DIOD Aktien-Finanzanalyse - Diodes Incorporated (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Diodes Incorporated mit Sitz in den USA ist ein bedeutender Akteur in der Halbleiterindustrie. Das Unternehmen entwickelt, fertigt und liefert eine breite Palette anwendungsspezifischer Standardprodukte in den Bereichen Analog, Diskret, Logik, Mixed-Signal und Timing. Diodes Incorporated bedient die Märkte Unterhaltungselektronik, Computer, Kommunikation, Industrie und Automobil. Ein Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung von Hochleistungshalbleiterprodukten, die die Energieeffizienz verbessern, die Größe reduzieren und die Betriebsrobustheit in allen Anwendungen maximieren. Das Portfolio umfasst Dioden, Gleichrichter, Transistoren, MOSFETs, Schutzgeräte, funktionsspezifische Arrays, Single-Gate-Logik, Verstärker und Komparatoren, Hall-Effekt- und Temperatursensoren, die alle auf die umfassenden Komplexitäten und Anforderungen des elektronischen Designs ausgerichtet sind.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Diodes Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 1.387,70 MM.
Die Betriebsergebnis für Diodes Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 42,47 MM.
Die Nettoeinkommen für Diodes Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 63,65 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.387,70	42,47	63,65
2025-03-31	1.341,26	44,60	25,55
2024-12-31	1.311,12	51,40	44,02
2024-09-30	1.294,52	58,72	61,08
2024-06-30	1.349,09	94,22	96,05
2024-03-31	1.496,47	171,81	170,07
2023-12-31	1.661,74	250,11	227,18
2023-09-30	1.835,25	325,23	293,94
2023-06-30	1.951,88	381,59	331,61
2023-03-31	1.985,70	398,36	329,74
2022-12-31	2.000,58	404,54	331,28
2022-09-30	1.984,54	398,48	304,75
2022-06-30	1.934,69	362,78	286,78
2022-03-31	1.874,16	321,90	262,00
2021-12-31	1.805,16	276,23	228,76
2021-09-30	1.675,36	229,86	192,99
2021-06-30	1.513,40	190,46	151,71
2021-03-31	1.361,62	155,98	117,37
2020-12-31	1.229,21	134,54	98,09
2020-09-30	1.180,00	131,50	115,54

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Diodes Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 1,37.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Diodes Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 1,37.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	1,37	1,37
2025-03-31	0,55	0,55
2024-12-31	0,95	0,95
2024-09-30	1,32	1,32
2024-06-30	2,09	2,08
2024-03-31	3,70	3,67
2023-12-31	4,96	4,91
2023-09-30	6,43	6,35
2023-06-30	7,28	7,18
2023-03-31	7,25	7,15
2022-12-31	7,31	7,20
2022-09-30	6,74	6,61
2022-06-30	6,36	6,23
2022-03-31	5,83	5,71
2021-12-31	5,11	5,00
2021-09-30	4,21	4,12
2021-06-30	3,19	3,13
2021-03-31	2,38	2,33
2020-12-31	1,92	1,88
2020-09-30	2,25	2,21

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Diodes Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 234,44 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Diodes Incorporated ab 30. Juni 2025 ist -165,81 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Diodes Incorporated ab 30. Juni 2025 ist -32,49 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	234,44	-165,81	-32,49
2025-03-31	207,32	-128,22	-23,84
2024-12-31	119,44	-118,04	-19,34
2024-09-30	76,00	-77,83	-9,58
2024-06-30	71,74	-91,67	-55,04
2024-03-31	149,96	-128,47	-71,22
2023-12-31	280,91	-158,32	-144,72
2023-09-30	345,46	-169,03	-265,01
2023-06-30	427,59	-198,19	-193,58
2023-03-31	420,00	-258,51	-120,17
2022-12-31	392,50	-265,26	-125,71
2022-09-30	367,12	-280,53	40,44
2022-06-30	333,82	-272,12	-40,94
2022-03-31	342,66	-188,72	-188,89
2021-12-31	338,54	-144,23	-158,44
2021-09-30	321,77	-144,29	-559,24
2021-06-30	262,55	-109,40	-452,38
2021-03-31	201,74	-99,61	-78,32
2020-12-31	187,22	-106,77	-54,30
2020-09-30	178,50	-42,03	269,24

