DIS Aktien-Finanzanalyse - The Walt Disney Company (NYSE) Stock

Übersicht

Die Walt Disney Company mit Sitz in den USA ist ein diversifizierter multinationaler Massenmedien- und Unterhaltungskonzern, der sich neben Themenparks und Resorts hauptsächlich mit der Produktion und dem Vertrieb von Film- und Fernsehinhalten beschäftigt. Zu den wichtigsten Sektoren gehören Mediennetzwerke, Parks, Erlebnisse und Produkte, Studiounterhaltung sowie Direct-to-Consumer & International. Zu den wichtigsten Aktivitäten des Unternehmens zählen seine Filmstudios wie Walt Disney Pictures, Pixar und Marvel Studios sowie seine umfassenden Direct-to-Consumer-Streamingdienste, insbesondere Disney+. Darüber hinaus ist Disney für seine ausgedehnten Themenparks und Resorts weltweit bekannt, darunter Disneyland und Walt Disney World, die für seine Marke und Umsatzgenerierung von wesentlicher Bedeutung sind. Die Strategie von Disney konzentriert sich darauf, seine starke Inhaltsbibliothek über verschiedene Vertriebskanäle hinweg zu nutzen, plattformübergreifende Synergien zu maximieren und die globale Marktpräsenz auszubauen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für The Walt Disney Company ab 28. Juni 2025 ist 94.535,00 MM.
Die Betriebsergebnis für The Walt Disney Company ab 28. Juni 2025 ist 14.274,00 MM.
Die Nettoeinkommen für The Walt Disney Company ab 28. Juni 2025 ist 11.551,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-28	94.535,00	14.274,00	11.551,00
2025-03-29	94.040,00	14.015,00	8.910,00
2024-12-28	92.502,00	13.426,00	5.615,00
2024-09-28	91.361,00	12.318,00	4.972,00
2024-06-29	90.028,00	11.637,00	4.776,00
2024-06-28
2024-03-30	89.203,00	10.912,00	1.695,00
2023-12-30	88.935,00	10.289,00	2.986,00
2023-09-30	88.898,00	9.332,00	2.354,00
2023-07-01	87.807,00	7.725,00	2.252,00
2023-04-01	86.981,00	7.442,00	4.121,00
2022-12-31	84.415,00	6.699,00	3.320,00
2022-10-01	82.722,00	6.832,00	3.145,00
2022-07-02	81.106,00	6.805,00	3.142,00
2022-04-02	76.624,00	5.683,00	2.651,00
2022-01-01	72.988,00	5.478,00	3.082,00
2021-10-02	67.418,00	3.492,00	1.995,00
2021-07-03	63.591,00	2.486,00	1.126,00
2021-04-03	58.348,00	1.217,00	-4.513,00
2021-01-02	60.760,00	1.169,00	-4.954,00
2020-10-03	65.388,00	3.781,00	-2.864,00

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für The Walt Disney Company ab 28. Juni 2025 ist 6,39.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für The Walt Disney Company ab 28. Juni 2025 ist 6,37.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-28	6,39	6,37
2025-03-29	4,91	4,90
2024-12-28	3,09	3,07
2024-09-28	2,72	2,72
2024-06-29
2024-06-28	2,61	2,61
2024-03-30	0,93	0,93
2023-12-30	1,63	1,63
2023-09-30	1,29	1,29
2023-07-01	1,23	1,23
2023-04-01	2,26	2,25
2022-12-31	1,82	1,82
2022-10-01	1,73	1,72
2022-07-02	1,73	1,72
2022-04-02	1,46	1,45
2022-01-01	1,70	1,68
2021-10-02	1,10	1,09
2021-07-03	0,62	0,61
2021-04-03	-2,49	-2,49
2021-01-02	-2,74	-2,74
2020-10-03	-1,58	-1,58

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für The Walt Disney Company ab 28. Juni 2025 ist 19.145,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für The Walt Disney Company ab 28. Juni 2025 ist -8.171,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für The Walt Disney Company ab 28. Juni 2025 ist -11.656,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-28	19.145,00	-8.171,00	-11.656,00
2025-03-29	18.078,00	-8.801,00	-10.017,00
2024-12-28	14.991,00	-8.210,00	-8.279,00
2024-09-28	13.971,00	-6.881,00	-15.288,00
2024-06-29	13.255,00	-6.285,00	-12.319,00
2024-06-28
2024-03-30	13.455,00	-4.653,00	-12.422,00
2023-12-30	13.025,00	-4.595,00	-9.687,00
2023-09-30	9.866,00	-4.641,00	-2.724,00
2023-07-01	7.588,00	-4.395,00	-4.609,00
2023-04-01	6.708,00	-5.525,00	-3.758,00
2022-12-31	5.249,00	-5.313,00	-5.504,00
2022-10-01	6.010,00	-5.008,00	-4.741,00
2022-07-02	6.121,00	-4.958,00	-3.873,00
2022-04-02	5.659,00	-3.864,00	-4.253,00
2022-01-01	5.270,00	-3.418,00	-4.332,00
2021-10-02	5.567,00	-3.163,00	-4.385,00
2021-07-03	4.599,00	-2.592,00	-9.210,00
2021-04-03	4.299,00	-2.552,00	-377,00
2021-01-02	6.091,00	-3.019,00	7.030,00
2020-10-03	7.618,00	-3.637,00	8.480,00

