68
2024-12-31	3,91	3,79
2024-09-30	4,05	3,94
2024-06-30	3,99	3,88
2024-03-31	3,85	3,75
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,41	-0,41
2023-06-30	-0,60	-0,60
2023-03-31	-0,80	-0,80
2022-12-31	0,35	0,34
2022-09-30	0,58	0,56
2022-06-30	0,52	0,50
2022-03-31	0,74	0,71
2021-12-31	0,69	0,68
2021-09-30	0,51	0,51
2021-06-30	-0,41	-0,41
2021-03-31	-0,66	-0,66
2020-12-31	-0,61	-0,61
2020-09-30	-0,66	-0,66

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Commvault Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 194,37 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Commvault Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -21,24 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Commvault Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -118,67 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	194,37	-21,24	-118,67
2025-03-31	207,38	-70,40	-147,82
2024-12-31	210,41	-70,90	-168,77
2024-09-30	224,71	-27,83	-186,79
2024-06-30	209,45	-26,40	-166,80
2024-03-31	203,80	-5,52	-170,58
2023-12-31	191,65	-5,43	-180,58
2023-09-30	177,38	-4,10	-160,08
2023-06-30	186,89	-4,86	-167,11
2023-03-31	170,29	-5,29	-135,58
2022-12-31	189,57	-22,24	-114,66
2022-09-30	186,19	-22,92	-170,75
2022-06-30	162,40	-24,88	-219,77
2022-03-31	177,18	-24,44	-276,09
2021-12-31	154,77	2,31	-290,94
2021-09-30	144,98	1,63	-236,84
2021-06-30	145,88	2,87	-149,58
2021-03-31	123,95	35,47	-74,74
2020-12-31	91,70	46,86	-56,45
2020-09-30	75,59	-76,13	-0,43

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Commvault Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 100,82.
Die p/Buch für Commvault Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 23,60.
Die p/tbv für Commvault Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 64,41.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	100,82	23,60	64,41
2025-03-31		24,76	89,61
2024-12-31	37,28	23,80	53,96
2024-09-30	37,97	23,55	52,68
2024-06-30	30,84	18,73	34,90
2024-03-31	-6.191,67	25,07	96,27
2023-12-31	-192,56	19,26	67,14
2023-09-30	-111,20	17,23	70,15
2023-06-30	-89,04	17,12	56,86
2023-03-31	161,00	9,73
2022-12-31		10,55	20,80
2022-09-30		8,79	17,04
2022-06-30		10,97	22,53
2022-03-31	92,68	11,66	20,96
2021-12-31	133,12	10,46	16,74
2021-09-30	-178,74	9,75	14,28
2021-06-30
2021-03-31	-95,50	7,50	10,50
2020-12-31	-105,33	7,19	9,88
2020-09-30	-97,02	7,08	9,67

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Commvault Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Commvault Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,01	0,01
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,00	0,01
2023-09-30	-0,00	0,00
2023-06-30	-0,01	0,00
2023-03-31	0,02	0,01
2022-12-31	0,02	0,00
2022-09-30	0,02	0,00
2022-06-30	0,02	0,00
2022-03-31	0,02	0,00
2021-12-31	0,01	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30
2021-03-31	-0,01	-0,00
2020-12-31	-0,01	-0,00
2020-09-30	-0,01	-0,00

Managementeffektivität

Die lang für Commvault Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Rogen für Commvault Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,27.
Die roisch für Commvault Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,23.
Die Topf für Commvault Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die okroisch für Commvault Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,62.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,08	0,27	0,23	-0,03	0,62
2025-03-31	0,18	0,62	0,57	-0,14	0,70
2024-12-31	0,22	1,02	0,61	0,07	0,77
2024-09-30	0,23	0,96	0,60	0,05	0,71
2024-06-30	0,22	0,91	0,58	0,09	0,70
2024-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,06	1,02
2023-12-31	-0,02	-0,07	-0,09	0,11	0,91
2023-09-30	-0,03	-0,10	-0,14	0,09	1,01
2023-06-30	-0,05	-0,13	-0,14	0,09	1,01
2023-03-31	0,02	0,06	-0,18	0,10	0,86
2022-12-31	0,03	0,09	0,09	-0,12	0,67
2022-09-30	0,03	0,08	0,09	-0,12	0,67
2022-06-30	0,04	0,09	0,08	-0,35	0,57
2022-03-31	0,04	0,08	0,12	-0,48	0,65
2021-12-31	0,03	0,06	0,12	-0,53	0,45
2021-09-30	0,03	-0,05	0,07	-0,27	0,39
2021-06-30	-0,02	-0,04	-0,05	0,04	0,39
2021-03-31	-0,04	-0,08	-0,07	0,24	0,30
2020-12-31	-0,03	-0,07	-0,06	0,22	0,21
2020-09-30	-0,04	-0,08	-0,07	0,01	0,17

Gross Margins

Die Bruttomarge für Commvault Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,82.
Die Nettomarge für Commvault Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Betriebsmarge für Commvault Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,82	0,08	0,09
2025-03-31	0,82	0,18	0,09
2024-12-31	0,82	0,20	0,10
2024-09-30	0,82	0,20	0,10
2024-06-30	0,82	0,20	0,10
2024-03-31	0,82	-0,00	0,09
2023-12-31	0,82	-0,02	0,09
2023-09-30	0,83	-0,03	0,08
2023-06-30	0,83	-0,03	0,08
2023-03-31	0,83	-0,05	0,07
2022-12-31	0,84	0,03	0,05
2022-09-30	0,84	0,03	0,05
2022-06-30	0,85	0,03	0,04
2022-03-31	0,85	0,04	0,07
2021-12-31	0,85	0,04	0,06
2021-09-30	0,85	0,03	0,07
2021-06-30	0,85	-0,03	0,07
2021-03-31	0,85	-0,04	0,07
2020-12-31	0,85	-0,04	0,03
2020-09-30	0,84	-0,04	0,02