DT Aktien-Finanzanalyse - Dynatrace, Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Dynatrace, Inc. mit Sitz in den USA ist überwiegend in der Softwarebranche tätig und konzentriert sich dabei auf Intelligenzsoftware und -dienste. Das Unternehmen ist bekannt für seine fortschrittliche Cloud-Software, mit der Unternehmen die Anwendungsleistung, Infrastruktur und Cloud-Umgebungen überwachen, optimieren und skalieren können. Die wichtigsten Projekte und Dienste von Dynatrace konzentrieren sich auf künstliche Intelligenz für IT-Operationen (AIOps), Anwendungssicherheit und digitales Erlebnismanagement und bieten Echtzeitanalysen und -automatisierung zur Verbesserung der Betriebseffizienz und der Cybersicherheitsmaßnahmen. Durch die Integration von maschinellem Lernen und Full-Stack-Beobachtbarkeit unterstützt Dynatrace Unternehmen bei der effektiven Verwaltung komplexer digitaler Ökosysteme und sorgt für hohe Leistung und verbesserte Benutzererfahrungen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Dynatrace, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.776,81 MM.
Die Betriebsergebnis für Dynatrace, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 199,74 MM.
Die Nettoeinkommen für Dynatrace, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 493,02 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.776,81	199,74	493,02
2025-03-31	1.698,68	179,43	483,68
2024-12-31	1.634,37	165,54	482,32
2024-09-30	1.563,29	153,80	163,26
2024-06-30	1.496,86	136,14	155,06
2024-03-31	1.430,53	128,40	154,63
2023-12-31	1.364,16	124,72	196,98
2023-09-30	1.296,52	122,89	169,32
2023-06-30	1.224,14	108,02	144,03
2023-03-31	1.158,53	92,81	107,96
2022-12-31	1.096,64	90,99	28,59
2022-09-30	1.039,95	78,33	28,16
2022-06-30	986,98	79,18	41,27
2022-03-31	929,45	81,31	52,45
2021-12-31	873,36	84,57	78,48
2021-09-30	815,51	87,46	82,31
2021-06-30	757,74	89,09	76,14
2021-03-31	703,51	91,94	75,71
2020-12-31	657,58	79,10	99,67
2020-09-30	617,97	62,75	83,02

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	1,62	1,59
2024-12-31	1,62	1,60
2024-09-30	0,55	0,54
2024-06-30	0,52	0,52
2024-03-31	0,53	0,52
2023-12-31	0,67	0,66
2023-09-30	0,58	0,58
2023-06-30	0,50	0,49
2023-03-31	0,38	0,37
2022-12-31	0,10	0,10
2022-09-30	0,10	0,09
2022-06-30	0,14	0,14
2022-03-31	0,18	0,18
2021-12-31	0,28	0,27
2021-09-30	0,29	0,28
2021-06-30	0,27	0,26
2021-03-31	0,27	0,26
2020-12-31	0,36	0,35
2020-09-30	0,30	0,30

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Dynatrace, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 498,37 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Dynatrace, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -42,17 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Dynatrace, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -152,67 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	498,37	-42,17	-152,67
2025-03-31	459,42	-69,31	-151,63
2024-12-31	428,30	-190,92	-105,05
2024-09-30	461,72	-194,26	-60,11
2024-06-30	474,95	-218,38	-14,92
2024-03-31	378,11	-193,05	50,66
2023-12-31	366,86	-59,53	61,51
2023-09-30	353,17	-55,71	-159,09
2023-06-30	345,69	-24,90	-189,46
2023-03-31	354,88	-21,54	-232,34
2022-12-31	322,76	-21,55	-278,36
2022-09-30	321,64	-21,51	-92,62
2022-06-30	310,54	-31,30	-85,24
2022-03-31	250,92	-30,89	-80,66
2021-12-31	248,48	-29,73	-106,30
2021-09-30	261,36	-27,91	-111,30
2021-06-30	266,90	-15,83	-116,92
2021-03-31	220,44	-13,88	-97,80
2020-12-31	199,21	-13,86	-74,86
2020-09-30	136,62	-16,88	-82,48