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Diodes Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 1,31.
Die p/tbv für Diodes Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 1,58.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		1,31	1,58
2025-03-31		1,07	1,24
2024-12-31		1,51	1,70
2024-09-30	30,69	1,59	1,79
2024-06-30	19,50	1,82	2,05
2024-03-31	14,26	1,79	2,03
2023-12-31	12,59	2,10	2,39
2023-09-30	10,92	2,09	2,39
2023-06-30	12,66	2,51	2,89
2023-03-31	12,73	2,66
2022-12-31		2,37	2,79
2022-09-30		2,08	2,49
2022-06-30		2,15	2,61
2022-03-31	17,10	3,00	3,70
2021-12-31	25,66	4,07	5,11
2021-09-30	26,85	3,56	4,62
2021-06-30
2021-03-31	28,31	3,14	4,20
2020-12-31	33,63	3,25	4,42
2020-09-30	33,50	3,09	3,94

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Diodes Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Diodes Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,02	0,08
2025-03-31	0,03	0,12
2024-12-31	0,03	0,09
2024-09-30	0,04	0,10
2024-06-30	0,07	0,10
2024-03-31	0,09	0,11
2023-12-31	0,10	0,09
2023-09-30	0,11	0,09
2023-06-30	0,10	0,08
2023-03-31	0,10	0,07
2022-12-31	0,12	0,08
2022-09-30	0,13	0,09
2022-06-30	0,12	0,08
2022-03-31	0,08	0,05
2021-12-31	0,05	0,04
2021-09-30	0,05	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,05
2020-12-31	0,03	0,04
2020-09-30	0,04	0,04

Managementeffektivität

Die lang für Diodes Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Diodes Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die roisch für Diodes Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Topf für Diodes Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die okroisch für Diodes Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,01	0,01	0,04	0,11
2025-03-31	0,02	0,02	0,02	-0,00	0,06
2024-12-31	0,03	0,03	0,03	0,01	0,04
2024-09-30	0,04	0,05	0,05	-0,03	0,04
2024-06-30	0,07	0,10	0,09	-0,03	0,08
2024-03-31	0,10	0,14	0,12	-0,01	0,15
2023-12-31	0,12	0,20	0,16	-0,05	0,19
2023-09-30	0,15	0,23	0,18	0,01	0,23
2023-06-30	0,14	0,23	0,18	0,01	0,23
2023-03-31	0,15	0,24	0,17	0,01	0,22
2022-12-31	0,15	0,25	0,17	0,06	0,21
2022-09-30	0,14	0,24	0,17	0,06	0,21
2022-06-30	0,13	0,23	0,17	0,01	0,20
2022-03-31	0,11	0,22	0,15	-0,01	0,20
2021-12-31	0,10	0,19	0,14	0,03	0,21
2021-09-30	0,07	0,12	0,12	-0,23	0,18
2021-06-30	0,08	0,13	0,11	-0,18	0,19
2021-03-31	0,07	0,10	0,08	0,04	0,13
2020-12-31	0,06	0,09	0,07	0,04	0,12
2020-09-30	0,07	0,11	0,07	0,25	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für Diodes Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,33.
Die Nettomarge für Diodes Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Betriebsmarge für Diodes Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,33	0,02	0,03
2025-03-31	0,33	0,03	0,04
2024-12-31	0,34	0,05	0,05
2024-09-30	0,35	0,07	0,07
2024-06-30	0,38	0,11	0,11
2024-03-31	0,40	0,14	0,15
2023-12-31	0,41	0,16	0,18
2023-09-30	0,42	0,17	0,20
2023-06-30	0,42	0,17	0,20
2023-03-31	0,41	0,17	0,20
2022-12-31	0,41	0,15	0,20
2022-09-30	0,40	0,15	0,20
2022-06-30	0,39	0,15	0,19
2022-03-31	0,37	0,14	0,17
2021-12-31	0,36	0,13	0,15
2021-09-30	0,35	0,12	0,14
2021-06-30	0,35	0,10	0,13
2021-03-31	0,35	0,09	0,11
2020-12-31		0,08	0,11
2020-09-30	0,35	0,10	0,11