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für The Walt Disney Company ab 28. Juni 2025 ist 25,22.
Die p/Buch für The Walt Disney Company ab 28. Juni 2025 ist 2,07.
Die p/tbv für The Walt Disney Company ab 28. Juni 2025 ist 10,69.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-28	25,22	2,07	10,69
2025-03-29	32,34	1,70	7,88
2024-12-28			9,50
2024-09-28	36,20	1,64	8,52
2024-06-29	109,89	1,80	10,14
2024-06-28	109,89	1,80	10,14
2024-03-30	74,32	2,10	14,05
2023-12-30	70,20	1,46	7,22
2023-09-30	65,86	1,34	7,57
2023-07-01	39,44	1,47	8,74
2023-04-01	55,07	1,68
2022-12-31		1,46	10,13
2022-10-01		1,63	13,69
2022-07-02	66,08	1,68
2022-04-02	80,94	2,41	27,82
2022-01-01	141,14	2,75	40,01
2021-10-02	272,99	3,06	59,36
2021-07-03	-71,36
2021-04-03	-41,56	2,10	127,41
2021-01-02	-71,70	2,11	315,92
2020-10-03	-186,32	2,06	73,12

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für The Walt Disney Company ab 28. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für The Walt Disney Company ab 28. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-28	0,04	0,03
2025-03-29	0,04	0,03
2024-12-28	0,03	0,02
2024-09-28	0,03	0,03
2024-06-29	0,02	0,02
2024-06-28	0,02	0,02
2024-03-30	0,02	0,02
2023-12-30	0,02	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-07-01	0,03	0,01
2023-04-01	0,02	0,01
2022-12-31	0,03	0,01
2022-10-01	0,02	0,01
2022-07-02	0,02	0,00
2022-04-02	0,01	0,01
2022-01-01	0,01	0,01
2021-10-02	0,00	0,01
2021-07-03
2021-04-03	-0,02	0,03
2021-01-02	-0,01	0,03
2020-10-03	0,00	0,04

Managementeffektivität

Die lang für The Walt Disney Company ab 28. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für The Walt Disney Company ab 28. Juni 2025 ist 0,09.
Die roisch für The Walt Disney Company ab 28. Juni 2025 ist 0,06.
Die Topf für The Walt Disney Company ab 28. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für The Walt Disney Company ab 28. Juni 2025 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-28	0,05	0,09	0,06	-0,00	0,12
2025-03-29	0,03	0,05	0,04	-0,01	0,10
2024-12-28	0,02	0,04	0,03	-0,05	0,09
2024-09-28	0,02	0,04	0,03	-0,04	0,09
2024-06-29	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,09
2024-06-28	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,09
2024-03-30	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,08
2023-12-30	0,01	0,02	0,01	0,02	0,06
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,05
2023-07-01	0,02	0,04	0,03	-0,02	0,04
2023-04-01	0,02	0,03	0,02	-0,04	0,03
2022-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,04
2022-10-01	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,04
2022-07-02	0,01	0,03	0,02	-0,02	0,04
2022-04-02	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,03
2022-01-01	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,03
2021-10-02	0,01	0,01	0,01	-0,04	0,03
2021-07-03	-0,02	-0,05	-0,03	0,01	0,03
2021-04-03	-0,02	-0,05	-0,03	0,06	0,04
2021-01-02	-0,01	-0,03	-0,02	0,08	0,05
2020-10-03	-0,01	-0,01	-0,01	0,09	0,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für The Walt Disney Company ab 28. Juni 2025 ist 0,48.
Die Nettomarge für The Walt Disney Company ab 28. Juni 2025 ist 0,09.
Die Betriebsmarge für The Walt Disney Company ab 28. Juni 2025 ist 0,15.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-28	0,48	0,09	0,15
2025-03-29	0,37	0,06	0,15
2024-12-28	0,13	0,05	0,13
2024-09-28	0,52	0,05	0,13
2024-06-29	0,46	0,02	0,12
2024-06-28	0,46	0,02	0,12
2024-03-30	0,40	0,03	0,12
2023-12-30	0,10	0,03	0,10
2023-09-30	0,50	0,03	0,09
2023-07-01	0,45	0,05	0,09
2023-04-01	0,39	0,04	0,08
2022-12-31	0,08	0,04	0,08
2022-10-01	0,50	0,04	0,08
2022-07-02	0,34	0,03	0,07
2022-04-02	0,40	0,04	0,07
2022-01-01	0,05	0,03	0,05
2021-10-02	0,31	0,02	0,04
2021-07-03	0,31	-0,08	0,02
2021-04-03	0,30	-0,08	0,02
2021-01-02	0,06	-0,04	0,06
2020-10-03	0,36	-0,02	0,10