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Dynatrace, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 34,22.
Die p/Buch für Dynatrace, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 6,31.
Die p/tbv für Dynatrace, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 13,14.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	34,22	6,31	13,14
2025-03-31		5,68	12,13
2024-12-31		7,53	20,83
2024-09-30	101,80	7,63	22,83
2024-06-30	84,63	6,49	20,80
2024-03-31		7,11	24,86
2023-12-31	95,07	8,93	36,59
2023-09-30	95,18	8,04	37,16
2023-06-30	137,16	9,23	57,07
2023-03-31	427,59	8,33
2022-12-31		7,87	292,03
2022-09-30		7,43	-334,51
2022-06-30	215,83	8,68	-136,12
2022-03-31	171,57	10,55	-108,88
2021-12-31	209,13	14,10	-90,52
2021-09-30	264,94	17,41	-79,37
2021-06-30
2021-03-31	150,85	10,26	-37,19
2020-12-31	114,36	10,76	-30,34
2020-09-30	137,04	11,12	-26,80

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Dynatrace, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Dynatrace, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,01	0,01
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,00
2022-03-31	0,01	-0,00
2021-12-31	0,00	-0,00
2021-09-30	0,00	-0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,01	-0,01
2020-12-31	0,01	-0,01
2020-09-30	0,00	-0,01

Managementeffektivität

Die lang für Dynatrace, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die Rogen für Dynatrace, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,23.
Die roisch für Dynatrace, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
Die Topf für Dynatrace, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die okroisch für Dynatrace, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,15	0,23	0,18	0,09	0,17
2025-03-31	0,14	0,24	0,18	0,05	0,16
2024-12-31	0,05	0,09	0,07	0,09	0,21
2024-09-30	0,06	0,09	0,07	0,11	0,22
2024-06-30	0,06	0,10	0,07	0,11	0,18
2024-03-31	0,08	0,13	0,10	0,18	0,18
2023-12-31	0,07	0,12	0,09	0,07	0,19
2023-09-30	0,06	0,11	0,08	0,07	0,19
2023-06-30	0,04	0,08	0,08	0,07	0,19
2023-03-31	0,01	0,02	0,06	0,05	0,19
2022-12-31	0,01	0,02	0,02	0,11	0,19
2022-09-30	0,02	0,03	0,02	0,11	0,19
2022-06-30	0,02	0,05	0,02	0,11	0,18
2022-03-31	0,03	0,07	0,03	0,08	0,15
2021-12-31	0,04	0,08	0,05	0,07	0,16
2021-09-30	0,04	0,07	0,05	0,07	0,17
2021-06-30	0,04	0,08	0,05	0,09	0,17
2021-03-31	0,04	0,08	0,05	0,07	0,14
2020-12-31	0,05	0,11	0,06	0,07	0,13
2020-09-30	0,04	0,09	0,05	0,02	0,09

Gross Margins

Die Bruttomarge für Dynatrace, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,82.
Die Nettomarge für Dynatrace, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,28.
Die Betriebsmarge für Dynatrace, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,82	0,28	0,11
2025-03-31	0,82	0,30	0,10
2024-12-31	0,82	0,10	0,10
2024-09-30	0,82	0,10	0,09
2024-06-30	0,83	0,11	0,10
2024-03-31	0,83	0,14	0,09
2023-12-31	0,83	0,13	0,09
2023-09-30	0,82	0,12	0,09
2023-06-30	0,82	0,12	0,09
2023-03-31	0,82	0,09	0,08
2022-12-31	0,82	0,03	0,08
2022-09-30	0,83	0,03	0,08
2022-06-30	0,83	0,04	0,08
2022-03-31	0,83	0,06	0,09
2021-12-31	0,84	0,09	0,10
2021-09-30	0,84	0,10	0,11
2021-06-30	0,84	0,10	0,12
2021-03-31		0,11	0,13
2020-12-31	0,84	0,15	0,12
2020-09-30	0,83	0,13	0,10